Die Aktie von JD.com Inc. (JD) ist gegenüber dem Januarhoch um mehr als 45 Prozent gefallen. Jetzt sieht es so aus, als würde die Aktie in den kommenden Wochen um bis zu 14 Prozent nachgeben, basierend auf der technischen Analyse von ihrem Schlusskurs von 29, 50 USD am 4. September.
Das in China ansässige E-Commerce-Unternehmen befindet sich im Zentrum des Handelskrieges zwischen den USA und China. Die von der NASDAQ gehandelten Aktien enttäuschten die Anleger, als sie die Gewinnschätzungen um fast 52 Prozent verfehlten und 0, 52 USD je Aktie meldeten. Die jüngste Verhaftung und Freilassung des CEO des Unternehmens sorgte für zusätzliche Zweifel an der Aktie.
JD-Daten von YCharts
Technische Schwäche
Die Aktie hat mit rund 30 USD ein kritisches Niveau an technischem Support unterschritten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktien bei rund 25, 40 USD auf die nächste Stufe des technischen Supports fallen. Dies ist ein Rückgang von fast 14 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am 4. September.
Der Relative Strength Index (RSI) ist ebenfalls rückläufig, seit er im Mai 2017 ein überkauftes Niveau von deutlich über 70 erreichte. Jetzt schwebt der RSI auf überverkauften Niveaus unter 30. Der Trend des RSI hat sich jedoch noch nicht vom fallenden Aktienkurs abgewendet. Dies deutet darauf hin, dass das zinsbullische Momentum immer noch die Aktie verlässt.
Kürzung der Schätzungen
Die rückläufige Stimmung in der technischen Grafik dürfte das sich verschlechternde Ergebnisbild widerspiegeln. Im vergangenen Monat haben Analysten ihre Schätzungen für das dritte Quartal um mehr als 32 Prozent reduziert. Prognosen zufolge sinkt der Quartalsgewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 26 Prozent auf 0, 17 US-Dollar je Aktie bei steigenden Kosten. Die Umsatzschätzungen sind um mehr als 2 Prozent gesunken und sollen um 24 Prozent auf 15, 64 Milliarden US-Dollar steigen.
Im vergangenen Monat haben Analysten die Schätzungen für das Gesamtjahr 2018 um mehr als 36 Prozent auf 0, 40 USD je Aktie gesenkt, was einem Rückgang von mehr als 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mittlerweile sind die Umsatzschätzungen um mehr als 1 Prozent gesunken und es wird erwartet, dass sie um mehr als 20 Prozent auf 68, 72 Milliarden US-Dollar steigen.
JD EPS-Schätzungen für die Daten des nächsten Geschäftsjahres von YCharts
Problem bestehen
Noch schlimmer ist, dass auch die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr sinken. Die Prognose sank um mehr als 40 Prozent auf 0, 90 USD je Aktie nach 1, 51 USD zu Beginn des Jahres 2018.
Die Probleme für JD, sowohl aus technischer als auch aus grundlegender Sicht, scheinen sehr groß zu sein. Im Moment sieht es so aus, als ob sich die Situation für die Aktie noch verschlechtern könnte, bevor es besser wird.
