Tesla, Inc. (TSLA) hat seit dem Bruch der großen Unterstützung nahe 250 USD im April 2019 für Leerverkäufer einen Gewinn erzielt, der um mehr als 25% auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2016 gefallen ist Die Aktien könnten in den kommenden Wochen um 40 bis 60 Punkte aufgestockt werden. Eine große und selbstgefällige Leerverkaufsmenge sollte diesen Aufwärtstrend befeuern, der jederzeit einsetzen könnte.
Der vierwöchige Abwärtstrend hat eine tiefe Fibonacci-Unterstützung erreicht, während die langfristige relative Stärke auf das extremste überverkaufte technische Ergebnis in der öffentlichen Geschichte der Aktie gefallen ist. Dies ist eine Brandkombination, die selbstgefällige Leerverkäufer warnt, dass es an der Zeit ist, Gewinne mitzunehmen und aus dem Weg zu gehen, oder dass sie mit Füßen treten, wenn sie versuchen, dem brennenden Theater durch eine kleine Ausgangstür zu entkommen.
Es gibt wenig Argumente dafür, dass Tesla in den kommenden Monaten vor großen Überlebensherausforderungen steht, aber Abwärtstrends verlaufen selten geradlinig, da sie eine große Menge von Leerverkäufern mit schwachen Händen anziehen, die mit unerbittlichen Aufholjagden bestraft werden müssen. Der Raketentreibstoff ist jetzt da und das Short-Interesse steigt zum ersten Mal seit Juni 2018 über 37 Millionen, kurz vor einer dreiwöchigen 100-Punkte-Pressung.
TSLA-Langzeit-Chart (2010 - 2019)
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Die Aktie notierte im Juni 2010 bei 19, 00 USD und fiel schnell auf das Allzeittief von 14, 98 USD. Eine Rallye, die Mitte der 30er Jahre zum Jahresende ins Stocken geriet und deren Widerstand einen Ausbruch im Jahr 2013 markierte, der ein starkes Kaufinteresse weckte. Der Aufwärtstrend endete ein Jahr später bei 291 USD und führte zu mehr als zwei Jahren an der Reichweite orientierter Maßnahmen, bevor im April 2017 ein Allzeithoch bei 389, 61 USD im September verzeichnet wurde.
Ausbruchsversuche im Juni, August und Dezember 2018 scheiterten, während der umstrittene CEO Elon Musk wegen unbegründeter Behauptungen auf Twitter bei der SEC in heißes Wasser geriet. Modell-3-Produktionsengpässe trugen zur Verschlechterung der Anlegerstimmung bei und führten zu einem stetigen Abwärtstrend im Jahr 2019, der im April das zweijährige Handelsvolumen von 250 USD durchbrach. Die Trenddynamik übernahm dann die Kontrolle und ließ die Aktie in nur acht Wochen um mehr als 100 Punkte fallen.
Der monatliche Stochastik-Oszillator hat seit dem Börsengang 2010 nur vier wichtige Verkaufszyklen durchlaufen, wobei das letzte Vorkommen im April 2019 begann. Der Indikator ist nun auf den extremsten überverkauften technischen Wert seit neun Jahren gefallen und setzt ein gegenläufiges Kaufsignal, das dies bewirken wird Nehmen Sie zur Bestätigung eine zinsbullische Frequenzweiche. Der tiefe Tauchgang deutet auch darauf hin, dass der Verkaufsdruck, zumindest vorerst, bald zu Ende ist.
TSLA-Kurzzeit-Chart (2016 - 2019)
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Der Rückgang hat auch das.786 Fibonacci Retracement vom Februar 2016 bis zum Aufwärtstrend vom September 2017 durchdrungen. Dieses Level hat einen wohlverdienten Ruf als Auslöser für lang anhaltende Umkehrungen, aber der Zusammenbruch des Schulbuchs im April hat einen erheblichen Widerstand in der Nähe von 250 USD ausgelöst, der ohne einen langen und langwierigen Kampf wahrscheinlich nicht zu bewältigen ist. Infolgedessen markiert diese Preiszone das endgültige Ziel für den Squeeze und eine potenzielle Leerverkaufsmöglichkeit.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulationen auf das bilanzielle Volumen (OBV) bestätigt den massiven Exodus langjähriger Aktionäre, der auf den niedrigsten Stand seit 2013 gefallen ist. Es wird Monate oder Jahre dauern, um dieses verlorene Sponsoring unter den besten Umständen zu ersetzen, was darauf hindeutet, dass Tesla wird irgendwann von einem gut finanzierten Freier gekauft oder bankrott gehen. Es teilt auch den informierten Marktteilnehmern mit, dass es kaum oder gar nicht möglich ist, dass ein Squeeze im zweiten Quartal neuen Widerstand entfachen wird.
Der Ausverkauf hat den abnehmenden exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) seit dem 17. Januar nachverfolgt, und es ist unwahrscheinlich, dass die nächste Rallye diese gewaltige Barriere wieder überwinden wird. Im Gegenzug erreicht der Short-Squeeze möglicherweise nicht den April-Breakdown, wodurch ein niedrigeres Belohnungsziel erzwungen wird. Zumindest sollte der Absprung das Fibonacci-Retracement-Niveau von 0, 618 bei 236 USD erreichen, was etwa 45 Punkte über dem Eröffnungsdruck vom Montag nahe 191 USD liegt.
Die Quintessenz
Die Tesla-Aktie hat nach einem großen Zusammenbruch eine verdeckte Unterstützung erreicht und könnte die Short-Positionen mit einem vertikalen Aufschwung zusammendrücken, der einen neuen Widerstand zwischen 235 und 250 USD testet.
