Nike, Inc. (NKE) meldete am 19. Dezember einen besser als erwarteten Gewinn, und die Aktie erreicht weiterhin neue Höchststände, spätestens am 7. Januar bei 102, 74 USD. Diese Stärke nähert sich dem wöchentlichen und vierteljährlichen Risiko bei 105, 75 USD und 108, 49 USD.
Die technischen Daten sind positiv, mit einem "goldenen Kreuz" auf dem Tages-Chart und einem positiven Wochen-Chart. Auf dem Wochenchart wird jedoch die technische Warnung angezeigt, die ich als "Aufblasen von Parabolblasen" bezeichne. Grundsätzlich ist die Nike-Aktie mit einem KGV von 35, 64 und einer Dividendenrendite von 0, 96% laut Macrotrends nicht billig.
Die Aktie schloss am Dienstag, dem 7. Januar, mit 101, 78 USD und legte bis 2020 um 0, 5% zu. Am 7. Januar erreichte die Aktie ihr Allzeithoch im Innertagesgeschäft von 102, 74 USD. Die Nike-Aktien notieren 53% über dem Stand vom 7. Dezember. 20, 2018, Tief von 66, 53 USD.
Das Tageschart für Nike
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Nike zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 13. Februar, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt anstieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Wenn diese Formation im Spiel ist, besteht die Strategie darin, eine Schwäche für den 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen. Dies war am 29. Mai möglich, als der Durchschnitt 80, 58 USD betrug, und erneut am 2. August, als der Durchschnitt 81, 30 USD betrug. Das zinsbullische "goldene Kreuz" folgte der Aktie bis zu ihrem Allzeithoch am 7. Januar von 102, 74 USD.
Die horizontalen Linien entsprechen dem halbjährlichen Wert bei 85, 94 USD, dem monatlichen Wert bei 92, 44 USD und dem jährlichen Pivot bei 101, 65 USD. Wöchentliche und vierteljährliche Risikostufen liegen mit 105, 75 USD bzw. 108, 49 USD über dem Chart.
Das Wochenchart für Nike
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Nike ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 98, 31 USD. Die Aktie liegt mit 68, 73 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Dieser wichtige gleitende Durchschnitt wurde zuletzt als Kaufgelegenheit in der Woche vom 20. Oktober 2017 getestet, als der Durchschnitt 51, 46 USD betrug.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 89, 76 am 3. Januar auf 91, 99 in dieser Woche ansteigen. Dieser Wert liegt nicht nur über dem überkauften Schwellenwert von 80, 00, sondern liegt jetzt über 90, 00, wodurch die Aktie in einen " Aufblasen der Parabolblase ".
Handelsstrategie: Kaufen Sie Nike-Aktien bei einer Schwäche des monatlichen und halbjährlichen Kursniveaus bei 92, 44 USD bzw. 85, 94 USD und reduzieren Sie die Bestände an Aktien auf das wöchentliche und vierteljährliche Risiko bei 105, 75 USD bzw. 108, 49 USD. Der jährliche Pivot bleibt ein Magnet bei 101, 65 USD.
Wie verwende ich meine Wertstufen und Risikostufen? Die Schlusskurse der Aktien am 31. Dezember 2019 waren Eingaben in meine firmeneigenen Analysen und führten zu neuen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus. Jeder nutzt die letzten neun Abschlüsse in diesen Zeithorizonten. Neue Wochenstufen werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue monatliche Niveaus treten nach dem Ende jedes Monats auf. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Niveaus werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Levels sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um zu vermuten, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Bestände bei einer Stärke auf ein reduzieren riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Ein Wert über 90, 00 wird als Bildung einer "aufblasenden Parabelblase" angesehen, auf die in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10% bis 20% folgt. Ein Wert unter 10, 00 wird als "zu billig zum Ignorieren" eingestuft, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise Zuwächse von 10% bis 20% folgen.
