Geringe Nasdaq-100-Komponente Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) hat eine ungewöhnliche Führungsrolle übernommen und erreicht ein 12-Jahres-Hoch von über 6, 50 USD. Rotationsenergie hat dieses Retro-Unterhaltungsspiel untermauert, und nach dem Ausscheiden von Top-Tech-Künstlern aus dem Jahr 2017 sucht Cash nach Möglichkeiten. Es ist mit großem Abstand nach wie vor die niedrigste Indexkomponente und wird im einstelligen Bereich gehandelt, was auf ein größeres Plus in den kommenden Jahren hindeutet.
Die Aktie meldete Ende April Gewinne und Umsatz im ersten Quartal und bestätigte gleichzeitig die bescheidene Prognose für das Geschäftsjahr 2018, die einen Umsatz von rund 5, 7 Milliarden US-Dollar erwarten lässt. Das Wachstum verläuft weiterhin schleppend. Im kommenden Jahr werden nur 1 Million neue Abonnenten erwartet. Trotz des niedrigen Preises mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48 ist es nicht grundsätzlich günstig, aber 71% Insider-Anteil haben seit 2016 zu einem stetigen Aufwärtstrend beigetragen.
SIRI Langzeit-Chart (1994 - 2018)
Die langfristige Preisentwicklung umfasst die Fusion von 2007 mit XM Satellite Radio. XM-Inhaber erhielten 4, 6 SIRI-Aktien für jede gehaltene Aktie in dieser Transaktion. Das Unternehmen notierte im September 1994 bei 4, 50 USD an der Börse und fiel in eine Handelsspanne mit einem Widerstand knapp über 5, 00 USD. Es brach 1996 aus und trat in einen Aufwärtstrend ein, der sich im neuen Jahrtausend fortsetzte. Auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes erreichte es ein Allzeithoch bei 69, 44 USD. Der darauffolgende Rückgang gab diese Gewinne auf und erreichte im März 2003 mit 39 Cent die Talsohle.
Eine Erholungswelle in das Jahr 2004 kam mit 9, 43 USD zum Stillstand und markierte den höchsten Höchststand in den letzten 14 Jahren, gefolgt von einem sekundären Rückgang, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte. Der Index erreichte im ersten Quartal 2009 mit nur 5 Cent ein Allzeittief und fiel stark nach oben. Beim Hoch vom Dezember 2007 nahe 4, 00 USD im November 2013 kehrte er zum Widerstand zurück. Damit endete die Rallye, noch bevor es zu weiteren Seitwärtsbewegungen kam ein Ausbruch im Juli 2016.
Die Aktie legte im März 2017 kräftig zu, notierte bei 5, 53 USD und verlor 5, 00 USD. Ein Ausbruch im Juli konnte sich nicht durchsetzen und löste einen mehrmonatigen Rückgang aus, der im Januar 2018 ein höheres Tief verzeichnete. Seitdem hat ein stetiger Aufwärtstrend eine Reihe neuer Höchststände erreicht und das im Januar 2006 gehandelte Niveau erreicht. Der monatliche Stochastik-Oszillator erreichte die überkaufte Zone im letzten Vormarsch zeigt jedoch keine Anzeichen eines Überschlags, was eine beeindruckende relative Stärke signalisiert.
SIRI-Kurzzeittabelle (2016 - 2018)
Ein 19-Monats-Tief bei 3, 29 USD beendete einen Abwärtstrend im Jahr 2016 und löste sich von einem Aufwärtstrend, der nun in sein drittes Jahr geht. Die lange Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs deutet auf ein stetiges Kaufinteresse hin, auch wenn die Aktie immer noch mehr als 90% unter ihrem Jahrtausendgipfel notiert. Natürlich verfügt das Unternehmen in seinem Nischentechnologiesegment über ein nahezu monopolistisches Verhalten und untermauert die positive Entwicklung, die bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein anhalten dürfte.
Das Hoch von 2004 bei 9, 43 USD markiert das nächste große Widerstandslevel, was auf ein potenzielles Plus von 40% gegenüber dem aktuellen Niveau hinweist. Der Aufwärtstrend in Zeitlupe erfordert jedoch die Geduld der Aktionäre, da sich die Rallye im derzeitigen Schneckentempo wahrscheinlich nicht beschleunigen wird. Der günstigste Einstieg in diese Preisstruktur wird kommen, wenn der nächste Abschwung ein handelbares Tief findet, da das Abprallen dieses Niveaus zu zweistelligen Zuwächsen auf lange Sicht führen könnte.
Das bilanzielle Volumen (OBV) lag im September 2016 über dem Höchststand von 2013 (rote Linie) und war eine risikoarme Kaufgelegenheit. Das seitdem anhaltende Interesse deutet auf ein starkes, aber leises institutionelles Sponsoring hin, das einen der gesündesten Tech-Aufwärtstrends des Jahres 2018 hervorbringt. Während das langsame Tempo die schnelllebige Masse möglicherweise am Rande hält, sind viele Aktionäre zweifellos dankbar für eine geringere Volatilität und weniger schlaflos Nächte.
Die Quintessenz
Sirius XM hat im dritten Jahr eines stetigen Aufwärtstrends, der ein erhebliches Aufwärtspotenzial für das nächste Jahrzehnt aufweist, das 12-Jahres-Hoch erreicht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Kann Apple, Amazon, Pandora mit Spotify konkurrieren? )
