Die Aktien bewegten sich letzte Woche stark nach unten, nachdem die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen Mitte der Woche 3, 25% erreichten. Steigende Zinssätze ziehen in der Regel Kapital aus Aktien in Anleihen, und diese Trends werden durch eine Flucht in die Sicherheit verstärkt. Investoren suchen zunehmend nach sicheren Häfen, die attraktivere Renditen bieten und gleichzeitig ihre mehrjährigen Gewinne auf Aktien sichern.
Diese Trends könnten sich in den kommenden Wochen fortsetzen, wenn Anleger ihre Portfolios neu bewerten. Die Unternehmensgewinne waren in den ersten drei Quartalen des Jahres stark, aber es wird erwartet, dass sie sich im nächsten Jahr verlangsamen, da die Auswirkungen von Steuersenkungen nachlassen und die Löhne zu steigen beginnen. Der Handelskrieg könnte die Materialkosten für viele Branchen und Unternehmen weiter erhöhen.
Nächste Woche werden die Händler einige wichtige Wirtschaftsindikatoren beobachten, darunter die Industrieproduktion am 16. Oktober, die Arbeitslosenansprüche am 18. Oktober und die Verkäufe von Bestandsimmobilien am 19. Oktober. Der Markt wird auch die Entwicklung der Sino-USA im Auge behalten Handelskrieg, der größere Verluste auslösen könnte.
Verluste des S & P 500 nehmen weiter zu
Der SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) ist letzte Woche um 3, 86% gefallen und ist im letzten Monat um mehr als 5% gefallen. Nachdem die Trendlinienunterstützung eingestellt wurde, durchbrach der Index alle wichtigen Unterstützungsstufen und erreichte die Trendlinienunterstützung bei rund 272, 00 USD. Händler sollten auf eine Erholung von diesen Niveaus achten, um den S2-Widerstand bei 281, 98 USD erneut zu testen, oder auf eine Aufschlüsselung, um frühere Tiefstände bei etwa 260, 00 USD zu testen. Bei technischen Indikatoren scheint der relative Stärkeindex (RSI) mit 29, 38 überverkauft zu sein, die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) bleibt jedoch in einer scharfen Abwärtsspirale.
Industriewerte sinken deutlich
Der SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) fiel letzte Woche um 3, 77%. Nachdem der Index die Trendlinienunterstützung unterschritten hatte, fiel er auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 249, 44 USD, bevor er seine Basis fand. Händler sollten auf eine gewisse Konsolidierung über diesen Niveaus und einen möglichen Anstieg auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und den Widerstand von S1 bei etwa 259, 00 USD oder eine Aufschlüsselung von der Trendlinienunterstützung hin zum erneuten Testen früherer Tiefstände bei etwa 240, 00 USD achten. Der RSI scheint bei 34, 55 überverkauft zu sein, aber der MACD bleibt in einem bärischen Abwärtstrend.
Tech Stocks Siehe bescheidene Verluste
Der Invesco QQQ Trust (QQQ) verlor letzte Woche 2, 8%. Nach dem Durchbruch der Trendlinienunterstützung zur Trendlinienunterstützung bei rund 168, 00 USD erholte sich der Index Ende letzter Woche etwas. Händler sollten auf einen Schritt zum erneuten Testen des S2-Widerstands bei 177, 76 USD oder auf eine Aufschlüsselung von der Trendlinienunterstützung auf frühere Tiefststände von rund 160, 00 USD achten. Bei technischen Indikatoren scheint der RSI mit 36, 74 überverkauft zu sein, aber der MACD befindet sich weiterhin in einem starken Abwärtstrend.
Small Caps Sinken weiter
Der iShares Russell 2000 Index (IWM) ist letzte Woche um 5, 04% gefallen und ist im letzten Monat um mehr als 10% gesunken. Nachdem sich der Index Anfang dieses Monats von der Trendlinienunterstützung gelöst hatte, setzte er seinen Rückgang in der vergangenen Woche fort und erreichte frühere Tiefstände von rund 152, 00 USD. Händler sollten auf eine Erholung von diesen Niveaus in Richtung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 160, 19 USD oder auf eine Aufschlüsselung von Unterstützungsniveaus von 152, 00 USD auf neue Tiefstände achten. Der RSI scheint mit 16, 95 sehr überverkauft zu sein, aber der MACD befindet sich weiterhin in einem langen Abwärtstrend.
