Square, Inc. (SQ) hat in den letzten 52 Wochen einen fantastischen Lauf hinter sich. Die Aktie legte um über 215% zu. In den technischen Charts zeichnet sich jedoch ab, dass das von Jack Dorsey geführte Unternehmen kurzfristig einen Rückgang von bis zu 15% erwartet.
Die starke Leistung des Zahlungsdienstleisters im vergangenen Jahr ist dem Umsatz- und Ergebniswachstum nachgegangen. Aber seit dem 8. Februar hat die Aktie einen Anstieg um über 34% verzeichnet, was in kurzer Zeit einen sehr großen Gewinn darstellt und den Gewinn des S & P 500 von nur 2, 5% leicht übertrifft. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie sich Square Inc. im Jahr 2016 verändert hat .)
Gebrochener Aufwärtstrend
Die Aktie ist durch einen technischen Aufwärtstrend gefallen, der Anfang Februar einsetzte. Außerdem hat sich die Richtung des Diagramms merklich geändert, was zu einem negativen Gefälle geführt hat. Mit den beiden Änderungen in der Grafik könnte die Aktie kurzfristig auf etwa 45, 20 USD fallen, was einem Rückgang von etwa 15% gegenüber dem Kurs um 53, 35 USD entspricht.
Der relative Stärkeindex (RSI) hat kürzlich ein überkauftes Niveau mit einem Wert von über 70 am 20. März erreicht. Der RSI ist seitdem auf 57 gesunken, ist jedoch noch weit davon entfernt, überverkauft zu sein und würde einen Rückgang unter 30 erfordern. Der RSI-Trend ist auch besorgniserregend, weil es seit Ende November, als es 91 erreichte, trotz des Aktienanstiegs jetzt einen niedrigeren Trend aufweist. Ein RSI, der bei steigenden Aktien niedriger tendiert, kann als bärische Divergenz angesehen werden.
Schwaches Ergebnis
Ein weiterer negativer Faktor, der die Aktie belasten könnte, ist der Gewinnausblick des Unternehmens. Analysten prognostizieren für das erste Quartal ein Gewinnwachstum von nur 10, 5% auf 0, 05 USD je Aktie. Diese Schätzungen gehen jedoch von 0, 08 USD je Aktie seit dem 21. Februar um rund 37% zurück. Überraschender ist jedoch, dass Analysten ein schwaches Gewinnwachstum erwarten Für das Quartal wird ein Umsatzwachstum von 43, 6% auf 292, 7 Mio. USD prognostiziert.
SQ EPS-Schätzungen für die Daten des aktuellen Quartals von YCharts
Options Activity Picking Up
Bei den Optionsgeschäften war am 20. April eine gewisse Aktivität bei den 45-Dollar-Puts zu verzeichnen, wobei am 26. März fast 32.500 Kontrakte gehandelt wurden. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein Käufer dieser Puts bis zum Verfall unter 45-Dollar-Wetten fällt. Es ist aber auch möglich, dass ein Händler die Puts verkauft und die Prämie übernommen hat. Wenn dies der Fall wäre, wäre es eine Wette, dass die Aktie bis zum Verfall nicht unter 45 USD fällt, sodass die Optionen bei Null verfallen und der Händler die Prämie behält.
Die Aktien von Square sind im letzten Jahr sehr stark gestiegen, und ein Rückzug würde als dringend benötigte Pause dienen.
