Die Aktie von Microchip Technology Incorporated (MCHP) stieg am Mittwoch um fast 4%, nachdem das Unternehmen über den Erwartungen liegende Gewinne verbuchte und die vierteljährliche Dividende erhöhte. Der in Chandler, Arizona, ansässige Chiphersteller erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 1, 41 USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1, 38 USD. Die gemeldete Zahl entsprach auch dem oberen Bereich der Prognose des Managements von 1, 26 bis 1, 49 USD je Aktie.
Der Umsatz blieb leicht hinter den Schätzungen zurück, stieg jedoch gegenüber dem Vorjahresquartal um 9, 1%. Die eingeschränkten Verkäufe an den chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei Technologies Co. und die negativen Auswirkungen des eskalierenden Handelskrieges zwischen den USA und China wurden durch die Stärke des Mikrocontroller-Geschäfts von Microchip und die kontinuierliche Erweiterung des Portfolios ausgeglichen. Mikrocontroller sowie analoge und feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGA) machten im Berichtszeitraum rund 90% des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.
Die Aktionäre begrüßten auch die Entscheidung des Unternehmens, die vierteljährliche Dividende von 36, 5 auf 36, 6 Cent pro Aktie zu erhöhen, was einer Steigerung von 0, 3% entspricht. Microchip zahlt jetzt eine annualisierte Dividendenrendite von 1, 70%.
Die Fähigkeit des Unternehmens, die Gewinnschätzungen zu übertreffen und angesichts der anhaltenden Herausforderungen stabil zu bleiben, hat dazu beigetragen, dass andere Halbleiter-Aktien im gestrigen Handelszeitraum an Fahrt gewonnen haben. Schauen wir uns Microchip sowie zwei andere führende Branchenakteure genauer an und untersuchen verschiedene Handelsideen, um weitere Vorteile zu erzielen.
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Mit einer Marktkapitalisierung von 21, 05 Milliarden US-Dollar stellt Microchip Technology Mikrocontroller-, Analog-, Konnektivitäts- und Power-Management-Halbleiter sowie FPGAs her. Die Chips des Unternehmens versorgen eine Vielzahl elektronischer Geräte, von Fernbedienungen über Garagentoröffner bis hin zu elektrischen Fahrzeugfenstern. Analysten haben ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 105, 82 USD festgelegt, was einem Anstieg um fast 20% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 88, 42 USD entspricht. Der Chiphersteller handelt mit einem etwa 14-fachen Termingewinn, der unter dem Branchendurchschnittsmultiplikator von 23 liegt. Die Aktie von Microchip Technology legte seit dem 8. August 2019 im Jahresvergleich um 19, 29% zu.
Microchip-Aktien bewegen sich seit März in einem Bereich von rund 20 Punkten und bieten sowohl Long- als auch Short-Handelsmöglichkeiten. Die beiden Rückzüge der Aktie in diesem Zeitraum - März und Ende Juli / Anfang August - fallen mit einer Eskalation des Handels zwischen den USA und China zusammen. Das jüngste Retracement stützte sich maßgeblich auf eine Aufwärtstrendlinie, die bis in den November zurückreicht, und auf den 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA). Trader, die hier eintreten, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe des 100-Dollar-Niveaus aufstellen - ein Bereich, in dem der Preis möglicherweise auf den Overhead-Widerstand der Hochs von Mai und Juli stößt. Denken Sie daran, je nach Risikopräferenz einen Stop unter dem Tiefpunkt einer der letzten drei Kerzen zu platzieren.
Broadcom Inc. (AVGO)
Broadcom Inc. (AVGO) entwickelt und liefert eine Reihe von Halbleiterbauelementen mit Schwerpunkt auf komplexen digitalen und Mixed-Signal-Komplementär-Metalloxid-Halbleiterbauelementen. Seine Produkte bieten Lösungen für verkabelte Infrastruktur, Unternehmensspeicher und Industriemärkte. Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen meldete im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 5, 21 USD bei einem Umsatz von 5, 52 Mrd. USD. Das EPS übertraf die Erwartungen der Wall Street, während der Umsatz aufgrund geringerer Umsätze in den Segmenten Halbleiterlösungen und Infrastruktursoftware des Unternehmens um 31 Mio. USD unter den Erwartungen lag. Trotz des Top-Line-Miss stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 10%. Die Broadcom-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 111, 87 Mrd. USD, bietet eine verlockende Dividendenrendite von 3, 81% und notiert seit dem 8. August 2019 fast 7% höher.
Der Aktienkurs des Chipgiganten tendierte in den ersten vier Monaten des Jahres stetig höher, bevor er zwischen April und Mai eine Doppelspitze bildete. In der Folge sank der Preis in Richtung 200-Tage-SMA um rund 20%. Die Aktie erholte sich den größten Teil des Juni und Juli, bis die Verkäufer Ende letzten Monats die Kontrolle über die Kursbewegungen erlangten. Auf dem aktuellen Niveau stößt der Preis auf einen Zusammenfluss von Unterstützung aus einer Neun-Monats-Trendlinie und der 200-Tage-SMA. Diejenigen, die einen Trade eingehen, sollten einen Stop-Loss-Auftrag unter 260 USD platzieren und versuchen, Gewinne in der Nähe des Double-Top-Musters bei 320, 13 USD zu erzielen.
Texas Instruments Incorporated (TXN)
Texas Instruments Incorporated (TXN) ist der weltweit größte Hersteller von analogen Chips, die Signale wie Ton und Strom verarbeiten. Das 89-jährige Unternehmen stellt auch digitale Signalprozessoren für drahtlose Kommunikationsgeräte her. Texas Instruments beeindruckte die Anleger im Juni-Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1, 36 USD gegenüber Schätzungen von 1, 22 USD. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Prognosen der Analysten für die letzten vier Quartale in Folge übertroffen. Der Umsatz übertraf auch die Erwartungen und lag bei 3, 67 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Street-Consensus von 3, 61 Milliarden US-Dollar. Zum 8. August 2019 hatte die Aktie von Texas Instruments einen Marktwert von 117, 42 Mrd. USD, gab eine Dividendenrendite von 2, 53% aus und legte im Jahresvergleich um 30, 19% zu. Damit übertraf sie den Durchschnitt der Halbleiterindustrie im selben Zeitraum um 13, 86%.
Seit dem Erreichen eines Allzeithochs am 29. Juli, einige Tage nach der Veröffentlichung der vierteljährlichen Blowout-Ergebnisse, hat sich der Aktienkurs auf einen wichtigen Unterstützungsbereich von 117, 50 USD zurückentwickelt, der Swingtradern einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet. Diejenigen, die die Aktie kaufen, sollten nach einem neuen Test des Allzeithochs von 129, 60 USD Ausschau halten. Implementieren Sie das Risikomanagement, indem Sie Verluste reduzieren, wenn der Preis unter dem Tief vom 5. August bei 116, 22 USD liegt.
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