Die PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) meldet am Freitag, den 12. April, den Gewinn mit der Aktie im Bärenmarktgebiet. Diese überregionale Bank ist nach Angaben der FDIC die siebtgrößte Bank mit einer Bilanzsumme von 370, 5 Milliarden US-Dollar Ende 2018. PNC-Aktien werden seit Monaten unter einem "Todeskreuz" gehandelt und bewegen sich zwischen ihrem 50-Tage-Durchschnitt bei 125, 09 USD und sein 200-Tage-Durchschnitt bei 131, 26 USD. Positiv zu vermerken ist, dass der Wochen-Chart versucht, einen handelbaren Tiefpunkt zu bestätigen. Dies würde jedoch eine positive Reaktion auf den bevorstehenden Gewinnbericht erfordern.
Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 10. April, bei 127, 29 USD, was einem Anstieg von 8, 9% gegenüber dem Stand vom 26. Dezember von 17, 4% entspricht. Die Aktie befindet sich jedoch im Bärenmarktgebiet und liegt 22, 2% unter ihrem historischen Innertageshoch von 163, 58 USD, das am 27. Februar 2018 festgelegt wurde.
Eine zurückhaltende Federal Reserve nach der Sitzung des FOMC am 20. März erwies sich aufgrund der komprimierten Nettozinsmargen als Problem für die Regionalbanken. Die FDIC ist besorgt darüber, dass Banken Renditen anstreben, und höhere kurzfristige Zinssätze im Vergleich zu niedrigeren längerfristigen Zinssätzen bewirken, dass Banken Renditen für Anlagen mit niedrigerem Rating erzielen. Dies wird eine entscheidende Komponente bei der Bewertung der Ertragsergebnisse und der Prognose sein.
Analysten gehen davon aus, dass PNC einen Gewinn je Aktie von 2, 59 bis 2, 62 USD ausweisen wird, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Freitag, dem 12. April, bekannt gegeben werden. Die Aktie ist mit einem KGV von 11, 83 und einer Dividendenrendite von 3, 00% laut Macrotrends fair bewertet. Diese Bank hat am 16. Januar die Gewinnschätzungen verfehlt, was die Aktie zu einem Rückstand macht. Die Wall Street strebt ein Gewinnwachstum an, dies ist jedoch angesichts der Tatsache, dass das Bankensystem die Kreditvergabe an der Main Street immer konservativer gestaltet, eine schwierige Aufgabe.
Das Tageschart für PNC Financial
Refinitiv XENITH
Die Aktien von PNC befinden sich seit dem 29. Juni 2018 unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abfiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Kurse bevorstehen. Die Aktie testete ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 146, 27 USD, was eine Verkaufschance war. Dieses Signal blieb im Spiel, als die Aktie am 26. Dezember so niedrig wie 108, 45 USD notierte, was das "Todeskreuz" mit einer "Schlüsselumkehr" beendete, da der Tagesabschluss bei 114, 84 USD über dem 24. Dezember-Hoch von 112, 67 USD lag. Seitdem befindet sich die Aktie in einer abrupten Erholung.
Die PNC-Aktie schloss am 31. Dezember bei 118, 91 USD, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Die Aktie liegt mit 133, 76 USD bzw. 137, 08 USD unter dem Risiko des Jahres und des Halbjahres. Der Schlusskurs von 122, 66 USD am 29. März war der letzte Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen Wert bei 111, 82 USD und einem vierteljährlichen Risiko bei 143, 91 USD.
Das Wochenchart für PNC Financial
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für PNC ist neutral und die Aktie notiert bei 125, 28 USD über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen bei 116, 59 USD, nachdem sie in den Wochen des 21. Dezembers und 28. Dezembers getestet wurde. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen wird projiziert Ein wöchentlicher Schluss unter 125, 28 USD wäre negativ, wenn diese Woche bei 57, 38 endet, nach 58, 05 am 5. April.
Handelsstrategie: Kaufen Sie PNC-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 115, 59 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf das jährliche und halbjährliche Risiko-Niveau bei 133, 76 USD bzw. 137, 08 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Stufen bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Kursschwäche auf ein Wertniveau sinkt und deren Aktienbesitz auf ein risikoreiches Niveau sinkt. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
