Was ist ein Rio Hedge?
Die Rio-Absicherung ist ein ironischer Ausdruck, der von Händlern verwendet wird, die mit Liquiditätsproblemen oder Kapitalbeschränkungen konfrontiert sind, aber dennoch einen riskanten Handel eingehen. Wenn der Handel schlecht läuft, führt der Händler die Rio-Hecke aus, dh ein Flugticket an einen tropischen Ort wie Rio de Janiero, um der finanziellen Verantwortung zu entgehen.
Im Wesentlichen ist die Rio-Hecke eine Form von Galgenhumor.
Rio Hedge aufschlüsseln
Die Rio-Absicherung ist häufig mit Geschäften verbunden, die im Verhältnis zur potenziellen Rendite ein höheres Risiko aufweisen, wie z. B. große nackte Short-Positionen.
Im Allgemeinen handeln die meisten professionellen Trader selten Positionen, die möglicherweise eine Absicherung in Rio erforderlich machen, und entscheiden sich stattdessen dafür, das Risiko mit einer Reihe weniger riskanter, disziplinierter Trades im Laufe der Zeit sorgfältiger zu managen.
Die Rio-Hecke ist zwar ein bisschen lustig, zeigt jedoch Probleme auf, mit denen viele Trader konfrontiert sind, insbesondere Anfänger, die noch keine Erfahrung mit dem Handeln haben. Dies schließt potenzielle Margin Calls und persönliche Kreditrisiken ein, falls die Dinge ziemlich schlecht laufen sollten. Während das Handeln lukrativ sein kann, ist es für Einzelhändler mit wenig Erfahrung nicht ungewöhnlich, große Kontoausfälle zu beobachten.
Handeln ist nicht jedermanns Sache. Für diejenigen, die beabsichtigen, einzelne Aktien, Waren oder Futures zu handeln, können Papiergeschäfte und das Beginnen mit einer kleinen Menge Kapital helfen, die Rio-Absicherung zu vermeiden, ebenso wie eine Menge Übung und Training.
Der vielleicht rigoroseste Ort zum Erlernen des Handels ist die CMT Association, die die Prüfung zum Chartered Market Technician ausstellt. Dieser Test erfordert Hunderte von Stunden Studienzeit und deckt Themen wie Risikomanagement, Verhaltensfinanzierung und Tests von Handelssystemen gründlich ab.
Für diejenigen, die sich nicht an das CMT binden möchten, lesen Sie bitte „The Essentials of Trading“ von John Forman, Ph.D. Berücksichtigen Sie auch die Vor- und Nachteile verschiedener Online-Handelsakademien.
Haben Sie eine Handelsstrategie, um den Rio Hedge zu vermeiden
Eine ordnungsgemäße Handelsstrategie besteht darin, zunächst die Arten der zu handelnden Wertpapiere, die zugehörigen Muster, den typischen Zeitrahmen für jeden Handel, Positionslimits und strenge Regeln für Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Disziplin ist der Schlüssel.
Beachten Sie, dass viele erfahrene Trader davon ausgehen, dass sie in etwa der Hälfte ihrer Trades „richtig“ sind. Viele von ihnen erzielen im Laufe der Zeit einen Gewinn, indem sie nur mit liquiden Positionen umgehen, die Kosten sorgfältig kontrollieren und den technischen Risiko-Ertrag so bewerten, dass „die Gewinner reiten können“.
Eine Möglichkeit, die Sieger zum Fahren zu bringen, besteht beispielsweise darin, Bereiche mit technischem Widerstand und technischer Unterstützung zu nutzen. Wenn ein erfahrener Trader eine Long-Position eingeht, platziert er normalerweise eine Stop-Order etwas unterhalb des Unterstützungsbereichs und sucht dann nach einem Trade mit erheblichem Spielraum, der vor dem nächsten Bereich des technischen Widerstands ausgeführt werden kann.
Für einige Trader kann ein Long-Trade ein technisches Risiko-Ertrags-Verhältnis von ungefähr 3 zu 1 aufweisen. Dies bedeutet, dass die Long-Position dreimal so viel Spielraum hat, um sich zum Widerstand nach oben zu bewegen, wie die Aktie bis zum Anschlag nach unten bewegen kann.
