Der Monat Oktober war für den breiteren Aktienmarkt, insbesondere für den Chipsektor, ein brutaler Monat. Der iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) ist um 12% gefallen. Eine Aktie, die sich diesem Trend widersetzt hat, ist Intel Corp. (INTC), das in diesem Monat um 4% zulegte. Dies ist auf den zuletzt besser als erwarteten Gewinnbericht zurückzuführen. Die technische Analyse legt nahe, dass die Aktie von ihrem aktuellen Kurs von 48, 25 USD um weitere 9% steigen könnte. Optionshändler wetten auch, dass die Aktie steigen wird.
INTC-Daten von YCharts
Ein Ausbruch
Die Grafik zeigt, wie die Aktie bei 47, 70 USD ausbricht und über den technischen Widerstand steigt, wodurch ein Anstieg auf bis zu 52, 50 USD möglich wird. Ein weiterer positiver Indikator: Die Aktien lösen sich von einem technischen Muster, das als fallender Keil bezeichnet wird und ein zinsbullisches Umkehrmuster darstellt.
Zusätzlich hat sich der relative Stärkeindex nun positiv entwickelt und steigt stark an.
Optionen Bullen
Wie bereits erwähnt, sind die am 18. Januar auslaufenden Optionsgeschäfte bullisch. Die Call-Optionen zum Ausübungspreis von 49 USD überwiegen die Put-Kontrakte mit einem Verhältnis von 12 zu 1 bei fast 25.000 offenen Call-Kontrakten erheblich. Offene Kaufverträge zum Ausübungspreis von 50 USD sind noch aggressiver. Ein Käufer dieser Anrufe müsste den Aktienkurs auf 51, 75 USD ansteigen, was einer Steigerung von 7, 5% entspricht.
Starkes Ergebnis
Diese technischen und Optionsindikatoren spiegeln die starken Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal wider. Das Ergebnis übertraf die Schätzungen um 22%, während der Umsatz 6% über den Schätzungen lag. Dies veranlasste Analysten, die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal um 12% und die Umsatzschätzungen um 3% zu erhöhen. Auch die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das Gesamtjahr sind gestiegen.
Intel steht jedoch im Jahr 2019 vor einer starken Abschwächung. Analysten prognostizieren ein flaches Gewinnwachstum bei einem mageren Umsatzanstieg von 3%.
INTC EPS-Schätzungen für die Daten des nächsten Geschäftsjahres von YCharts
Das fehlende Wachstum im Jahr 2019 könnte sich als größter Gegenwind für die Aktie erweisen. Dies ist ein Hinweis darauf, warum die Intel-Aktie trotz des jüngsten Aufwärtstrends um 16% unter ihren Höchstständen verharrt. Dies bedeutet, dass sich die Wachstumsaussichten von Intel für das nächste Jahr möglicherweise deutlich verbessern müssen, um die aktuelle Erholung der Aktie aufrechtzuerhalten.
