Führende Aktienindizes verzeichneten am Dienstag ihren größten Ein-Tages-Rückgang seit Ende August, beunruhigt durch schwache Fabrikdaten. Der Manufacturing Purchasing Mangers Index (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für September fiel unerwartet von 49, 1 im Juli auf 47, 8 und blieb weit hinter den Erwartungen der Ökonomen von 50, 2 zurück, um ein 10-Jahrestief zu verzeichnen. Ein Wert unter 50 deutet auf eine Kontraktion hin und lässt Investoren und Unternehmen hinterfragen, inwieweit der anhaltende Handelsstreit der USA mit China die Fabriken beeinträchtigt.
"Die steigenden chinesischen Zölle schaden unserem Geschäft", sagte ein Umfrageteilnehmer pro Barron. "Die meisten Materialien werden nicht in den USA hergestellt und nur in China", erklärte ein anderes ISM-Mitglied.
Händler erhalten am Freitag weitere Einblicke in die wirtschaftliche Gesundheit, wenn das US-amerikanische Amt für Arbeitsstatistik (BLS) seinen Beschäftigungsbericht für September veröffentlicht, in dem 145.000 neue Arbeitsplätze im letzten Monat gegenüber 130.000 im August ausgewiesen werden. Die Aufmerksamkeit verlagert sich dann auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Washington im Laufe dieses Monats und die Hinweise der Federal Reserve auf die künftige Richtung der Zinssätze.
Wer sich auf weitere bevorstehende Kursverluste im S & P 500-Index, im Dow Jones Industrial Average (DJIA) und im Nasdaq einstellen möchte, kann durch den Handel mit den nachstehend beschriebenen inverse Exchange Traded Funds (ETFs) ein Short-Exposure in diesen genau beobachteten Indizes aufbauen. Jeder Fonds bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zu seinem zugrunde liegenden Index und hat kürzlich ein Bodenmuster gebildet. Lassen Sie uns die Details der einzelnen ETFs genauer betrachten und verschiedene Swing-Handelsmöglichkeiten besprechen.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Mit einer enormen Vermögensbasis von 1, 06 Mrd. USD strebt der ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) eine zweifache Rendite gegenüber dem S & P 500 Index an. Die Benchmark liefert ein Maß für die Performance der US-Aktienmärkte mit hoher Marktkapitalisierung. SDS verkauft mehr als 7 Millionen Aktien pro Tag mit einem durchschnittlichen Spread von knapp 0, 03% und eignet sich daher für Händler, die wichtige Namen wie Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) und Warren verkürzen möchten Büffets Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Der Fonds erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0, 90%, da er Derivate zur Erzielung einer zielgerichteten Rendite einsetzt. Ab dem 2. Oktober 2019 gibt SDS eine Dividendenrendite von 1, 90% aus und ist seit Jahresbeginn um fast 30% gefallen (YTD).
Da der S & P 500-Index in den ersten sieben Monaten des Jahres einen höheren Trend verzeichnete, fiel der SDS-Index nach unten, scheint aber nun einen doppelten Boden zu bilden. Obwohl sich in diesem Monat im Vergleich zum Juli-Tief ein niedrigeres Swing-Tief gebildet hat, zeigt der relative Stärkeindex (RSI) ein flacheres jüngstes Tief, was auf eine bullische Divergenz hinweist. Diejenigen, die den Fonds kaufen, sollten darüber nachdenken, Gewinne bei einem Kursanstieg auf 33 USD zu verbuchen, wo der Kurs auf Widerstand vom 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) und dem August-Höchststand stößt. Schützen Sie das Handelskapital, indem Sie eine Stop-Loss-Order entweder unter dem gestrigen Tief von 29, 20 USD oder unter dem September-Tief von 28, 63 USD platzieren.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
Der ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) zielt darauf ab, die doppelte tägliche Wertentwicklung des Dow Jones Industrial Average Index zu erzielen - eines Referenzindex, der 30 große Unternehmen in öffentlichem Besitz abbildet, die an der New Yorker Börse (NYSE) und an der Nasdaq gehandelt werden. DXD, dessen Kostenquote 0, 95% beträgt und das 2006 gegründet wurde, bietet Händlern ein taktisches Hebelinstrument. Der ETF eignet sich zwar für diejenigen, die gegen Industriewerte wetten möchten, bietet jedoch auch ein angemessenes Short-Engagement im Technologie- und Finanzsektor. Der Fonds handelt an den meisten Tagen mit mehr als 1 Million Aktien und weist eine enge durchschnittliche Spanne von 0, 04% auf, um einen Ausrutscher zu minimieren. DXD verwaltet ein Vermögen von 169, 53 Mio. USD (AUM), weist eine Rendite von 1, 78% auf und weist zum 2. Oktober 2019 einen Rückgang im Jahresvergleich um 26, 39% auf.
Nachdem der Kurs der DXD-Aktie zunächst unter das Juli-Tief von 25, 04 USD gefallen war, kehrte er seinen Kurs zurück und handelte wieder über dieses Niveau - was auf einen möglichen doppelten Boden hindeutet. Die bullische Divergenz zwischen dem Preis und dem RSI-Indikator deutet ebenfalls auf eine nachlassende Verkäuferdynamik hin. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten mit einem Anstieg auf rund 29 USD rechnen - ein Bereich auf dem Chart, in dem der Preis möglicherweise von einer horizontalen Trendlinie und dem 200-Tage-SMA auf Widerstand stößt. Begrenzen Sie das Abwärtsrisiko, indem Sie Stopps unter 25 USD festlegen.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Der 2010 gegründete ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) hat das Ziel, die dreifache inverse Tagesperformance des Nasdaq 100 Index zu erzielen. Der zugrunde liegende Index umfasst die 100 größten, am aktivsten gehandelten US-Unternehmen, die an der Nasdaq notiert sind und in Branchen wie Einzelhandel, Biotechnologie, Industrie, Technologie und Gesundheitswesen tätig sind. Aufgrund des kurzfristigen taktischen Zwecks des Fonds wirkt sich die hohe Verwaltungsgebühr von 0, 95% nicht übermäßig auf aktive Strategien aus. Noch wichtiger ist, dass ein hauchdünner durchschnittlicher Spread von 0, 03% und eine tägliche Dollar-Volumenliquidität von über 200 Mio. USD die Handelskosten niedrig halten. Zum 2. Oktober 2019 verfügt SQQQ über ein Nettovermögen von 1, 17 Mrd. USD und ist in diesem Jahr um rund 50% gesunken. Der Fonds bietet eine Rendite von 3, 09%.
Das Diagramm von SQQQ sieht nicht überraschend ähnlich aus wie das der ersten beiden besprochenen Fonds. Neben der Bildung einer positiven Divergenz unterstützt eine kürzliche Kreuzung der MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) über der Signallinie den Bullen-Fall. Der Kurs des ETF schloss am Donnerstag über dem 50-Tage-SMA, um eine weitere positive Überzeugung zu erzielen. Diejenigen, die eintreten, sollten versuchen, bei 39 USD auszusteigen, wo der Preis auf Widerstand von einer horizontalen Linie und dem fallenden 200-Tage-SMA stößt. Geben Sie eine Stop-Order unter 31 USD ab, um ein günstiges Risiko- / Ertragsverhältnis zu gewährleisten.
StockCharts.com
