Tiffany & Co. (TIF) meldete am Freitag, den 22. März, einen Gewinn, der den Erwartungen entsprach, aber die Aktie stieg weiter auf ein neues Hoch von 2019 von 104, 20 USD. Die Aktie schloss am Montag, dem 25. März, bei 102, 90 USD und lag damit knapp über ihrem jährlichen Pivot von 102, 60 USD. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 27, 7% gestiegen und befindet sich im Bullenmarktgebiet bei 40, 7% über dem 24. Dezember-Tief von 73, 04 USD. Diese Stärke ist eine Konsolidierung eines Bärenmarktrückgangs von 48% vom Hoch vom 26. Juli von 141, 64 USD bis zum Tief vom 24. Dezember. Die Aktie ist mit einem KGV von 21, 97 und einer Dividendenrendite von 2, 14% laut Macrotrends nicht billig.
Nach dem Gewinnbericht vom 22. März zeigte sich Tiffany optimistisch, dass sich das Gewinnwachstum im Jahr 2019 verbessern werde, da das E-Commerce-Geschäft gestärkt sei. Die kleine blaue Box wird bei neuen Ladenöffnungen und neuen Ladenauslagen erhältlich sein.
Das Tageschart für Tiffany
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Tiffany zeigt den Rückgang des Bärenmarktes um 48% vom Hoch vom 26. Juli von 141, 64 USD auf das Tief vom 24. Dezember von 73, 04 USD. Beachten Sie, dass sich am 20. November ein "Todeskreuz" gebildet hat, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 24. Dezember.
Der Schlusskurs von 80, 51 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Die Ergebnisse umfassten einen halbjährlichen Wert bei 70, 16 USD, einen jährlichen Pivot bei 102, 60 USD und einen vierteljährlichen riskanten Wert bei 123, 49 USD. Beachten Sie, dass der jährliche Pivot bei 102, 60 USD seit dem Gewinnbericht vom 22. März ein Magnet ist. Der Schlusskurs am 28. Februar von 95, 04 USD war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen Wert von 79, 69 USD.
Das Wochenchart für Tiffany
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Tiffany ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 96, 38 USD und über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" von 90, 00 USD. Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 pro Woche von 81, 50 am 22. März auf 86, 15 in dieser Woche ansteigt und weiter über die überkaufte Schwelle von 80, 00 hinausgeht. Eine Bewegung über 90, 00 würde die Aktie zu einer "aufblasbaren Parabelblase" machen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Tiffany-Aktien bei einer Schwäche des einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts zu einem Kurs von 92, 22 USD und reduzieren Sie Ihre Positionen bei einer Stärke auf den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu einem Kurs von 110, 45 USD. Mein jährlicher Pivot sollte ein Magnet bei 102, 60 $ bleiben.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
