Die NVIDIA Corporation (NVDA) Aktie verzeichnete in den Jahren 2016 und 2017 historische Zuwächse und erreichte nach einem Boom der Kryptowährung, der den Absatz von Hochleistungs-Grafikkarten ankurbelte, die Marktführerschaft. Der rasante Aufwärtstrend für NVIDIA setzte sich monatelang fort, nachdem Bitcoin und seine Cousins von unhaltbaren Höchstständen abgefallen waren und neue Höchststände auf das Allzeithoch im Oktober bei 292, 76 USD gesetzt hatten. Die Aktie wurde seitdem zerschlagen und sank in einem brutalen Rückgang, der nun 50% überstieg.
Glücklicherweise hält der Kalender ein paar gute Nachrichten für angeschlagene Aktionäre bereit, da diese Woche die letzte Phase der Steuer-Verkaufssaison zum Jahresende abschließt. Jeder, der die Aktien seit Mai 2017 auf einem Nicht-Alterskonto gekauft und gehalten hat, hat einen Kapitalverlust erlitten, der bis zu 3.000 USD von der Steuerrechnung des nächsten Jahres abgezogen oder auf einen Kapitalgewinn angerechnet werden kann. Besser noch, der negative Saldo kann in zukünftigen Steuererklärungen berücksichtigt werden, bis der volle Verlust verbucht ist.
In der nächsten Woche beginnt zudem der Januar-Effekt, der den Kaufdruck bei den angeschlagenen Performern des Vorjahres begünstigt. Der Markt könnte diesen Übergang in dem positiven Band dieser Woche spüren und die Bühne für eine Halbleiter-Relief-Rallye bereiten. NVIDIA könnte die Lücke im November zwischen 170 und 200 US-Dollar schließen, um auf diesen Rückenwind zu reagieren, sowie technische Daten, die Kaufsignale aufblitzen lassen, wenn die Aktie über 138 US-Dollar schliesst.
Langzeit-Chart (2011 - 2018)
TradingView.com
Die Aktie erholte sich 2011 bis zur Mitte der 20er Jahre, nachdem sie 2008 ein vierjähriges Tief im einstelligen Bereich erreicht hatte, und kehrte sich in einen Abwärtstrend zurück, der ein Jahr später bei den niedrigen Teenagern endete. Es verzeichnete drei Jahre lang einen bescheidenen Aufwärtstrend und verdoppelte den Preis, während sich viele Tech-Aktien auf den Weg zu den Stars machten. Die Preisänderungsrate erhöhte sich im Juli 2015, als der Kryptoboom in Kraft trat, und erzeugte einen vertikalen Anstieg, der 18 Monate später die dreistelligen Zahlen erreichte.
Eine fünfmonatige Korrektur endete im April 2017 und führte zu einem schnellen Anstieg auf 170 USD, gefolgt von kanalisierten Preisaktionen, die bis in die Spitze von Oktober 2018 andauerten. Der darauffolgende Rückgang verlief schnell und ohne Vorwarnung und zog viele Aktionäre in die Falle, die einen geordneten Rückzug erwarteten. Die Anlegerstimmung verbesserte sich, nachdem sich die Aktie am Monatsende auf 176 US-Dollar erholte und zahlreiche Talsperren auslöste.
Die Hoffnungen wurden durch die 30-Punkte-Lücke am 16. November als Reaktion auf eine deutliche Reduzierung der Prognosen für das vierte Quartal getrübt, was zu einem kapitulatorischen Rückgang führte, der Anfang dieser Woche ein 19-Monatstief erreichte. Die Aktie hat sich in den letzten Sitzungen erholt, notiert aber immer noch unter dem November-Tief bei 133 USD, nachdem sie letzte Woche nicht auf diesem Unterstützungsniveau gelegen hatte. Dadurch behalten die Bären die volle Kontrolle, wenn wir den Kalender in den Januar drehen.
Annäherung an ein Kaufsignal?
Relative Stärkewerte und Fibonacci-Anhaltspunkte lassen darauf schließen, dass es fast Zeit ist, NVIDIA-Aktien zu kaufen. Der monatliche Stochastik-Oszillator ist zum ersten Mal seit 2012 in einen überverkauften Bereich eingetreten, während der Wochenindikator seit Oktober auf diesem extremen Niveau verharrt. Diese potente Kombination garantiert keinen Zwischenboden, informiert die Marktteilnehmer jedoch darüber, dass es Zeit ist, die Charts nach oben zu ziehen und die Kursbewegungen auf Bodenbildung zu beobachten.
Inzwischen hat sich der Aufwärtstrend seit 2015 durch ein Elliott-Fünfwellenmuster mit einer kanalisierten fünften Welle (dritte Impulswelle) entfaltet. Fibonacci-Gitter, die sich über diese Preisstruktur erstrecken, organisieren Preisaktionen und heben verborgene Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hervor, die während des Rückgangs getestet werden. Diese Ansicht zeigt den Abwärtstrend, der das.618-Retracement des längeren Gitters erreicht, nachdem die Unterstützung beim.786-Retracement des kürzeren Gitters unterbrochen wurde.
Beide Ebenen markieren potenzielle Ziele für Umkehrungen. Die Bären bleiben jedoch unter Kontrolle, bis die Aktie mit 138 USD wieder über das Niveau von 0, 86 USD steigt und ein Kaufsignal auslöst, das ein Fehlschlagen des Kaufs auslöst und eine kräftige Erholungswelle unterstützen könnte. Das sind nur sieben Punkte mehr als der letzte Schlusskurs. Daher müssen Marktteilnehmer, die an der Übernahme der Aktie interessiert sind, die Preisentwicklung ab 2019 genau beobachten.
Die Quintessenz
Die NVIDIA-Aktie könnte ihren rasanten Rückgang in den kommenden Wochen beenden und eine prozentuale Erholung einleiten.
