Ein Plus von 231, 95% im Jahr 2019 für Aktien von Roku, Inc. (ROKU) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatenstruktur, gute technische Daten und ein großes Kaufpotenzial für die Aktie.
Ich werde gleich auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Während des größten Teils des Jahres 2019 befand sich die Roku-Aktie in einem stetigen Aufwärtstrend, begleitet von steigenden Volumina.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI-Signale), die die Roku-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Offensichtlich hat es viel Grün gegeben. Nach unserer Erfahrung möchte ein Anleger bei solchen Handelsaktivitäten nicht auf der falschen Seite stehen. Diese Aktie ist bemerkenswert, da sich die Aktien je nach Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der Cluster der letzten UI-Käufe:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Roku-Aktie neun ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 4. Februar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Roku auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Roku-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Markt: + 218, 23% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Technologiesektor: + 212, 27% gegenüber dem Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als die Roku-Aktie den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir in den letzten Jahren den großen Aufschwung mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Rokus jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 51% Bruttogewinnwachstum im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 60%
Die Roku-Aktie bricht mit anderen hochqualitativen technischen Namen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Roku und andere Streaming-Unternehmen besteht darin, ihren Raum zu dominieren. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Roku-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Anleger. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
