Dow-Komponente McDonald's Corporation (MCD) verzeichnete im Oktober einen Sprung, nachdem Gewinn- und Umsatzschätzungen für das dritte Quartal fehlten und ein Sieben-Monats-Tief in den oberen 180er-Jahren verzeichneten. Die Aktie hat sich bis 2020 nach oben geschlichen und handelt nun um drei Punkte unter der großen Lücke, die nach dem Gewinnrückgang verzeichnet wurde. Er hat auch den 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) nach einem bemerkenswerten Zusammenbruch wieder angehoben, wobei beide Elemente die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Aktie endlich ihren Tiefpunkt erreicht hat.
Rom wurde jedoch nicht an einem Tag erbaut, und es wird einige Zeit dauern, bis sich Mickey D von der Stimmungsschwäche und einer beträchtlichen Aktionärsflucht erholt hat. Es muss auch die Lücke im Oktober schließen und Verkaufssignale überwinden, die sich voraussichtlich bei und über 206 USD ansammeln. Dies wiederum fordert die Marktbeobachter auf, die Preisentwicklung genau zu beobachten, wenn sich das Unternehmen der für den 29. Januar geplanten Veröffentlichung des Ergebnisses für das vierte Quartal nähert.
MCD-Langzeitchart (1999 - 2020)
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Ein mehrjähriger Aufwärtstrend erreichte im vierten Quartal 1999 knapp 50 USD und markierte einen Höhepunkt, der für die nächsten sieben Jahre vor dem Abschwung in das neue Jahrtausend nicht in Frage gestellt wurde. Der Verkaufsdruck ließ Mitte der 20er Jahre Anfang 2001 nach und stellte ein Unterstützungsniveau ein, das im Sommer 2002 endgültig durchbrochen wurde. Bears schlug die Gebote im ersten Quartal 2003, als die Aktie ihren Tiefpunkt auf dem Zehnjahrestief erreichte untere Jugendliche.
Der darauffolgende Aufschwung verzeichnete in der Mitte des Jahrzehnts einen kräftigen Anstieg und schloss im Mai 2007 eine Runde auf dem Höhepunkt des Vorjahres ab. Ein sofortiger Ausbruch stieß auf große Resonanz bei den Verkäufern, nachdem er die niedrigen 60-Dollar-Marke erreicht hatte und eine volatile Handelsspanne an die Spitze gerissen hatte neuer Unterstützung. Trotzdem behauptete sich die Aktie im Vergleich zu den Konkurrenten während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 gut und bereitete die Bühne für einen zweiten Ausbruch, als der Kalender in das Jahr 2010 blätterte.
Die Aktie legte im ersten Quartal 2012 erneut zu und leistete einen starken Widerstand bei 100 USD, der mehrere Ausbruchsversuche bis in den Oktober 2015 verweigerte. Die Initiative "Ganztägiges Frühstück" stieß zu diesem Zeitpunkt auf großes Kaufinteresse und löste einen Ausbruch aus, der sich durch a ausbreitete breiter Elliott Fünf-Wellen-Fortschritt. Dieses zinsbullische Muster endete schließlich im Sommer 2019 und löste die steilste Korrektur seit mehr als 10 Jahren aus.
Der monatliche Stochastik-Oszillator ist im August 2019 aus der überkauften Zone in einen Verkaufszyklus eingetreten und hat sich gerade über der überverkauften Zone erhöht. Dieses Wackeln könnte jedoch ein falsches Signal markieren, insbesondere wenn der Lückenwiderstand gerade über dem Kopf liegt. Darüber hinaus kann der Wiederherstellungsprozess über einen Zeitraum von Monaten hinweg bereichsgebundene Maßnahmen erfordern, die sich ohne einen unterstützenden relativen Festigkeitszyklus leicht entfalten können.
MCD-Kurzzeittabelle (2017 - 2020)
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In der täglichen Ansicht werden Gegenwinde hervorgehoben, die den Wiederherstellungsprozess wahrscheinlich verlangsamen. Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Aufwärtstrend von 2018 bis 2019 erstreckte, platziert das November-Tief auf dem Retracement-Niveau von 0, 382, während der Abstand auf dem Retracement-Niveau von 0, 50 des dreimonatigen Abwärtstrends liegt. Dieses Niveau markiert einen signifikanten Widerstand, der wahrscheinlich Peitschenschläge und Umkehrungen auslöst, bevor er nachgibt. Dies unterstreicht wiederum die eng abgestimmten 50- und 200-Tage-EMAs zu 200 USD, ein Support-Level, das letztendlich eine risikoarme Kaufmöglichkeit bieten könnte.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanziellen Volumens (OBV) ist über dem Höchststand von April 2018 im Oktober 2019 ausgebrochen, während die Verteilung im vierten Quartal den niedrigsten Stand seit März erreichte, als die Aktie nahe 180 USD handelte. Die OBV hat sich seitdem verbessert, aber das Volumendefizit bleibt bestehen, sodass neue Investoren das vorherige Hoch erreichen müssen. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Leute eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal anstreben, bevor sie an Bord gehen.
Die Quintessenz
Die McDonald's-Aktie hat zwar ihren Tiefpunkt erreicht, aber eine profitable Position erfordert wahrscheinlich Geduld und eine Haltedauer von mehr als sechs Monaten.
