Die am Mittwoch veröffentlichten Daten, die einen Rückgang der Rohölvorräte belegen, gaben den Öl- und Gasanlagen einen dringend benötigten Energieschub. Der wöchentliche Versorgungsbericht der Energy Information Administration (EIA) ergab, dass die US-Rohölvorräte um 8, 5 Millionen Barrel zurückgingen, viel mehr als von Analysten mit einem Rückgang um 2, 6 Millionen Barrel erwartet. Es ist die siebte Woche in Folge mit sinkenden Lagerbeständen. Die Angebotsverknappung kommt auch dann zustande, wenn die Offshore-Produzenten im Golf von Mexiko nach erheblichen Störungen durch den Hurrikan Barry den Betrieb wieder aufgenommen haben.
"Dies sind durchweg zinsbullische Zahlen. Der erneute starke Anstieg des Rohölpreises ist bemerkenswert, da die US-Ölproduktion nach dem Hurrikan Barry wieder deutlich gestiegen ist", sagte der Ölanalyst der Commerzbank, Carsten Fritsch, per CNBC.
Öl- und Gasaktien könnten auch Kaufinteresse an Nachrichten finden, die besagen, dass die Produktion der Organisation der Erdölexportländer (OPEC) im vergangenen Monat aufgrund einer Kürzung durch Saudi-Arabien, den zweitgrößten Erdölproduzenten der Welt, auf ein Achtjahrestief gesunken ist. Darüber hinaus haben die Spannungen aufgrund von US-Sanktionen gegen den Iran die aktuellen Versorgungsprobleme verschärft.
Lassen Sie uns zwei führende Akteure der Öl- und Gasausrüstungsindustrie sowie einen Exchange Traded Fund (ETF) kennenlernen, der ein Engagement im Weltraum ermöglicht. Diejenigen, die steigende Ölpreise spielen möchten, die von schwindenden Reserven getrieben werden, sollten diese Handelstaktik in Betracht ziehen.
Baker Hughes, ein Unternehmen von GE (BHGE)
Baker Hughes, ein Unternehmen von GE (BHGE), wurde 2017 mit der Fusion des Öl- und Gassegments von Baker Hughes und General Electric Company (GE) gegründet. Das in Houston ansässige Unternehmen bietet weltweit integrierte Ölfeldprodukte, -dienstleistungen und zugehörige digitale Lösungen an. Baker Hughes meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 20 Cent im zweiten Quartal (Q2) und übertraf damit die Schätzungen von Street um einen Cent, was zu einer Gewinnüberraschung von 5, 26% führte. Der Umsatz des Berichtszeitraums übertraf ebenfalls die Erwartungen und belief sich auf 5, 99 Mrd. USD gegenüber einem Konsens von 5, 55 Mrd. USD. Analysten haben ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 29, 86 USD festgelegt, was einer 17, 61% igen Prämie auf den Schlusskurs von 25, 39 USD am Mittwoch entspricht. Die Baker Hughes-Aktien haben eine Marktkapitalisierung von 26, 33 Mrd. USD, geben eine Dividendenrendite von 2, 94% aus und notieren seit dem 1. August 2019 um 19, 77% im Jahresvergleich.
Der Aktienkurs des Ölfelddienstleisters verringerte sich in den ersten drei Monaten des Jahres um etwa 50% seines starken Verlusts im vierten Quartal 2018. Seitdem wurde die Aktie jedoch aufgrund der Befürchtungen, das globale Wirtschaftswachstum zu verlangsamen, meistens niedriger gehandelt. Ein zinsbullischer Ausbruch oberhalb einer 10-monatigen Abwärtstrendlinie in der Handelssitzung am Mittwoch könnte als Auslöser für einen Anstieg auf einen wichtigen Overhead-Widerstand bei 30 USD dienen. Der relative Stärkeindex (RSI) liegt deutlich unter dem überkauften Niveau und bietet ausreichend Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen vor einer Konsolidierung. Wer eine Long-Position einnimmt, sollte den Abwärtstrend mit einem Stop unter dem 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) schützen.
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Mit einer Marktkapitalisierung von 9, 19 Milliarden US-Dollar produziert und vermarktet National Oilwell Varco, Inc. (NOV) Systeme, Komponenten und Produkte für die Öl- und Gasbohrung und -förderung. Obwohl der Ölkonzern im zweiten Quartal einen bereinigten Verlust von vier Cent pro Aktie verzeichnete, war er geringer als der von Analysten erwartete Verlust von sieben Cent pro Aktie. Das Management bescheinigte den Segmenten Rig Technologies und Wellbore Technologies eine solide Leistung für das besser als erwartete Endergebnis. Der Umsatz von 2, 1 Mrd. USD übertraf die Prognosen um 2, 4% und stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 1, 2%. Zum 1. August 2019 zahlt die National Oilwell-Aktie eine Dividendenrendite von fast 1% und ist seit Jahresbeginn um 6, 93% gefallen.
Abgesehen von einer leichten Erholung des Gegentrends im Januar haben die Aktien von National Oilwell Varco einen niedrigeren Stand verzeichnet und am 14. Juni einen Jahrestiefststand von 19, 57 USD festgestellt. Die Aktie testete diesen Stand am Dienstag, dem 30. Juli, als das Unternehmen seine vierteljährlichen Finanzergebnisse veröffentlichte an, um eine scharfe Innertagesumkehr zu inszenieren und den Tag um 11, 32% höher zu schließen. Der Aktienkurs des Ölgeräteherstellers bewegt sich nun über einer Trendlinie, die bis Oktober 2018 zurückreicht, und über dem 50-Tage-SMA. Trader, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, sollten Gewinne zwischen 28 und 30 USD anstreben - ein Bereich mit erheblichem Widerstand. Denken Sie darüber nach, eine Stop-Loss-Order direkt unter der Abwärtstrendlinie zu platzieren, um sich vor einem möglichen Head-Fake-Handel zu schützen.
SPDR S & P-ETF für Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen (XES)
Der SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services-ETF (XES) wurde 2006 aufgelegt und strebt eine Rendite der Anlageergebnisse an, die dem S & P Oil & Gas Equipment & Services-Branchenindex Select entsprechen. Wie der Name schon sagt, umfasst die Benchmark des Fonds Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie. Der ETF verteilt sein Vermögen in Höhe von 186, 7 Mio. USD relativ gleichmäßig auf ein Portfolio von rund 40 Positionen - keine Allokation verfügt über eine Gewichtung von mehr als 5%. Etwas mehr als 1, 1 Millionen Aktien wechseln bei einem Liquiditätsvolumen von 10 Millionen US-Dollar pro Tag den Besitzer. Ein durchschnittlicher Spread von 0, 11% ist möglicherweise zu weit, um Intraday-Skalp zu erzielen, eignet sich jedoch für Swingtrader, die Gewinne zur Deckung der Handelskosten zulassen können. XES erzielt eine Rendite von 0, 98% und ist seit Jahresbeginn zum 1. August 2019 um 5, 29% gefallen.
Der Kurs der XES-Aktie fiel am Dienstag, dem 30. Juli, unter das Tief vom Juni, bevor eine beeindruckende Intraday-Trendwende stattfand, um ein mögliches Double-Bottom-Muster zu erzielen. Eine bullische Divergenz hat sich auch zwischen dem Kurs und dem RSI gebildet, was bedeutet, dass der Indikator, als die Aktie ein neues Tief erreichte, ein flacheres Tief erreichte, was auf ein Nachlassen der Verkäuferdynamik hindeutet. Diejenigen, die eintreten, sollten eine Take-Profit-Order zwischen 10, 50 und 11 US-Dollar aufstellen, bei der der Preis auf einen Zusammenfluss von Widerstand zwischen einer wichtigen Abwärtstrendlinie und dem 200-Tage-SMA stößt. Erwägen Sie einen Stopp nahe der Mitte des Umkehrtages am Dienstag, um das Handelskapital zu schützen.
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