Nach monatelangen Rallyes gaben die wichtigsten US-Indizes in der vergangenen Woche stark nach. Trotz starker Gewinn- und Wirtschaftsdaten ist der Markt zunehmend besorgt über die Inflationsaussichten und die steigenden Zinssätze. Die Renditen für 30-jährige Staatsanleihen sind von 2, 81% zu Jahresbeginn auf 3, 14% in der vergangenen Woche gestiegen, während der durchschnittliche Stundenlohn im letzten Bericht über die nicht aus der Landwirtschaft stammenden Beschäftigtenzahlen einen Anstieg von 2, 9% verzeichnete, der besser als erwartet ausfiel.
Die internationalen Märkte waren in der vergangenen Woche niedriger. Japans Nikkei 225 fiel um 8, 16%; Deutschlands DAX 30 fiel um 5, 3%; und der britische FTSE 100 fiel um 4, 91%. In Europa verzeichneten Aktien den schlechtesten Abverkauf seit dem Brexit-Votum, da befürchtet wurde, dass die Europäische Zentralbank die Anreize reduzieren und die Zinssätze erhöhen würde. In Asien zählten japanische Aktien zu den schlechtesten der Welt, aber die meisten Anleger sehen die Wirtschaft weiterhin positiv. In der Zwischenzeit hat sich Chinas Wirtschaft mit einer abkühlenden Inflationsrate gegen den Trend in den Industrieländern gewendet.
Der SPDR S & P 500 ETF (ARCA: SPY) fiel in der vergangenen Woche um 5, 05%. Nachdem der Index mehrere Unterstützungsniveaus durchbrochen hatte, stabilisierte er sich zum Ende der Woche über der Unterstützung von S2 bei 259, 41 USD. Händler sollten auf eine Erholung von diesen Niveaus achten, um die obere Trendlinie, den S1-Widerstand und den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 271, 12 USD erneut zu testen, oder auf eine Aufschlüsselung, um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 251, 86 USD zu testen. Bei den technischen Indikatoren fiel der relative Stärkeindex (RSI) stark von überkauften auf überverkaufte Werte bei 35, 35, während die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) einen starken rückläufigen Crossover erlebte, der vor Verbesserungen weitere Abwärtsbewegungen signalisieren könnte.
Das
SPDR Dow Jones Industrial Average (ARCA:
(ARCA:
DIA) fiel in der vergangenen Woche um 5, 05%. Nachdem der Index mehrere wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen hatte, stabilisierte er sich nahe der S2-Unterstützung bei 239, 31 USD zum Ende der Woche. Händler sollten auf eine Erholung achten, um den S1-Widerstand, den Trendlinien-Widerstand und den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 250, 71 USD erneut zu testen, oder auf eine Aufschlüsselung von der S2-Unterstützung auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 226, 25 USD. Bei den technischen Indikatoren bewegte sich der RSI bei 36, 13 auf ein überverkauftes Niveau, aber der MACD verzeichnete einen scharfen rückläufigen Crossover.
Der Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) gab in der vergangenen Woche um 5, 16% nach und war damit der wichtigste Index mit der schlechtesten Performance. Nachdem der Index mehrere wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen hatte, erreichte er kurz die S2-Unterstützung bei 150, 73 USD, bevor er sich erholte. Händler sollten auf einen Ausbruch von Trendlinienwiderstand, S1-Widerstand und dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 160, 33 USD bis zum Pivot-Punkt bei 165, 51 USD oder auf einen Ausbruch von der S2-Unterstützung bis zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 147, 79 USD achten. Wenn man sich die technischen Indikatoren ansieht, scheint der RSI mit 38, 54 leicht überverkauft zu sein, aber der MACD befindet sich weiterhin in einem deutlichen Abwärtstrend. (Weitere Informationen finden Sie unter: Börsenkummer: Die Erholung frisst ihre Kinder .)
Der iShares Russell 2000 Index ETF (ARCA: IWM) fiel in der vergangenen Woche um 4, 58% und ist damit der leistungsstärkste Hauptindex. Nachdem der Index mehrere wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen hatte, stabilisierte er sich um den 200-Tage-Durchschnitt bei 144, 59 USD. Händler sollten auf eine Aufteilung von diesen Niveaus auf neue Tiefstände oder eine Erholung achten, um die S2-Widerstandsniveaus bei 148, 32 USD erneut zu testen. Bei technischen Indikatoren scheint der RSI mit 32, 83 überverkauft zu sein, aber der MACD verzeichnete einen scharfen rückläufigen Crossover, der weitere Abwärtsbewegungen signalisieren könnte.
Die Quintessenz
Die wichtigsten Indizes sind in der vergangenen Woche stark gesunken. Während die RSI-Werte auf überverkaufte Niveaus hindeuten, bleibt der MACD für alle wichtigen Indizes in einem rückläufigen Abwärtstrend. Nächste Woche werden die Händler einige wichtige Wirtschaftsindikatoren genau beobachten, darunter den Verbraucherpreisindex am 14. Februar, die Industrieproduktion am 15. Februar und die Verbraucherstimmung am 16. Februar. Der Markt wird auch die anhaltenden politischen Risiken im Auge behalten mit Blick auf die US-Wirtschaft und andere auf der ganzen Welt. (Weitere Informationen finden Sie unter: 8 Möglichkeiten, einen Marktabschwung zu überstehen .)
