Aktien von Toro Co. (TTC) meldeten sich besser als erwartet vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag, 22. August, und die Aktie reagierte mit einem Allzeithoch im Tagesverlauf von 75, 25 USD. Damit lag die Aktie zwischen ihrem monatlichen Pivot bei 72, 15 USD und ihrem halbjährlichen Risiko bei 81, 90 USD. Diese Stärke war kurzlebig, da das Open am Freitag, 23. August, eine Lücke unter dem Pivot bei 72, 15 USD war. Dieser Knall zeigt dann ein Risiko für das jährliche Wertniveau bei 66, 78 USD an.
Toro beendete die vergangene Woche mit einem Plus von 27, 2% auf 71, 07 USD und lag im Bullenmarktgebiet 34, 2% über dem Tief vom 26. Dezember von 52, 97 USD. Die Aktie beendete letzte Woche 5, 6% unter dem Hoch vom 22. August von 75, 25 USD.
Die Aktie ist laut Macrotrends mit einem KGV von 25, 59 und einer Dividendenrendite von nur 1, 24% nicht billig. Das Unternehmen führte den Gewinnsprung auf die Akquisition von Charles Machine Works zurück, einem Unternehmen, das unterirdische Baumaschinen herstellt. Es scheint mir, dass die Preisumkehr am Freitag die Verschärfung des Handelskrieges mit China verursacht haben könnte.
Das Tageschart für Toro
Refinitiv
Toro befindet sich seit dem 1. März über einem „goldenen Kreuz“, als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Preise bevorstehen. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem historischen Innertageshoch von 75, 25 USD am 22. August. Der Schlusskurs von 55, 99 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und der jährliche Pivot bleibt bei 66, 78 USD. Dieses Niveau war ein Magnet zwischen dem 21. Februar und dem 15. Juli. Der Schlusskurs von 66, 90 USD am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen, und das halbjährliche Risikopotenzial von 81, 90 USD bleibt über dem Diagramm. Der monatliche Pivot für August bei 72, 15 USD und das vierteljährliche Wertniveau für das dritte Quartal bei 57, 04 USD laufen am Ende dieser Woche am 30. August aus.
Das Wochenchart für Toro
Refinitiv
Der Wochenchart für Toro ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 71, 05 USD und deutlich über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder „Umkehrung zum Durchschnitt“ bei 57, 66 USD liegt. Der langsame stochastische 12x3x3-Wochenwert endete letzte Woche mit einem Anstieg auf 73, 53 von 71, 00 am 16. August. In der Woche des 26. April lag dieser Wert 95, 45 deutlich über der Schwelle von 90, 00 als „sich aufblasende Parabelblase“, die von 75, 13 USD auf ein Tief fiel von 64, 42 USD in der Woche vom 31. Mai, ein Rückgang von 14%. Ein wöchentlicher Schlusskurs am 30. August unter 71, 05 USD bei sinkendem stochastischen Messwert bedeutet eine Herabstufung auf einen negativen Wochen-Chart.
Handelsstrategie: Kaufen Sie eine Schwäche auf das jährliche Wertniveau bei 66, 78 USD und reduzieren Sie die Bestände auf das halbjährliche risikoreiche Niveau bei 81, 90 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen:
Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende, spätestens am 31. Juli, geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert. Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Positionen bei einer Stärke auf ein Risiko reduzieren Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Wie man 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Ablesungen verwendet:
Meine Entscheidung, 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, beruhte darauf, dass ich viele Methoden zum Ablesen der Kursdynamik nachprüfte, um die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden. Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in schnelle und langsame Werte geändert, und ich fand, dass die langsame Messung am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- oder Tiefststand von 10% bis 20% und mehr erreichen. Deshalb nenne ich eine „aufblähende Parabelblase“, wenn eine Blase immer platzt. Ich nenne einen Wert unter 10, 00 auch "zu billig, um ihn zu ignorieren".
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
