Die Aktie der NVIDIA Corporation (NVDA) notierte seit dem Durchbrechen dieses Unterstützungsniveaus im Oktober 2018 unter dem 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA), aber unter der Oberfläche geschehen gute Dinge, die es den Markttechnikern erschweren, neue Tiefstände vorherzusagen. Anders ausgedrückt, obwohl das Preischart einen klassischen Zusammenbruch und Abwärtstrend aufweist, könnte die Preisbewegung im ersten Quartal auch eine historische Kaufgelegenheit für zeitlich gut abgestimmte Positionen darstellen.
Die Aktie verzeichnete Anfang Oktober ein Allzeithoch bei 293 USD und verlor Ende Dezember fast 170 Punkte. Starkes Verkaufsvolumen kennzeichnete den steilen Rückgang, wobei die langfristigen Aktionäre ihre Anteile erhöhten und wieder an den Rand rückten. Erstaunlicherweise haben neue Käufer diesen Nachfragerückgang innerhalb von nur drei Monaten ersetzt und die Werte für die Akkumulationsverteilung auf neue Höchststände angehoben, obwohl der Preis unter dem Höchststand von 2018 immer noch über 120 Punkte notiert.
Dieser Konflikt führt zu einer deutlichen zinsbullischen Divergenz, da vorhergesagt wird, dass der Preis in den kommenden Monaten mit der verbesserten Stimmung Schritt halten wird, und ist ein klassischer Indikator für einen bevorstehenden Bullen-Run. Die langfristigen relativen Kräftezyklen haben jedoch im Januar und Februar nicht zusammengearbeitet und sind auf die tiefsten überverkauften technischen Werte seit 2011 gesunken. Sie haben sich nun bei zinsbullischen Crossovers erhöht und prognostizieren, dass die Kaufkraft in den kommenden Wochen weiter zunehmen wird.
Bedürftige Anleger sollten sich jedoch vor dem Einstieg zwei wichtige technische Elemente ansehen. Erstens muss die Aktie den 200-Tage-EMA bei 188 USD notieren und die Novemberlücke zwischen 161 USD und 200 USD schließen. Lückenfüllungen lösten automatische Verkaufssignale aus, sodass eine Umkehrung auf das psychologische 200-Dollar-Niveau wahrscheinlich ist. Die erste Rallye oberhalb dieses Niveaus setzt jedoch ein langfristiges Kaufsignal und markiert möglicherweise einen perfekten Preis, um ein Engagement mit gleichem Risiko und gleicher Rendite einzugehen.
NVDA-Langzeitchart (2012 - 2019)
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Die Aktie verzeichnete das erste Hoch nach dem Bärenmarkt von 2008 im Jahr 2012 und drehte sich höher. Dies führte zu einem bescheidenen Aufwärtstrend, der im vierten Quartal 2015 nach oben explodierte. In der zweiten Hälfte des Jahres 2018 wurden drei starke Rallyewellen verzeichnet, die in der Nähe des Höchststands lagen 300 Dollar und Ausverkauf bis zum Jahresende. Ein Fibonacci-Raster, das sich über den sechsjährigen Aufwärtstrend erstreckte, platziert das Dezember-Tief direkt beim.618-Retracement, einem gemeinsamen Umkehrniveau.
Die Trendwende 2019 war auch der erste Test bei der 50-monatigen EMA seit 2013, der einen Wendepunkt anzeigte, der mit dem Ende eines großen Abwärtstrends vereinbar war. Der monatliche Stochastik-Oszillator stieg im März nach mehr als zwei Monaten höherer Kurse endlich auf das überverkaufte Niveau und beseitigte ein technisches Hindernis, das den Preis unter dem Widerstand zwischen 180 und 200 USD gehalten hatte. Zusammengenommen dürfte die Aktie in den nächsten ein bis zwei Monaten über diese Barriere steigen.
NVDA-Kurzzeittabelle (2018 - 2019)
TradingView.com
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) verzeichnete im Oktober einen neuen Höchststand und fiel deutlich auf ein 52-Wochen-Tief im Dezember. Die Akkumulation im ersten Quartal erreichte das vorherige Hoch im Februar (rote Linie) und erreichte Anfang dieses Monats ein Allzeithoch, was auf eine Kaufkraft hindeutet, die sich nicht in den Rallyepunkten niederschlug, die für die Deckung der großen Nachteile des letzten Jahres erforderlich sind.
Der Aufwärtstrend stagnierte bei dem eng abgestimmten 200-Tage-EMA- und 0, 382-Fibonacci-Abverkaufsretracement in der vergangenen Woche nahe 185 USD, was einen möglichen Test bei einer 50-Tage-EMA-Unterstützung nahe 160 USD anzeigte. Eine Rallye-Welle über 200 US-Dollar würde die technischen Aussichten in diesem bilateralen Szenario erheblich verbessern, während ein Zusammenbruch um 160 US-Dollar die letzten drei Monate des technischen Fortschritts zunichte machen würde. Bullen haben in diesem Konflikt trotz des hässlichen Preisgefüges den Vorteil, dass sich andere technische Stars endlich auf höhere Preise einstellen.
Die Quintessenz
Die NVIDIA-Aktie hat im ersten Quartal ein rückläufiges Kursmuster, aber bemerkenswert zinsbullische technische Daten gezeichnet und prognostiziert, dass sie schließlich das Allzeithoch von 2018 testen wird.
