Investmentbanking-Riese Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ist Mitglied des Dow Jones Industrial Average und notiert im Bärenmarktbereich 26, 5% unter dem Allzeithoch von 275, 31 USD, das am 12. März festgelegt wurde. Der diversifizierte Investmentbanking-Riese Morgan Stanley (MS) befindet sich ebenfalls im Bärenmarktgebiet und liegt 26, 5% unter dem Intraday-Hoch von 2018 von 59, 38 USD, das ebenfalls am 12. März festgelegt wurde.
Warum sind diese Finanzriesen im Loch?
Ein Grund ist die globale Schuldengeschichte! Goldman Sachs und Morgan Stanley sind wahrscheinlich weltweit engagiert. Daten aus Quellen wie dem IWF zufolge belief sich die weltweite Verschuldung zum Ende des dritten Quartals auf 233 Billionen US-Dollar.
Die nichtfinanziellen Unternehmensschulden belaufen sich auf insgesamt 68 Billionen US-Dollar. Unternehmen auf der ganzen Welt, einschließlich US-amerikanischer Unternehmen, nahmen Barmittel über Anleihenangebote auf, um Dividenden zu erhöhen und Aktienrückkaufprogramme zu verstärken. Wenn die Schulden fällig werden, werden sie durch höhere Zinssätze und größere Spreads gegenüber US-Staatsanleihen unter Druck geraten.
Die Staatsverschuldung beläuft sich auf 63 Billionen US-Dollar. Viele Länder haben auf Dollar lautende Schulden und eine deutlich schwächere lokale Währung, was eine gefährliche Kombination darstellt. Dollar-Schulden in Ländern mit aufstrebenden Währungen erfordern die Umrechnung von mehr lokalen Währungen. In den USA übersteigen die Schulden inzwischen 21 Billionen US-Dollar, jedoch nicht die Schulden von Fannie Mae und Freddie Mac, die wahrscheinlich 5 Billionen US-Dollar übersteigen. Sowohl Goldman als auch Morgan Stanley sind Primärhändler und somit Underwriter für US-Staatsanleihen.
Die Schulden des Finanzsektors belaufen sich auf 58 Billionen US-Dollar. In den USA ist der Immobilienmarkt ins Stocken geraten, und unser Bankensystem wird mit einer Flut von faulen Krediten in verschiedenen Kategorien konfrontiert sein: Hypothekendarlehen, gewerbliche Immobilien, Bau- und Entwicklungskredite, Studentendarlehen, Autokredite und Kreditkartenschulden. Unsere größeren Banken unterhalten Beziehungen zu Banken in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Die Haushaltsverschuldung beläuft sich auf insgesamt 44 Billionen US-Dollar. Die Main Street USA und kleine Unternehmen werden von der Geldzentrale und den Regionalbanken unter Druck gesetzt, die ihre Kreditvergabestandards für jede Zinserhöhung durch das FOMC über die Marke von 0, 25% hinaus verschärft haben.
Das Tageschart für Goldman Sachs
Goldman befindet sich seit dem 29. Mai unterhalb eines "Todeskreuzes", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Seit diesem bärischen Signal notierte die Aktie bei 245, 08 USD und verfehlte knapp unter ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 245, 53 USD. Die Aktie notierte am 14. November bei nur 198, 44 USD und bot den Händlern die Möglichkeit, die Aktie zu meinem monatlichen Wert von 200, 82 USD zu kaufen.
Das Wochenchart für Goldman Sachs
Der Wochenchart für Goldman Sachs ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 220, 00 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 208, 17 USD in dieser Woche liegt. Die Aktie kehrte damit zu ihrer "Umkehrung zum Mittelwert" zurück. Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Lesung wird voraussichtlich diese Woche bei 32, 79 enden und von 32, 05 am 9. November leicht ansteigen.
In Anbetracht dieser Diagramme und Analysen empfehle ich, Goldman Sachs-Aktien aufgrund einer Schwäche auf mein monatliches Wertniveau von 200, 82 USD zu kaufen und den Bestand an starken Aktien auf meinen jährlichen Pivot bei 205, 27 USD zu reduzieren. Dies ist ein enger Handel, daher ist es ratsam, nur 25% Ihres Bargeldes zu verwenden, das normalerweise in einem kurzfristigen Handel eingesetzt wird.
Das Tageschart für Morgan Stanley
Das Tages-Chart zeigt, dass Morgan Stanley seit dem 26. Juni unter einem "Todeskreuz" liegt. Ein "Todeskreuz" liegt vor, wenn der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fällt, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise bevorstehen. Die Aktie liegt unter meinem halbjährlichen Pivot von 49, 77 USD, was der horizontalen Linie in der Grafik entspricht. Beachten Sie, dass dieser Drehpunkt zwischen dem 20. Juli und dem 21. September ein Magnet war, um die Bestände zu reduzieren.
Das Wochenchart für Morgan Stanley
Der Wochen-Chart für Morgan Stanley ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 45, 59 USD liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 40, 45 USD, was die "Umkehrung zum Durchschnitt" darstellt, die zuletzt in der Woche vom 19. August 2016 getestet wurde, als der Durchschnitt 29, 92 USD betrug. Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Lesung wird voraussichtlich diese Woche um 27, 21 enden und von 27, 14 am 9. November leicht ansteigen.
Angesichts dieser Diagramme und Analysen sollten Anleger Morgan Stanley-Aktien kaufen, wenn mein monatlicher und jährlicher Wert bei 41, 85 USD bzw. 39, 43 USD schwächer ausfällt, und den Bestand auf meinen halbjährlichen Pivot von 49, 77 USD reduzieren.
