Die Gründe, in natürliche Ressourcen zu investieren, waren schon immer überzeugend. Ob Holz, Kohle oder Gold - natürliche Ressourcen bilden den Kern der Produktion. Der Bildschirm, auf dem Sie diesen Artikel lesen, ist nur eine Sammlung natürlicher Ressourcen, die verarbeitet und erneut verarbeitet wurden. Der Pool investierbarer natürlicher Ressourcen wächst, da die Weltbevölkerung immer mehr dieser Ressourcen benötigt. Wir werden untersuchen, warum Sie in Erwägung ziehen könnten, in natürliche Ressourcen zu investieren, und wie Sie vorgehen sollten.
Der Umfang der Investition in natürliche Ressourcen
Investitionen in natürliche Ressourcen haben einen breiten Anwendungsbereich, der alles abdeckt, was in Rohform abgebaut oder gesammelt wird. Ausgehend von ihrer Rohform können natürliche Ressourcen weiterverarbeitet werden - beispielsweise durch Schneiden eines Baumes in 4x4, 2x10, 2x4 usw. - oder einfach gereinigt, verpackt und verkauft werden (ein Barrel Öl oder eine Flasche Wasser)). Investitionen in natürliche Ressourcen überschneiden sich mit spezielleren Arten von Investitionen, einschließlich Investitionen in Öl und Gas, Investitionen in Edelmetalle, Investitionen in Mineralien und (unedle) Metalle usw. Wenn sie über oder unter der Erdkruste abgebaut, geschnitten oder gesammelt werden können, sind sie natürlich Rohstoffinvestoren suchen nach einer Möglichkeit, sich zu beteiligen.
Eine Einschränkung jedoch. Die Landwirtschaft wird - wie bei Rindern, Mais, Baumwolle usw. - häufig mit natürlichen Ressourcen verwechselt, da viele natürliche Ressourcen und landwirtschaftliche Güter auf die gleiche Weise gehandelt werden. Für die Zwecke dieses Artikels wird die Landwirtschaft nicht mit natürlichen Ressourcen zusammengefasst, obwohl ihre Produktion (Getreide, Mais usw.) genau wie andere natürliche Ressourcen gehandelt wird und ähnlichen wirtschaftlichen Kräften ausgesetzt ist. Der Grund dafür ist, dass viele landwirtschaftliche Produkte weniger haltbar sind als der Rest der Gruppe, was sie zu fragwürdigen Wertschöpfungsspeichern macht.
Gründe, in natürliche Ressourcen zu investieren
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum natürliche Ressourcen jetzt und in Zukunft attraktive Investitionen tätigen:
- Steigendes Einkommen : Mit steigendem Einkommen in Entwicklungsländern steigt auch die Nachfrage nach Edelmetallen, Baustoffen und anderen natürlichen Ressourcen. Obwohl ein Angebotsschock bei vielen Ressourcen wie Öl immer noch ein potenzielles Risiko darstellt, führt eine steigende Nachfrage im Allgemeinen zu steigenden Preisen. Globale Infrastruktur und Reparatur : Entwicklungsländer haben einen großen Appetit auf Kies, Holz, Stahl und andere Materialien, die für den Bau von Straßen und anderen öffentlichen Arbeiten benötigt werden. Diese Bauphase wird durch das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Verstädterung ausgelöst. In ähnlicher Weise muss ein Großteil der Infrastruktur in den Industrieländern regelmäßig aktualisiert werden. Je mehr Jahrzehnte vergehen, bevor Reparaturen und Aktualisierungen durchgeführt werden, desto höher sind die möglichen Ausgaben. Politischer Einkauf : Eine Reihe von Nationen hat damit begonnen, natürliche Ressourcen aufzukaufen, um eine gleichmäßige Versorgung mit wichtigen Rohstoffen zu gewährleisten. Dieser Kauf erfolgt manchmal in Form politischer Vereinbarungen und manchmal in Form offener Marktaufträge oder ausländischer Übernahmen, was die Regierungen zu einem weiteren Treiber der Nachfrage macht. Wertspeicher : Viele natürliche Ressourcen dienen als Wertspeicher, insbesondere die Metalle. Diese Ressourcen werden attraktiver, wenn die Inflation die Anleger bedroht.
Es gibt auch ein Argument dafür, dass natürliche Ressourcen eine geringe Korrelation mit dem Finanzsektor aufweisen. Dies ist im Großen und Ganzen richtig, da viele Unternehmen die Investitionen in natürliche Ressourcen der Verbraucher weiterhin in die Krise treiben, in der Hoffnung, für eine Erholung gut aufgestellt zu sein. Da jedoch immer mehr Aktivitäten in Bezug auf natürliche Ressourcen durch Investitionen und Spekulationen getrieben werden, wird diese geringere Korrelation wahrscheinlich zu einer höheren.
Anlageoptionen für Rohstoffinvestoren
Sie haben also die Gründe gehört und fragen sich, wo Sie anfangen sollen. Glücklicherweise steht eine breitere Palette von Anlagemöglichkeiten zur Verfügung als je zuvor.
- Direktinvestitionen : Investoren können jederzeit eine Ressource direkt kaufen. Dieser Ansatz eignet sich gut für kleinere Investitionen in Edelmetalle, wird jedoch schnell unpraktisch, wenn es um Holz, Erdgas und andere Ressourcen geht, für die große Lagerkapazitäten mit entsprechenden Kosten erforderlich sind. Futures und Optionen : Der kontraktbasierte Ansatz für den Handel mit Ressourcen ermöglicht es den Anlegern, ihre Dollars in einem kürzeren Zeitrahmen zu nutzen, als wenn eine physische Ressource monatelang und monatelang gelagert wird. Dies sind großartige Investitionen für erfahrene Trader, aber Futures und Optionen können für alle außer diesen Spezialisten verwirrend sein. Exchange Traded Funds : ETFs auf Basis natürlicher Ressourcen sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie ETFs einem Anleger helfen können, mit nur wenigen Investitionen ein breites Marktengagement aufzubauen. ETFs auf Basis natürlicher Ressourcen enthalten alle unterschiedliche Geschmacksrichtungen von dem, was sie für wesentlich halten. Die gute Nachricht ist, dass es wahrscheinlich eine gibt, die genau Ihren Bedürfnissen entspricht und darauf wartet, dass Sie sie finden. Aktien : ETFs bestehen natürlich aus Aktien. Investoren können den Mittelsmann ausschneiden und diese Aktien des Rohstoffunternehmens direkt kaufen. Dazu gehören Bergbau-, Forst- und Ölexplorationsaktien. Generell gibt es zwei Arten von Rohstoffunternehmen: Majors und Junior. Majors bieten ein abwechslungsreiches Spiel von der Gewinnung über die Verarbeitung bis zum Verkauf auf dem Markt, möglicherweise mit einer Dividende. Junioren sind ein reines Spiel und sehr empfindlich gegenüber Preisbewegungen. Sie bieten in der Regel keine Dividende, können aber hohe Renditen abwerfen, wenn die von ihnen kontrollierte natürliche Ressource an Wert gewinnt.
Die Quintessenz
Investitionen in natürliche Ressourcen nehmen zu. In den 1970er und sogar in den 1990er Jahren konnte man nicht einfach in Wasser investieren. Sie müssten herausfinden, welche Unternehmen einen erheblichen Teil ihres Umsatzes mit Wasser erzielt haben, und diese dann kaufen. Jetzt können Sie diese Schritte unter anderem mit Invesco Water Resources (PHO) unterbinden. In anderen Bereichen hat die Änderung lediglich zu einer weiteren Erhöhung der Auswahl geführt. Sie können weiterhin Anteile an einem Kohlebergbauunternehmen kaufen oder Kohle-ETFs kaufen, Kohle-Futures handeln oder sogar eine Lieferung Kohle kaufen, um sie zu lagern. Investitionen in natürliche Ressourcen sind nur sehr begrenzt möglich. Da die Auswahl der Anlagen und die Nachfrage nach diesen Ressourcen schrittweise zunimmt, ist dies ein sehr interessanter Bereich für Anleger.
