Die Halbleiteraktie Cree Inc. (CREE) übertraf die Gewinnschätzungen am Dienstag, 20. August, aber die Aktie lag unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt bei 54, 27 USD und notierte am Mittwoch und Donnerstag um ihren halbjährlichen Pivot bei 48, 64 USD. Infolgedessen wird das Wochenchart diese Woche negativ enden.
Cree schloss am Donnerstag um 11, 7% auf 47, 80 USD und im Bullenmarkt um 41, 8% über dem Tief vom 11. Oktober von 33, 72 USD. Die Aktie befindet sich ebenfalls 30, 9% unter dem Höchststand von 2019 von 69, 21 USD, der am 24. April festgelegt wurde.
Das LED- und Halbleiterunternehmen übertraf seine Ergebnisse des vierten Quartals, bot jedoch eine schwache Prognose für die Zukunft. Sie sind aufgrund des Huawei-Verbots und der schwachen Nachfrage nach LED-Beleuchtung vorsichtig. JMP Securities stufte die Aktie am Mittwoch auf "Marktleistung" herab, da die schwache Nachfrage länger anhalten wird als erwartet.
Das Tages-Chart für Cree
Refinitiv
Der Tages-Chart für Cree zeigt die Aktie über einem „goldenen Kreuz“ seit dem 18. Januar, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse folgen würden. Dieses Signal von 48, 41 USD verfolgte die Aktie bis zu ihrem 24. April-Hoch von 69, 21 USD. Negative Reaktionen auf die Gewinne am 1. Mai und 20. August führten seitdem zu einer Abwärtsvolatilität. Der Schlusskurs von 56, 18 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Infolgedessen gibt es einen halbjährlichen Pivot bei 48, 64 USD und ein vierteljährliches Risiko bei 63, 67 USD.
Das Wochendiagramm für Cree
Refinitiv
Der Wochen-Chart für Cree ist negativ, da die Aktie unter ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 56, 88 USD liegt. Die Aktie liegt mit 35, 74 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der „Umkehrung zum Mittelwert“. Die „Umkehrung zum Mittelwert“ wurde zuletzt als Kaufgelegenheit in der Woche vom 27. Oktober 2017 getestet, als der Durchschnitt 32, 44 USD betrug. Der 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Wert wird voraussichtlich diese Woche von 45, 67 am 16. August auf 40, 47 sinken. Als die Aktie am 24. April mit einem Hoch von 69, 21 USD gehandelt wurde, lag dieser Wert 93, 35 über der Schwelle von 90, 00, da die Aktie sich zu einem „Inflationskurs“ entwickelte Parabolblase. “Dies nannte man zu Recht den Bärenmarktrückgang von 30, 9%.
Handelsstrategie: Kaufen Sie eine Schwäche für den einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 35, 74 USD und reduzieren Sie die Bestände für die Stärke auf den einfachen 200-Tage-Durchschnitt bei 54, 27 USD. Sein halbjährlicher Pivot bei 48, 64 USD dürfte ein Magnet bleiben.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen:
Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende, spätestens am 31. Juli, geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert. Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Positionen bei einer Stärke auf ein Risiko reduzieren Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Wie man 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Ablesungen verwendet:
Meine Entscheidung, 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, beruhte darauf, dass ich viele Methoden zum Ablesen der Kursdynamik nachprüfte, um die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden. Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in schnelle und langsame Werte geändert, und ich fand, dass die langsame Messung am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- oder Tiefststand von 10% bis 20% und mehr erreichen. Deshalb nenne ich eine „aufblähende Parabelblase“, wenn eine Blase immer platzt. Ich nenne einen Wert unter 10, 00 auch "zu billig, um ihn zu ignorieren".
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
