Die Dow-Komponente McDonald's Corporation (MCD) legte mehr als sechs Punkte zu, nachdem das Unternehmen am Montagmorgen die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das erste Quartal übertroffen hatte und Mitte der 160er-Jahre bei einem dreimonatigen Widerstand stehen geblieben war. Der weltweite Vergleichsumsatz übertraf ebenfalls die Schätzungen und stieg um 5, 5%, während der Umsatz in den USA um 2, 9% zulegte. Die zinsbullischen Kennzahlen und die starken Kursbewegungen dürften die Besorgnis der Aktionäre nach einem miserablen Start ins Jahr 2018 lindern, in dem die Aktie des Fast-Food-Riesen um fast 12% gefallen ist.
Die Restaurantbranche war im ersten Quartal mit Gegenwind konfrontiert, und die Daten der Endverbraucher dürften das schwächste Wachstum seit 2013 bestätigen. Die Ketten haben mit Dutzenden neuer Value-Angebote reagiert, in der Hoffnung, dass die leckeren Schnäppchen einen größeren Kundenstamm anziehen werden. Der Ansatz scheint zu funktionieren: Mit einem erwarteten Anstieg der Wertverkäufe um 13% pro Quartal und einem Anstieg des Verkehrsaufkommens um 1% gegenüber dem Vorjahr ist dies das erste Wachstum der Branche in dieser Kategorie in den letzten drei Jahren.
MCD-Tages-Chart (2017 - 2018)
Ein mehrjähriger Aufwärtstrend von knapp über 100 USD im Jahr 2012 sorgte für fast vier Jahre an der Reichweite gebundene Maßnahmen, bevor es im Oktober 2015 zu einem Ausbruch und Kaufrausch kam, der im Mai 2016 132 USD erreichte. Der robuste Aufwärtstrend legte bis Ende 2017 rasant zu und beendete das Jahr mit einer beeindruckenden Rendite von 41%.
Engagierte Käufer verschwanden, nachdem die Aktie im Januar 2018 ein Allzeithoch von 178, 70 USD verzeichnete, das durch einen starken Verkaufsdruck ersetzt wurde, der in fünf Sitzungen 16 Punkte verlor. Nur zwei Tage später ging einem vertikalen Sprung das Benzin aus, und das erste Bein eines umgekehrten Kopf-Schulter-Musters wurde geschnitzt, das die rechte Schulter mit dem morgendlichen Kaufpreisanstieg auf 165 USD vervollständigte. Ein Ausbruch über dem Ausschnitt sollte einen Test auf dem Bullenmarkthoch auslösen.
Der monatliche Stochastik-Oszillator ist in einem aktiven Verkaufszyklus seit Februar gesunken und nähert sich nun dem überverkauften Niveau. Diese rückläufige Divergenz könnte einen Ausbruch frühestens im dritten Quartal verzögern und den Marktteilnehmern sagen, dass ein Test auf dem Januarhoch einen guten Ausgangspunkt bietet, um Gewinne mitzunehmen, die Position zu verkleinern oder Leerverkäufe zu etablieren. Infolgedessen könnte ein inverser Ausbruch von Kopf und Schultern für Swingtrader eine lukrativere Lösung darstellen als für Trendfolger.
YUM-Tageschart (2017 - 2018)
Rivale YUM! Brands Inc. (YUM) gibt am Mittwochmorgen den Gewinn für das erste Quartal bekannt. Die Holdinggesellschaft für Taco Bell, Pizza Hut und KFC ging aus dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des letzten Jahrzehnts in hervorragender Verfassung hervor, erreichte 2010 ein neues Hoch und trat in einen starken Aufwärtstrend ein, der sich 2012 in einen aufsteigenden Kanal verlagerte Mai 2015, nach einer steilen Korrektur, die Mitte der 40er Jahre im ersten Quartal 2016 Unterstützung fand.
Die Aktie schloss im Februar 2017 einen Roundtrip in das vorherige Hoch ab und zog sich zurück, wobei sie den Griff eines mehrjährigen Bechers und Griffmusters schnitt, bevor es im Mai zu einem Ausbruch kam, der 18 Punkte in das Januar-2018-Hoch von 86, 93 USD brachte. Der Abwärtstrend im Februar fand willige Käufer, die erst vor zwei Wochen ein V-förmiges Erholungsmuster durchführten. Es hat sich seitdem in der Nähe des Ausbruchsniveaus konsolidiert und wartet auf den vierteljährlichen Beichtstuhl für diese Woche.
YUM hat in den letzten Monaten deutlich stärkere Renditen als McDonald's erzielt und könnte als Reaktion auf gute Nachrichten schneller an Boden gewinnen. Das bilanzielle Volumen (OBV) ist bereits auf ein neues Hoch gestiegen, was die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs erhöht, der die Tür zu den dreistelligen Zahlen öffnet. Und im Gegensatz zu seinem Rivalen oszilliert die monatliche Stochastik seitwärts in der Nähe des überkauften Niveaus und zeigt keine bärischen Divergenzen, die den Kaufdruck hemmen könnten.
Die Quintessenz
Die McDonald's-Aktie hat ein inverses Kopf-Schulter-Muster beim 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) abgeschlossen und könnte das Januar-Hoch in den kommenden Wochen testen. Rival YUM hält den stärkeren technischen Anzug im direkten Vergleich und könnte nach dem Gewinnbericht dieser Woche ein Allzeithoch erreichen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum McDonald's Stock Turnaround Sprudeln kann .)
