Die Aktien von Tesla Inc. (TSLA) brechen möglicherweise technisch aus und dies könnte zu einem Anstieg der Aktien um 10% in Richtung 340 USD führen. Die Tesla-Aktie hatte im vergangenen Jahr mit einem Kursrückgang von rund 4, 5% zu kämpfen, während der S & P 500 im selben Zeitraum um 12, 5% zulegte. Die Lagerbestände von Tesla haben aufgrund von Verzögerungen bei der Produktion der neuen Modell 3-Limousine für den Massenmarkt Probleme.
Tesla meldete am 2. Mai über den Erwartungen liegende Ergebnisse für das erste Quartal, die sowohl in der Gewinn- als auch in der Verlustrechnung überzeugten. Der Umsatz des Unternehmens von 3, 41 Milliarden US-Dollar übertraf die Schätzungen um fast 3, 5%, während das Unternehmen einen Verlust von 3, 35 US-Dollar je Aktie verzeichnete, was etwa 5% über den Schätzungen lag. Die besser als erwarteten Ergebnisse haben die Analysten veranlasst, ihre Umsatzschätzungen für das Jahr zu erhöhen und ihre Einschätzung der erwarteten Verluste des Unternehmens zu verringern.
Technischer Ausbruch
Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Tesla-Aktie derzeit einen kritischen Widerstand bei rund 310 USD aufweist. Sollte der Kurs der Aktie deutlich über 310 US-Dollar steigen, würde dies wahrscheinlich dazu führen, dass die Aktien wieder auf einen Bereich von 335 bis 340 US-Dollar steigen, der nächsten Widerstandsstufe. Dieser Widerstand ist Teil eines langfristigen, mehrmonatigen Abwärtstrends, der seit September 2017 besteht.
Der Relative Strength Index (RSI) ist seit April 2017 im Trend gesunken und hat überverkaufte Bedingungen auf einem Niveau von 23 erreicht. Ein Wert unter 30 zeigt an, dass eine Aktie überverkauft ist, während ein Wert über 70 als überkauft gilt. Der RSI, der zwei Mal zuvor solche überverkauften Bedingungen getroffen hatte, erwies sich als Tiefpunkt der Aktie oder führte wenige Wochen später zu einem Tiefpunkt der Aktie, gefolgt von einer scharfen Rally.
Analysten schätzen
Ein Teil des Optimismus dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Analysten die Aktie optimistischer beurteilen. Analysten haben ihre Umsatzschätzungen für das Unternehmen schrittweise um fast 2% für das zweite Quartal auf 4, 245 Mrd. USD erhöht und gleichzeitig die Prognosen eines Nettoverlusts für das Unternehmen um 11, 8% auf 2, 66 USD je Aktie gesenkt. In der Zwischenzeit haben Analysten die Umsatzschätzungen für das Gesamtjahr um fast 3, 5% auf 19, 68 Mrd. USD erhöht und den Nettoverlust um 5% auf 7, 13 USD je Aktie gesenkt.
Leerverkäufer
Die Leerverkäufer bleiben unbeirrt, die Wettaktien von Tesla werden fallen und sie haben aggressiv Leerverkäufe getätigt. Die Anzahl der Short-Aktien erreichte Ende April mit 39 Millionen ein Rekordhoch und stieg erst seit Ende März um mehr als 23%.
Sollten Aktien von Tesla ausbrechen, könnte dies den Leerverkäufern einen hervorragenden Grund bieten, ihre Ladung zu entlasten, was den Anstieg nur weiter befeuert.
