Ein Plus von 22, 88% im Jahr 2019 für Anteile an Twilio Inc. (TWLO) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldmanager sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen… die Klassenbesten.
Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks in einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, starke technische Daten und ein großes Kaufpotential für die Aktie. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Die Twilio-Aktie befand sich 2018 größtenteils in einem stetigen Aufwärtstrend. Nach dem Ausverkauf der Monster Ende 2018 entwickelten sich die Aktien mit ungewöhnlichen Kaufsignalen überdurchschnittlich. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere Pullbacks, die wir als mechanisch betrachten.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI-Signale), die die Twilio-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Offensichtlich hat es viel Grün gegeben.
Nach unserer Erfahrung möchte ein Anleger bei solchen Handelsaktivitäten nicht auf der falschen Seite stehen. Diese Aktie ist bemerkenswert, da sich die Aktien je nach Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der Cluster der letzten UI-Käufe:
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Im Jahr 2019 verzeichnete Twilio fünf ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 7. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Twilio auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung der Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, die unsere Aufmerksamkeit erregen:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 12, 96% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 11, 71% gegenüber Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. In der folgenden Grafik sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als die Twilio-Aktie den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir den großen Anlauf ab 2018 mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Twilios jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 77% Non-GAAP-Nettogewinn pro Aktie von 0, 11 USD gegenüber einem Nettoverlust von 0, 19 USD im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr
Die Twilio-Aktie bricht mit anderen hochwertigen Cloud-Namen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Twilio und andere Cloud-Unternehmen besteht darin, ihren Raum zu dominieren. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Twilio ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
