Ein Plus von 134, 56% im Jahr 2019 für Aktien von SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) lässt darauf schließen, dass das große Geld hinter der Aufwärtsbewegung steckt. Eines ist klar: Die Aktie weist eine hohe ungewöhnliche Handelsaktivität auf. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Ich habe vor sechs Wochen über SolarEdge geschrieben und dabei die Kaufaktivität hervorgehoben. Sie können diesen Artikel hier sehen. Seitdem hat die Aktie 39% zugelegt.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatengeschichte, solide technische Daten und ein ungewöhnlicher Handel mit Aktien. Einfach ausgedrückt, wir suchen nach großen Käufen.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Es geht um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für 2019 war die SolarEdge-Aktie eindeutig gefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Signal für Handelsaktivitäten aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die die SolarEdge-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die wahrscheinlichsten Kandidaten setzen, die auf eine höhere Position kommen. Diese Bewegung ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände basierend auf Angebot und Nachfrage bewegen. Dies ist eine Grafik, die die große Kaufnachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete SolarEdge im Jahr 2019 neun ungewöhnlich volumenreiche Tage, was auf einen Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was uns jetzt jedoch auffällt, ist, dass SolarEdge auf ungewöhnliche Weise immer noch leiser zulegt, was darauf hindeutet, dass der Kauf in der Aktie zunimmt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche technische Leistungen erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die SolarEdge-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 116, 79% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Technologie-ETF: + 107, 07% gegenüber dem Technologie-Select-Sector-SPDR-Fonds (XLK) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2017, als SolarEdge Kaufsignale für Kartensignale verkaufte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was herausspringt, ist, dass die großen Kaufsignale noch eine Weile anhalten könnten:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete SolarEdges jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 43% Non-GAAP-verwässertes EPS-Wachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 14, 6%
Die SolarEdge-Aktie bricht nach einem Bericht über das Ergebnis aus. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Erzählung für SolarEdge ist eine von massivem Wachstum und starker Orientierung. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die die übliche Kauftätigkeit in der Schweiz ausüben. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
SolarEdge sieht aus wie ein Ausreißer, der auf vielen Faktoren basiert. Die Aktie könnte für weitere Aufwärtsbewegungen in Position sein. Angesichts des Kursanstiegs, der jüngsten großen Kaufsignale und solider Gewinne und Prognosen könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
