Der Luxuseinzelhändler Ralph Lauren Corporation (RL) meldet am Dienstag, dem 14. Mai, Gewinne vor der Eröffnungsglocke, wobei die Aktie unter den 200-Tage-Durchschnitt von 123, 61 USD sinkt. Der Wochen-Chart wird diese Woche auf negativ heruntergestuft.
Die Aktien von Ralph Lauren stiegen am 5. Februar aufgrund einer positiven Reaktion auf die Gewinne, die aus den starken Verkäufen von Weihnachten 2018 resultierten. Die Aktie legte weiter zu und erreichte am 24. April ihr Hoch von 2019 von 133, 62 USD. Der Einzelhändler von Polo-Hemden legte seit Jahresbeginn um 20, 1% zu und notierte im Bullenmarktgebiet 29, 9% über seinem Tief vom 24. Dezember von 95, 63 USD. Längerfristig befindet sich die Aktie im Korrekturbereich und liegt 15, 9% unter ihrem Innertageshoch von 2018 von 147, 79 USD, das am 31. Juli festgelegt wurde.
Analysten gehen davon aus, dass Ralph Lauren am Dienstag ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 93 Cent ausweisen wird. Die Aktie ist mit einem marktneutralen KGV von 17, 70 und einer Dividendenrendite von 2, 01% laut Macrotrends angemessen bewertet. Ralph Lauren hat die EPS-Schätzungen in 16 aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen, daher ist eine Anleitung wichtig. Die Online-Verkäufe sind gestiegen, während der Fußgängerverkehr in den Geschäften unverändert bleibt. Wie der Einzelhändler sein internationales Geschäft beschreibt, wird angesichts des Handelskriegs zwischen den USA und China von entscheidender Bedeutung sein.
Das Tageschart für Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Ralph Lauren zeigt, dass die Aktie unter ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 123, 61 USD geöffnet hat, was auf ein Risiko für das monatliche Wertniveau von 115, 23 USD hinweist. Dieses Niveau basierte auf meinen eigenen Analysen und auf den Eingaben zum 30. April, die bei einem Schlusskurs von 131, 58 USD lagen. Der Schlusskurs von 129, 68 USD am 29. März war auch ein Input für meine Analysen, und das vierteljährliche Risiko für das zweite Quartal beträgt 141, 42 USD.
Das Wochenchart für Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Ralph Lauren wird diese Woche negativ, wenn die Aktie am 17. Mai unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 125, 53 USD schliesst. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 104, 48 US-Dollar. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 endet voraussichtlich diese Woche bei 67, 06, nach 80, 23 am 10. Mai, was den Wochen-Chart negativ macht.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Ralph Lauren-Aktien bei einer Schwäche des monatlichen Wertniveaus bei 115, 23 USD und anschließend des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 104, 48 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen bei Stärke auf das riskante Niveau des zweiten Quartals bei 141, 42 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
