Tesla, Inc. (TSLA) hatte in den letzten Monaten mit dem Hochfahren der Modell 3-Produktion zu kämpfen und CEO Elon Musk dazu gezwungen, seine ehrgeizigen Ziele für das mit Spannung erwartete Elektroauto zu verfolgen. Dies könnte sich nach dem Gewinnbericht dieser Woche ändern, wobei ein paar gute Nachrichten einen übermäßigen Einfluss auf das zuletzt schwache Kaufinteresse haben könnten. Angesichts des raschen Bargeldverbrauchs, der die Unternehmenskasse vor Ende 2018 leeren könnte, ist dies an dieser Stelle dringend erforderlich.
Musk hat in den letzten Projekten auf alle Zylinder geschossen, einschließlich des erfolgreichen Starts der SpaceX-Rakete Falcon Heavy und des Verkaufs von 20.000 Flammenwerfern durch seine Boring Company. Treue, aber frustrierte Aktionäre hoffen, dass dieses Momentum in börsennotiertem Tesla aufsteigt und die Aktie durch heftigen Widerstand zwischen 350 und 400 USD in einen großen Aufwärtstrend treibt.
TSLA-Langzeit-Chart (2010 - 2018)
Das Unternehmen kam im Juni 2010 mit 19 USD an die Börse und verkaufte sich schnell auf 14, 98 USD, was den niedrigsten Stand seit acht Jahren darstellt. Wenige Monate später erholte sich das Paar in die Mitte der 30-Dollar-Marke und erreichte eine breite Handelsspanne, in der es mehrmals auf Widerstand prüfte, bevor es im April 2013 ausbrach. Der darauf folgende Aufwärtstrend legte im dritten Quartal 2014 dramatisch zu und lag knapp unter 300 Dollar.
Seitwärtsbewegungen bis 2015 sorgten für eine starke Unterstützung knapp über 180 USD. Dieses Niveau brach schließlich im ersten Quartal 2016 ein und senkte die Aktie auf ein Zweijahrestief bei 141 USD. Es tauchte zwei Monate später wieder über der Unterstützung für defekte Bereiche auf und lehnte Leerverkäufer ab, während ein gescheiterter Ausbruchsversuch ausgelöst wurde. Nach den Präsidentschaftswahlen fiel die Aktie erneut auf das umkämpfte Niveau und verzeichnete ein höheres Tief, das eine starke Basis für einen Ausbruch im April 2017 darstellte.
Dieser Trendanstieg dauerte nur zwei Monate und erreichte ein neues Hoch bei 387 USD. Im Juli fiel er auf 300 USD. Er kehrte im September zum Range-Widerstand zurück und überschritt ihn um weniger als drei Punkte, bevor aggressive Verkäufer die Kontrolle übernahmen und eine Verkaufswelle auslösten, die das Juli-Tief unterbot. Tiefere Unterstützung auf dem Breakout-Level im April, mit dem anschließenden Sprung in die Mitte der 10-Monats-Handelsspanne vor dem Ergebnisbericht dieser Woche.
Der monatliche Stochastik-Oszillator ist perfekt positioniert für Bullen, die in die Veröffentlichung einsteigen und den tiefsten überverkauften technischen Wert seit Dezember 2016 überschreiten. Dies sagt eine relative Stärke von mindestens sechs bis neun Monaten voraus, was darauf hindeutet, dass Bullen sich letztendlich durchsetzen und die Aktie durch Widerstand anheben werden und in einen Rallye-Impuls, der schließlich 500 Dollar übersteigen und Musks viele Kritiker zum Schweigen bringen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Tesla die Bären zermalmte .)
TSLA-Kurzzeit-Chart (2016 - 2018)
Die Aktie hat seit Mai 2017 eine Wippe-Handelsspanne eingeschnitten, die lose ein Rechteck oder ein Kopf-Schulter-Muster umreißt. Bei einer rückläufigen Reaktion auf den Bericht muss die rote Linie nahe 310 USD gehalten werden, um einen Abschwung zu vermeiden, der das Muster von Kopf und Schultern vervollständigt und ein bärischeres Ergebnis begünstigt, einschließlich eines Ausbruchs und eines Rückgangs um 250 USD. Umgekehrt öffnet eine Rallye, die das Hoch vom 23. Januar bei 360 USD überschreitet, die Tür zu einem zweiten Test des Widerstandes bei Reichweite und vervollständigt ein bullischeres Rechteck, das zu einem größeren Ausbruch führen könnte.
Das bilanzielle Volumen (OBV) erreichte 2014 seinen Höhepunkt und durchlief eine lange Ausschüttungsphase. Im vierten Quartal 2016 stieg es schließlich wieder an. Es erreichte im September 2017 einen neuen Höchststand und ist bis 2018 zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass es Fonds und Privatanleger gibt sitzen auf ihren Händen und sind besorgt über den langsamen Hochlauf des Modells 3. Es wird jedoch nur wenige überdurchschnittliche Rallyetage dauern, bis der Indikator ein weiteres Hoch erreicht.
Die Quintessenz
Tesla steigt in die Gewinnsituation ein, da die relativen Stärkeindikatoren von stark überverkauften technischen Niveaus aufstiegen. Dieses Muster begünstigt Bullen nach der Veröffentlichung mit dem Potenzial, den Widerstand zu brechen und in einen neuen Trend vorzudringen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tesla erzielt mit First Asset-Backed Deal einen Erlös von 546 Mio. USD .)
