Die Dow-Komponente Intel Corporation (INTC) hat sich innerhalb von zwei Punkten des Bullenmarkthochs von 2018 in den oberen 50er Jahren verbessert und damit die Grundlage für einen wichtigen Widerstandstest gelegt. Ein Ausbruch signalisiert die nächste Etappe des starken Aufwärtstrends, der nach der Aktie einsetzte Der Kaufpreisanstieg würde auch die Chancen für einen stark zinsbullischen Impuls erhöhen, der schließlich das Allzeithoch des Jahres 2000 bei 75, 81 USD erreicht.
Der PHLX Semiconductor Index (SOX) kehrte auf den Höchststand von 2000 (nahe 1.400) im Jahr 2018 zurück und trat in eine steile Korrektur ein, die schließlich auf einem 16-Monats-Tief vom Dezember endete. Der Index ist seitdem geradewegs gestiegen und handelt nun einige Punkte über dem Hoch von 2018 in einem möglichen Ausbruch. Der jahrzehntelange Widerstand gibt jedoch nur selten ohne langwierigen Kampf auf, und der Index hat während des Aufstiegs von 38% nur ein einziges Unterstützungslevel erreicht, was die Chancen für eine Bullenfalle erhöht.
Intel gibt den Gewinn am 25. April bekannt. Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 0, 87 USD bei einem Umsatz von 16, 03 Mrd. USD im ersten Quartal. Der Chipgigant hat nach einer Kürzung der Prognosen für das erste Quartal im Januar den Kurs eingebüßt. Diese niedrigen Zahlen bleiben bestehen, was die Chancen für eine Gewinnüberraschung und eine starke Reaktion auf Kauftipps erhöht. Trotzdem ist diese Aktie an der Hüfte mit dem SOX-Index verbunden, der unabhängig von den vierteljährlichen Ergebnissen die richtungsweisende Kraft sein wird.
INTC Langzeit-Chart (1995 - 2019)
TradingView.com
Ein Ausbruch von 1995 über einem Split-bereinigten Wert von 4, 75 US-Dollar geriet in Flammen und verzeichnete beeindruckende Gewinne, während er sich zweimal in das 1997er Hoch von 25, 50 US-Dollar aufteilte. Ein Jahr später löste sich das Widerstandsniveau auf und setzte einen endgültigen Kaufimpuls, der in den unteren 70er-Jahren des Jahres 2000 ins Stocken geriet. Ein Ausbruch mitten im Sommer schlug fehl, nachdem ein Allzeithoch bei 75, 81 USD verzeichnet worden war und die letzte Stufe eines Double geschafft hatte Top-Muster, das im September nach unten gebrochen hat.
Der Tiefpunkt fiel nach dem Platzen der Internetblase und warf die Aktie mehr als 80% in das Bärenmarkttief vom März 2002 von 12, 95 USD. Ein 13-monatiger Aufschwung bis in die Mitte der 30er Jahre war das höchste Hoch der nächsten 11 Jahre, gefolgt von Maßnahmen, die an die Reichweite gebunden waren, mit Unterstützung im mittleren Teenageralter. Die Aktie unterbrach während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 die Unterstützung der Spanne und erreichte im März 2009 mit 12, 05 USD ein 12-Jahrestief.
Dieser Druck beendete den achtjährigen Abwärtstrend vor einem Anstieg in Zeitlupe, der im Jahr 2014 einen Umlauf auf das Hoch von 2003 vollendete. Die Aktie entwickelte sich dann zu einem Cup- und Griffmuster mit einem Widerstand auf diesem Niveau und brach im Oktober 2017 aus im Juni 2018 mit einem 17-Jahres-Hoch von 57, 60 USD kräftige Zuwächse erzielt. Dieser Anstieg füllte die Lücke zwischen 50 und 55 USD im September 2000, während der Rückgang zum Jahresende die Unterstützung der Spanne in den unteren 40 USD hielt und die Grundlage für eine starke Erholung im ersten Quartal bildete.
Harmonischer Widerstand immer noch im Spiel
Die Umkehrung im Jahr 2018 vollzog sich knapp unterhalb des Ausverkaufs-Retracement-Niveaus von.786 Fibonacci, das eine gemeinsame Preiszone für niedrigere Hochs innerhalb von Topping-Mustern darstellt. Infolgedessen würde ein Ausbruch in die Mitte der 60er Jahre ein Kaufsignal auslösen, da diese Aktion das letzte harmonische Widerstandsniveau aufheben würde, bevor die Aktie ein 100% iges Retracement in das Hoch von 2000 vollendet. Es ist jedoch Geduld erforderlich, da die Chancen zwischen einem Ausbruch und einer Bullenfalle nun gleich gewichtet sind.
Der monatliche Stochastik-Oszillator trat im November 2018 in einen Kaufzyklus ein und betrat gerade die überkaufte Zone. Dies ist ein bullisches Verhalten, da es möglicherweise auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hindeutet, aber skeptische Marktteilnehmer werden entweder vor oder unmittelbar nach einem Ausbruch in die 60er Jahre genau auf einen bärischen Crossover achten. Es ist auch möglich, dass sich der Aufwärtstrend nach Erreichen des.786-Retracements umkehrt, was eine letzte Chance darstellt, vor einem starken Rückgang Gewinne mitzunehmen.
Die Quintessenz
Die Intel-Aktie testet das Bullenmarkthoch und könnte ausbrechen, aber es muss Mitte der 60er Jahre sein, um verborgenen Widerstand zu beseitigen.
