Sie müssen nicht an Ihren Handelsbildschirm gebunden sein, um die Strategien der Top-Marktteilnehmer zu nutzen, um von Aktien, Futures und Devisen zu profitieren. Beginnen Sie mit einem großen Schritt zurück und konzentrieren Sie sich auf wöchentliche Muster, die zuverlässigere Hochs und Tiefs erzielen als tägliche oder Intraday-Kursbewegungen. Erstellen Sie dann Verwaltungsregeln, die es Ihnen ermöglichen, nachts zu schlafen, während die Menge mit den schnellen Fingern herumwirbelt und sich dreht, fixiert auf die nächste Eröffnungsglocke.
Algorithmen, auch bekannt als HFT-Roboter (High-Frequency Trading), haben Intraday-Sessions in den letzten Jahren erheblich gefährdet, indem sie die Preise immer höher und niedriger treiben, um Volumencluster ausfindig zu machen, Verluste zu stoppen und Wendepunkte zu bestimmen, an denen menschliche Händler schlechte Entscheidungen treffen. Die Konzentration auf Wochencharts vermeidet dieses räuberische Verhalten, indem Eintritts-, Austritts- und Stoppverluste an den Rändern von längerfristigen Aufwärts-, Abwärtstrends, Unterstützung und Widerstand ausgerichtet werden (verwandte Informationen finden Sie unter: Mehrere Zeitrahmen können Renditen multiplizieren ).
Dieser Big-Picture-Ansatz senkt den Geräuschpegel erheblich (zum Lesen siehe: Handeln ohne Rauschen ), sodass der wöchentliche Trader nachts Chancen sehen kann, die kurzfristige Spieler beim Durchblättern ihrer Tages-Charts verpassen. Zugegeben, diese Trade-Setups erfordern Geduld und Selbstdisziplin, da es mehrere Monate dauern kann, bis wöchentliche Preisbalken umsetzbare Triggerpunkte erreichen. Ein höheres Belohnungspotential gleicht dieses niedrigere Aktivitätsniveau jedoch aus, während der gesamte Arbeitsaufwand es dem Trader ermöglicht, ein reales Leben fern von den Finanzmärkten zu haben.
Wöchentliche Charts verwenden spezifische Risikomanagementregeln, um große Verluste zu vermeiden:
- Verringern Sie die Positionsgröße und vermeiden Sie die Überbeanspruchung des Randes. Ein paar hundert Aktien leisten die Arbeit von tausend oder mehr, wenn Sie die Kurse viele Punkte laufen lassen, bevor Sie Ihren Gewinn oder Verlust mitnehmen. Seien Sie bei der Positionswahl selektiv. Hochkapitalisierte Aktien und die beliebtesten Exchange Traded Funds (ETFs) generieren in der Regel bessere wöchentliche Trades als Small Cap Darlings oder hochfliegende Biotechs, die nach einer negativen FDA-Entscheidung um 30% bis 50% fallen können langfristige Reichweiten und gleitende Durchschnitte. Die Eröffnung eines wöchentlichen Handels in der Mitte eines 15- oder 20-Punkte-Seitwärtsmusters ist ein sicherer Weg, um Geld zu verlieren, während der Kauf eines Pullbacks zur 50-Wochen-EMA hervorragende Ergebnisse bringen kann. Das Kapital, das Sie für einen mehrmonatigen wöchentlichen Trade reserviert haben, kann nicht für ein höheres Belohnungssetup verwendet werden, das magisch erscheint, während Sie die andere Position verwalten.
Fühlen Sie sich frei, Ihre wöchentlichen technischen Handelskriterien um grundlegende Techniken zu erweitern. Ein solides Gewinnwachstum erhöht beispielsweise Ihr Vertrauen beim Kauf einer Aktie, die sich nach einem Abverkauf einem wöchentlichen Unterstützungsniveau nähert. Darüber hinaus kann die Durchschnittsberechnung der Dollarkosten aggressiv eingesetzt werden, um Positionen bei der Annäherung an diese Aktionsstufen und beim Testen derselben zu erhöhen. Lassen Sie sich jedoch nicht von der Bilanz des Unternehmens blenden, wenn die Unterstützung unterbrochen wird, da Sie Ihren Verlust aggressiv in Kauf nehmen müssen.
Schauen wir uns vier wöchentliche Handelskonzepte an, die Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) in einem Zeitraum von 14 Monaten in den Jahren 2013 und 2014 ausgearbeitet hat.
Der Fonds erreichte im November 2013 eine wöchentliche Handelsspanne mit einer Unterstützung nahe 85. Anfang 2014 legte er über 90 zu und verkaufte sich wieder ab, um im April wieder eine langfristige Unterstützung zu erhalten. Wöchentliche Händler könnten Positionen mit niedrigem Risiko auf diesem Niveau (1) aufbauen, bevor ein 7-wöchiger Absprung mehr als 7 Punkte einbrachte. Darüber hinaus setzte ein zweites Kaufsignal ein, als es sich über dem Widerstand vom Januar (2) erholte, was einen Neueinstieg oder die Fortsetzung der ersten Position begünstigte, die nun mit einem erheblichen Gewinn gehalten wird.
Die steile Oktoberrutsche sorgte für einen dritten wöchentlichen Handelsbeitrag, als sie nach dem Ausbruch im Juni auf über 91 (3) absank. Dieses Niveau stimmte auch perfekt mit der Unterstützung des gleitenden 50-Wochen-Durchschnitts überein, was die Chancen für ein zinsbullisches Ergebnis deutlich erhöhte. Der Fonds verließ diese Unterstützungszone vertikal, testete das Jahreshoch und brach zum Jahresende aus. Ein endgültiges Kaufsignal ertönt, wenn es im November dreistellig ausbricht (4).
Rückzüge von April und Oktober in die wöchentliche Unterstützung (rote Kreise) werfen ein wichtiges Problem bei der Ausführung von wöchentlichen Trades auf. Beide Ablehnungen verletzten Mitte der Woche die Unterstützung und stürzten ab und schlossen die Sitzung am Freitag über diesen umkämpften Niveaus. Während Positionen so nah wie möglich an der wöchentlichen Unterstützung eingenommen werden sollten, müssen Stopps und andere unrentable Exits die Intraday-Volatilität vermeiden. Dies bedeutet, dass Exit-Entscheidungen aufgeschoben werden sollten (für zugehöriges Lesen siehe: Trade On Support für die beste Exit-Strategie ), bis zum Wochenende oder bis die Unterstützung um mehrere Prozentpunkte überschritten wird.
