Was ist der technische Rang von StockCharts (SCTR)?
Der StockCharts Technical Rank ist eine numerische Rangliste für einzelne Aktien in verschiedenen Gruppen - Large Capitalization- (Cap), Mid Cap-, Small Cap-, US Non-Leveraged- und Non-Inverse Exchange Traded Funds (ETFs) sowie kanadische Aktien -. Anzeige der Gesamtstärke der Aktie anhand von sechs technischen Indikatoren für verschiedene Zeiträume. Die Rangfolge wird kurz SCTR (ausgesprochen "scooter") genannt.
Der SCTR wurde von John Murphy, einem technischen Analysten und Autor, erstellt und ist auf Stockcharts.com verfügbar.
Schlüssel zum Mitnehmen
- Der Stockscharts Technical Rank (SCTR) vergibt einen Wert von Null bis 99, 99. Dies zeigt, wie eine Aktie hinsichtlich der technischen Stärke auf den Rang kommt. Das Ranking basiert auf der Wertentwicklung der Vergangenheit, basierend auf sechs technischen Kriterien. Ein Ranking von Null zeigt an, dass die Aktie die schwächste ist in der Gruppe, technisch gesehen. Ein Rang von 99, 99 bedeutet, dass die Aktie in Bezug auf die technische Leistung die höchste Position einnimmt. Eine zunehmende SCTR bedeutet, dass die Kursentwicklung der Aktie im Verhältnis zur analysierten Aktiengruppe eine Stärke aufweist. Eine abnehmende SCTR zeigt eine sich verschlechternde relative Preisentwicklung.
Grundlegendes zum technischen Rang von StockCharts (SCTR)
Die Anleger wählen die Gruppe aus, die sie analysieren möchten, und erhalten eine Liste der Aktien innerhalb dieser Gruppe mit einem Rang von 0 bis 99, 99. Ein Score von 99, 99 bedeutet, dass sich die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern nach den sechs technischen Kriterien sehr gut entwickelt.
Null ist die schwächste Punktzahl, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus technischer Sicht deutlich schlechter abschneidet als ihre Mitbewerber in der Gruppe.
Einige Händler möchten möglicherweise starke Aktien oder Aktien mit einem steigenden SCTR-Ranking kaufen, während sie Aktien mit einem schwachen oder sich verschlechternden SCTR-Ranking verkaufen oder leerverkaufen. Dies basiert auf dem Kauf oder Verkauf von relativen Stärken oder Schwächen.
Eine steigende SCTR zeigt, dass die Aktie gegenüber ihren Mitbewerbern an Dynamik gewinnt. Dies bedeutet, dass der Wert derzeit möglicherweise steigt oder dass er besser hält oder nicht so stark fällt wie seine Mitbewerber. Ein fallender SCTR zeigt, dass die Aktie gegenüber ihren Mitbewerbern an Schwung verliert. Der Preis kann fallen, oder der Preis kann einfach hinter der Preisentwicklung seiner Mitbewerber zurückbleiben.
Alle Indikatoren im Ranking-System basieren auf dem Preis. Auf diese Weise zeigt der SCTR, wie die Kursentwicklung einer bestimmten Aktie im Vergleich zu anderen steht.
Die SCTR-Formel deckt verschiedene Zeitrahmen ab, und eine Aktie muss bei allen gut abschneiden, um eine hohe Punktzahl zu erhalten. Den längerfristigen Indikatoren wird das größte Gewicht beigemessen, da der langfristige Trend eine dominantere Kraft ist als kurzfristige Schwankungen.
Es wird nach folgender Formel und Gewichtung erstellt:
- Langzeitindikatoren (Gewichtung): Prozentsatz über / unter dem 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) (30% Gewicht) und der 125-Tage-Änderungsrate (ROC) (30% Gewicht). Mittelfristige Indikatoren (Gewichtung): Prozent über / unter 50-Tage-EMA (15%) und die 20-Tage-Änderungsrate (15%). Kurzzeitindikatoren (Gewichtung): Dreitägige Steigung des Histogramms des prozentualen Preisoszillators geteilt durch drei (5%) und den relativen Stärkeindex (5%).
Der SCTR vergleicht eine Aktie nicht mit einer bestimmten Benchmark wie dem S & P 500-Index, sondern mit seinen Mitbewerbern.
Beispiel für die Verwendung des StockCharts Technical Rank (SCTR)
Der SCTR ist ein vielseitiges Werkzeug. Es kann verwendet werden, um Aktien zu filtern, um diejenigen zu finden, die sehr stark sind. Dies würde einem Trader helfen, der Aktien mit viel Aufwärtsdynamik sucht.
Alternativ könnte der SCTR verwendet werden, um Aktien zu finden, die sehr schwach sind, potenziell auf eine Trendwende vorbereitet sind oder eine günstige Investitionsmöglichkeit bieten. Nur weil eine Aktie an Wert verloren hat, heißt das noch lange nicht, dass es sich lohnt, sie zu kaufen.
Eine Mischung dieser beiden Konzepte besteht darin, nach Aktien zu suchen, die ein niedriges SCTR-Ranking aufweisen, sich jedoch verbessern. Dies zeigt, dass die Aktie in letzter Zeit ihre Mitbewerber übertrifft. Ähnlich wie beim Handel mit Chartmustern können Händler nach Ausbrüchen im SCTR Ausschau halten, z. B. nach einer Bewegung über einem vorherigen Swing-High oder einer Bewegung von unter 30 auf über 30 oder 50 (oder einem beliebigen gewünschten Level).
Das folgende Tages-Chart von Leggett & Platt (LEG) zeigt eine Reihe von Trades, die auf verschiedenen Arten von Ausbrüchen im SCTR basieren. Einige erzeugten gute Eingangssignale, während andere schlechte Eingangssignale erzeugten. Grüne Pfeile stehen für Kaufeinträge und rote Pfeile für Kurzeinträge.
StockCharts
Beachten Sie, dass ein steigender SCTR nicht immer einen steigenden Aktienkurs anzeigt. Dies liegt daran, dass der Kurs einer Aktie tatsächlich fallen kann, aber wenn die Aktie weniger fällt als ihre Mitbewerber, steigt der SCTR.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den SCTR zu verwenden, und viele entscheiden sich einfach dafür, ihn als Bestätigungstool zu verwenden. Wenn sie beispielsweise eine Aktie finden, die sie kaufen möchten, prüfen sie, ob der SCTR steigt. Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass die Aktie noch nicht so gut abschneidet wie ihre Mitbewerber. Möglicherweise ist eine andere Aktie in der Gruppe stärker und daher ein besserer Kauf. Kaufen, bevor der SCTR steigt, bedeutet, dass der Händler erwartet, dass die Aktie eine bessere Performance erzielt, was er auch tun kann oder nicht.
Der Unterschied zwischen dem StockCharts Technical Rank (SCTR) und der relativen Stärke
Der SCTR geht über den Vergleich einer Aktie mit einer anderen oder den Vergleich einer Aktie mit einem Index hinaus, was die relative Stärke bewirkt. Der SCTR-Rang zeigt, wie stark eine Aktie auf der Grundlage der technischen Kriterien im Vergleich zu einer Gruppe anderer Aktien ist. Relative Stärke kann Ihnen zeigen, dass eine Aktie den S & P 500 Index übertrifft, aber der SCTR zeigt, wie diese Outperformance mit anderen Aktien verglichen wird. Es ist das Ranking-Merkmal, das den SCTR einzigartig macht.
Einschränkungen des StockCharts Technical Rank (SCTR)
Der SCTR-Wert kann sich schnell ändern. Eine Aktie, die stark aussieht, zum Beispiel mit einem SCTR von 99, kann ihren Rang innerhalb eines Tages bei einem großen Abverkauf auf nahe Null senken. Daher ist die SCTR eine Methode, die hinterherhinkt. Es zeigt die vergangene Leistung, aber nicht die zukünftige Leistung.
Wie bereits erwähnt, kann der SCTR manchmal täuschen. Es handelt sich um ein Rangfolgesystem, sodass der Kurs einer Aktie zwar fallen kann, aber immer noch eine steigende SCTR aufweist. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass es sich um einen guten Kauf handelt. Der SCTR wird am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen wie Preisaktionen, technischen Indikatoren oder Chartmustern verwendet.
