Der Luxuseinzelhändler Ralph Lauren Corporation (RL) berichtete am Dienstag, den 30. Juli, vor der Eröffnungsglocke über Gewinne und übertraf die Schätzungen der Analysten. Die Aktie eröffnete am Dienstag bei 115, 00 USD, kehrte jedoch schnell die Richtung um und notierte bei 106, 00 USD, da die Prognose für den Luxuseinzelhändler enttäuschend war. Die Aktie notiert zwischen ihrem monatlichen Wert für Juli bei 103, 67 USD und ihrem 200-Tage-Durchschnitt bei 117, 70 USD. Ein negatives Wochenchart warnte.
Das Unternehmen ist besorgt über das schwierige Einzelhandelsumfeld, da ausländische Touristen ihre Brieftaschen mit einem Reißverschluss versehen. Es ist eine Geschichte, in der sich Käufer von stationären Geschäften fernhalten, um online Kleidung und Luxusgüter zu kaufen.
Die Aktie schloss am Montag, dem 30. Juli, mit 111, 27 USD um 8, 6% gegenüber dem Vorjahr und um 16, 4%, seit sie am 24. Dezember bei 95, 63 USD gehandelt wurde 24. April. Die Aktie ist mit einem KGV von 15, 31 und einer Dividendenrendite von 2, 50% nach Angaben von Macrotrends angemessen bewertet. Der Einzelhändler hat seine Gewinnserie, die das Ergebnis je Aktie übertrifft, auf 18 aufeinanderfolgende Quartale ausgeweitet, doch die schwachen Prognosen haben dies übertroffen.
Das Tageschart für Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Ralph Lauren zeigt, dass die Aktie zwischen "Death Cross" -Formationen und "Golden Cross" -Formationen gewechselt hat, wobei die letzte "Death Cross" -Formation am 12. Juni bestätigt wurde Der gleitende Durchschnitt fiel unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise bevorstehen.
Die Aktie liegt mit 147, 33 USD deutlich unter ihrem jährlichen Risiko. Der Schlusskurs von 113, 58 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und die Ergebnisse zeigen ein riskantes Niveau im dritten Quartal bei 154, 50 USD und ein Wert im zweiten Halbjahr bei 73, 26 USD. Der monatliche Wert für Juni liegt bei 103, 67 USD. Die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte für einfache Bewegungen betragen 111, 33 USD bzw. 117, 70 USD.
Das Wochenchart für Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Ralph Lauren wird negativ sein, da die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 112, 17 USD liegt. Die Aktie liegt mit 104, 22 USD über dem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 30.05 am 26. Juli auf 30.00 in dieser Woche sinken. Beim Tief vom 24. Dezember lag dieser Wert bei 8.50, was unter dem Schwellenwert von 10.00 liegt, der eine Aktie als definiert "zu billig zu ignorieren."
Handelsstrategie: Kaufen Sie Ralph Lauren-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 104, 22 USD und des monatlichen Wertniveaus bei 103, 67 USD. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 117, 70 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
