Qualcomm Incorporated (QCOM) gab am 6. November die Quartalsergebnisse bekannt und weitete die Gewinnserie auf 11 Quartale in Folge aus. Die Aktie verzeichnete am 9. November ein Mehrjahreshoch von 94, 11 USD im Tagesverlauf als Reaktion auf diesen Gewinnbericht. Die Qualcomm-Aktie notierte seit dem 25. Oktober bei 79, 20 USD über dem Pivot des vierten Quartals, was darauf hinweist, dass das monatliche Risikopotenzial für November bei 96, 42 USD liegt.
Die Qualcomm-Aktie schloss letzte Woche mit einem Kurs von 90, 81 USD und lag damit um 59, 6% über dem 31. Dezember-Tief von 49, 10 USD. Die Aktie hat ein erhöhtes KGV von 30, 71, bietet aber laut Macrotrends eine Dividendenrendite von 2, 74%.
Qualcomm bietet Halbleiter für integrierte Schaltkreise, CDMA-Technologien sowie Sprach- und Datenkommunikation an. Das Unternehmen verdient Lizenzgebühren von Geräteherstellern, die sein Portfolio an Chipsystemen für geistiges Eigentum nutzen. Die Stärke der Halbleiter zeigt, dass die Wirtschaft weiterhin stark ist, da fast alle langlebigen Güter, die wir kaufen, Computerchips enthalten.
Das Tageschart für Qualcomm
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Qualcomm zeigt, dass am 2. Mai ein "goldenes Kreuz" bestätigt wurde, als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie fiel nach diesem positiven Signal, aber das "goldene Kreuz" bleibt auf dem Chart im Spiel.
Der Schlusskurs von 56, 91 USD am 31. Dezember wurde in meine firmeneigenen Analysen einbezogen und führte zu einem jährlichen Risiko von 74, 55 USD. Die Aktie notierte am 17. April über diesem Niveau und stieg aufgrund der positiven Reaktion auf das im Mai gemeldete Ergebnis weiter an. 1. Der Schlusskurs von 76, 07 USD am 28. Juni war das Halbjahres-Update für meine Analysen. Dies führte zu einem halbjährlichen Wert von 60, 30 USD, der noch nicht getestet wurde. Der Schlusskurs von 76, 28 USD am 30. September war ein weiterer Input für meine Analyse und führte zu einem risikoreichen Niveau im vierten Quartal von 79, 20 USD, das am 25. Oktober nach oben gekreuzt wurde. Der Schlusskurs von 80, 44 USD am 31. Oktober war der jüngste Input. und das monatliche Risiko liegt bei 96, 42 USD über dem Chart.
Das Wochenchart für Qualcomm
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Qualcomm war positiv, aber überkauft, wobei die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 85, 14 USD lag. Die Aktie liegt mit 61, 61 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Die Aktie notierte in der Woche vom 19. April über diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich auf 90, 29 in dieser Woche ansteigen, und zwar von 89, 08 am 15. November. Diese Stärke macht die Aktie zu einer "Inflation" Parabelblase ", die verhindern könnte, dass die Stärke auf ihr monatliches Risiko bei 96, 42 USD steigt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Qualcomm-Aktien bei einer Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau bei 79, 20 USD und reduzieren Sie die Bestände auf das monatliche riskante Niveau bei 96, 42 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Der Schlusskurs am 31. Oktober legte den monatlichen Stand für November fest.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
