Ein Plus von 33, 53% im Jahr 2018 für Aktien von Lululemon Athletica Inc. (LULU) wäre ohne starke institutionelle Unterstützung wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Die Aktien von LULU haben sich in diesem Jahr neben anderen Bekleidungsmarken sehr gut entwickelt, wobei Nike, Inc. (NKE) um 14, 03% seit Jahresbeginn (YTD) und Under Armour, Inc. (UA) um 31, 64% seit Jahresbeginn zulegten. Unserer Meinung nach unterstützt diese Performance einen bullischen Unterton für den Sektor und damit für die Lululemon-Aktie.
Ein Blick auf den Handel mit Lululemon-Aktien im vergangenen Jahr zeigt, dass die Aktienkurse aufgrund der Kursgewinne gestiegen sind und gleichzeitig das Volumen gestiegen ist. Bei solchen Aktivitäten ist es nicht verwunderlich, dass die Aktie in diesem Zeitraum einen höheren Trend verzeichnete. Mit zunehmender Popularität von Sport ist Lululemon ein wesentlicher Nutznießer dieses Wachstums. Darüber hinaus ist es einer der wichtigsten Faktoren, um langfristig starke Aktien zu identifizieren, Angebot und Nachfrage zu betrachten - und Lululemon-Aktien waren eindeutig gefragt. Das Wetten auf wachsende Aktien mit hervorragenden Fundamentaldaten und zunehmender institutioneller Aktivität kann ein gutes Rezept für langfristige Aktionäre sein.
Nach Ansicht von Macro Analytics for Professionals (MAP) wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung der potenziellen institutionellen Akkumulation erhalten. Im Jahr 2018 verzeichnete die Lululemon-Aktie 11 dieser seltenen Signale, wobei das erste positive Signal des Jahres am 2. Januar zu verzeichnen war. Wir wollen eine positive Aktivität der Aktie neben soliden Fundamentaldaten sehen, da dies darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigen sollte.
In der folgenden Grafik gehen die Kursgewinne von Lululemon in diesem Jahr mit einer zunehmenden Akkumulation einher und die Aktien des Einzelhändlers notieren auf 52-Wochen-Höchstständen:
Der MAP-Prozess konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit gesunden Fundamentaldaten, begleitet von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Aktivitäten, um zu versuchen, die potenzielle Akkumulation / Verteilung auf Einzeltitelebene zu messen. Durch die Untersuchung dieser Datenpunkte können wir die Hypothese aufstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundsätzlich soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Bei der Entscheidung für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum berücksichtigen wir viele technische Bereiche, die für den Erfolg wichtig sind. Einige davon für Lululemon sind wie folgt:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 31, 62% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Sektor: + 27, 45% gegenüber dem SPDR ETF (XLY) mit zinsbullischen Potenzialakkumulationssignalen
Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, weist Lululemon solide Zuwachsraten bei Ertrag und Umsatz auf:
- Einjährige Umsatzwachstumsrate: + 13% Dreijährige Umsatzwachstumsrate: + 13, 81% Einjährige EPS-Wachstumsrate: + 14%
Lululemon prüft die Box auf starke technische und fundamentale Daten und zeigt kürzlich eine bullische institutionelle Dynamik. Wir glauben, dass die jüngste starke Kursentwicklung anderer Bekleidungswerte die Darstellung einer möglichen langfristigen Position stützt. Die Lululemon-Aktie legte im vergangenen Jahr zu und könnte sich mit mehreren ungewöhnlichen institutionellen Aktivitätssignalen auf einen zusätzlichen Aufwärtstrend einstellen. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hin.
Die Quintessenz
Lululemon ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. In Anbetracht des kürzlichen Ausbruchs auf neue 52-Wochen-Höchststände, des soliden Gewinnwachstums, der Aufwärtstendenz des Sektors und mehrerer jüngster Aufwärtstendenzsignale für institutionelle Anleger könnte diese Aktie einen Platz in einem Wachstumsportfolio wert sein. (Weitere Informationen finden Sie unter: Lululemon erreicht neue Höchststände, aber sind Aktien überverkauft? )
