Die Aktie von Netflix, Inc. (NFLX) notierte bei harmonischem Widerstand etwa 50 Punkte unter dem Allzeithoch von 2018, weniger als eine Woche, bevor das Unternehmen am 16. April Gewinne für das erste Quartal meldet Waggons, die bereit sind, aggressive Positionen aufzuladen, wenn das Unternehmen die Erwartungen, die während des Konfessionszeitraums im vierten Januar stark zurückgegangen waren, nicht übertrifft.
Analysten gehen nun davon aus, dass der Unterhaltungsriese einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0, 57 USD bei einem Quartalsumsatz von 4, 50 Mrd. USD ausweisen wird. Eine geringere Prognose macht es einfacher, die Erwartungen zu übertreffen. Die Aktionäre haben große Hoffnungen, dass die jüngste Erhöhung der Bezugspreise eher zu höheren Erträgen als zu geringeren Kunden führt, und die Aktie könnte schnell um 20% fallen, wenn Kennzahlen diesen Optimismus nicht unterstützen.
Darüber hinaus wird Netflix in den kommenden Jahren neuen Wettbewerbsbedrohungen von Apple Inc. (AAPL) und The Walt Disney Company (DIS) ausgesetzt sein. Gleichzeitig nähert sich die Streaming-Branche der Kundensättigung, ähnlich wie dies bei Smartphones der Fall ist. Sogar Europa steigt in das Wettbewerbsspiel ein, was durch die bevorstehende Britbox-Veröffentlichung in Großbritannien hervorgehoben wird. Das internationale Wachstum hat die Umsätze von Netflix in den letzten Jahren untermauert, und ein Rückgang in dieser Kategorie könnte die Aktionäre dazu veranlassen, Positionen abzubauen.
NFLX-Langzeit-Chart (2002 - 2019)
TradingView.com
Das Unternehmen wurde im Mai 2002 als Versandhandelsvermieter an die Börse gebracht. Die Aktie startete mit einem Split-bereinigten Kurs von 1, 16 USD und erreichte im Oktober einen starken Abwärtstrend, der mit 35 Cent ein Allzeittief erreichte. Der darauffolgende Anstieg erreichte im ersten Quartal 2003 den ersten Druck des Börsengangs und führte zu einem sofortigen Ausbruch und Aufwärtstrend, der 2004 bei 5, 68 USD ins Stocken geriet. Er kehrte auf diesem Niveau 2008 um, konnte sich aber während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gut behaupten und fand Unterstützung bei 2, 56 USD vor Ein Aufschwung, der im vierten Quartal 2009 neue Höchststände erreichte.
Ein Rückgang im Jahr 2012 endete zusätzlich zu einer neuen Unterstützung im einstelligen Bereich, was eine historische Kaufgelegenheit vor einem kräftigen Aufwärtstrend darstellte, der 2015 bei 130 USD endete. Die Netflix-Aktie konnte dieses Niveau nach den Präsidentschaftswahlen übertreffen und schnell zulegen Das Allzeithoch im Juni 2018 lag bei 423 USD, gefolgt von einer Korrektur, die im Dezember auf einem 11-Monats-Tief endete. Der Abprall des ersten Quartals kam im März auf das Fibonacci-Retracement-Niveau von 0, 786 zum Stillstand und führte zu gemischten Aktionen bis in den April hinein.
Der monatliche Stochastik-Oszillator trat im Januar in einen Kaufzyklus ein und erreichte im letzten Monat die überkaufte Zone, während sich der Preis bei harmonischem Widerstand umkehrte. Dies kann von Bedeutung sein, da das Verhältnis.786 die Kraft hat, Rallyes zu beenden, die häufig nicht mehr in der Spur sind. In der Zwischenzeit ist der wöchentliche Oszillator in einen Verkaufszyklus eingetreten, der nun die Mitte des Panels erreicht hat und das Risiko für die Aktionäre in der Gewinnveröffentlichung erhöht.
NFLX-Kurzzeit-Chart (2017 - 2019)
TradingView.com
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) verzeichnete im Juni 2016 ein Allzeithoch und trat in eine im Dezember endende Verteilungsphase ein. Die Kaufkraft lag im Januar auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 und hat dieses Niveau in den letzten drei Monaten nicht überschritten. Dies stellt eine bärische Divergenz dar, die die Preisentwicklung unterbietet und gleichzeitig ein unzureichendes Sponsoring aufzeigt, das einen überfälligen Abschwung auslösen könnte.
Das seit Januar bestehende steigende Keilmuster stützt sich auf den 50-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA), was den Preis hervorhebt, den man nach der Reaktion der Nachrichtenverkäufer nächste Woche beobachten sollte. Die Aktie notiert seit dem 4. Januar über diesem Niveau, und ein Verstoß würde ein Leerverkaufssignal auslösen. Umgekehrt hat sich der Keilwiderstand (schwarze Linie) beim Retracement von 0, 86 angeglichen und prognostiziert, dass eine Rallye über 385 USD die Feuerkraft anziehen würde, die erforderlich ist, um den Preis wieder auf das Vorjahreshoch zu heben.
Die Quintessenz
Leerverkäufer können aggressive Positionen aufladen, wenn Netflix die reduzierten Prognosen für das erste Quartal am 16. April nicht überschreitet.
