Hauptzüge
Die Fed gab heute bekannt, dass alle 18 geprüften Banken die zweite Runde ihrer Stresstests bestanden haben. Die Fed führt jedes Jahr Stresstests bei wichtigen Finanzinstituten durch, um sicherzustellen, dass diese über eine ausreichende Kapitalausstattung verfügen, um einem großen wirtschaftlichen Schock standzuhalten.
Die Ergebnisse der diesjährigen Stresstests sind besonders positiv, da sie den größten Banken des Landes die Möglichkeit bieten, ihren Aktionären mehr Kapital in Form von erhöhten Dividenden oder erweiterten Aktienrückkaufprogrammen zurückzugeben.
Händler belohnen Aktien seit einigen Jahren mit starken Dividenden und aggressiven Rückkaufprogrammen, da wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten die Prognose des organischen Umsatz- und Gewinnwachstums erschwert haben. Dividendenzahlungen bieten eine garantierte Rendite, und mit Aktienrückkaufprogrammen wissen Sie, dass das Ergebnis je Aktie (EPS) eines Unternehmens steigen wird.
Bankaktien stiegen heute auf breiter Front, da die Händler der Ansicht sind, dass die großen Finanzinstitute ihre Auszahlung auf mehr als 100% des erwarteten Gewinns steigern werden.
Der zinsbullische Anstieg ist in der folgenden Grafik des Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) zu sehen. Der Fonds beendete ein längerfristiges bullisches Diamanten-Fortsetzungsmuster, indem er über dem abwärtstrendenden Widerstandsniveau brach und schloss, das im Juni mit dem Fonds interagierte. XLF wurde von der Bank of America Corporation (BAC), JP Morgan Chase & Co. (JPM) und Wells Fargo & Company (WFC) gestärkt, die am Freitag um 2, 80%, 2, 72% bzw. 2, 23% zulegten.
S & P 500
Der Finanzsektor trug zum Anstieg des S & P 500 bei, um die Woche zu schließen, aber er war heute nicht der einzige Sektor mit bullischen Aktivitäten. Die beiden umsatzstärksten Aktien des Index - Western Digital Corporation (WDC) und Constellation Brands, Inc. (STZ) - befinden sich im Technologie- bzw. im Konsumgütersektor. Western Digital legte am Freitag um 6, 73% und Constellation Brands um 4, 64% zu.
Der S & P 500 hätte wahrscheinlich noch mehr an Boden gewonnen, wenn sich zwei der größten Unternehmen des Index - Apple Inc. (AAPL) und Amazon.com, Inc. (AMZN) - nicht zurückgezogen hätten. Die Apple-Aktie verlor 0, 91%, als die Händler weiter auf die Nachricht reagierten, dass Chefdesigner Jony Ive das Unternehmen verlässt, um eine eigene Firma zu gründen. Die Amazon-Aktie verlor 0, 56%, da die Händler im Verlauf des Wochenendes weiterhin Gewinne vom Tisch nahmen. Die Amazon-Aktie stagnierte in der vergangenen Woche, aber ich wäre überrascht, wenn die Aktie ihren Aufwärtstrend nicht bald wieder aufnehmen würde.
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Risikoindikatoren - Rohöl
Ich habe den Rohölpreis in den letzten Monaten aufmerksam beobachtet, da er gesunken ist. Ich denke, Rohöl ist ein großartiges Barometer für die Weltwirtschaft. Wenn Händler glauben, dass die Weltwirtschaft wachsen wird, tendieren sie dazu, die Rohölpreise in Erwartung einer höheren Nachfrage zu erhöhen. Wenn sie glauben, dass die Weltwirtschaft schrumpfen wird, tendieren sie dazu, die Rohölpreise in Erwartung einer geringeren Nachfrage zu senken.
Die weltweite Nachfrage ist jedoch nicht der einzige Faktor, der die Rohölpreise beeinflusst. Der Rohölpreis wird auch durch das Angebotsniveau beeinflusst.
Deshalb ist der heutige Rückgang der Rohölpreise so interessant. Rohöl stieß mit 60 US-Dollar pro Barrel auf einen Abwärtstrendwiderstand und begann sich zurückzuziehen, als die Nachricht brach, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) plant, ihre Ölförderkürzungen bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2019 zu verlängern.
Die OPEC-Vertreter werden sich am Montag treffen, um die Pläne des Kartells offiziell bekannt zu geben, aber es scheint, dass die Händler nicht glauben, dass die ausgedehnten Kürzungen ausreichen werden, um die nachlassende Nachfrage aus China auszugleichen, da die chinesische Wirtschaft weiterhin gegen die von den USA auferlegten Zölle kämpft.
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Fazit: Strukturell fairer Markt
Wir sind weiterhin in einem Markt tätig, der oft als "strukturell fair" bezeichnet wird. Das bedeutet, dass grundsätzlich gesunde Unternehmen sehen, dass ihre Aktienkurse gut abschneiden, und weniger sichere Unternehmen sehen, dass ihre Aktienkurse kämpfen.
Dies sollte den Händlern die Gewissheit geben, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, belohnt zu werden, wenn sie ihre Hausaufgaben machen.
