Die Aktie von Twitter, Inc. (TWTR) stieg am Donnerstag vor dem Börsengang um mehr als 16%, nachdem der Social-Media-Riese die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das dritte Quartal übertroffen hatte und die Anzeigenverkäufe über den Erwartungen lagen. Das Engagement ging jedoch weiter zurück und die monatlichen aktiven Nutzer (MAU) gingen im zweiten Quartal in Folge zurück, während das Unternehmen davor warnte, dass die Zuschauerzahlen im vierten Quartal weiter sinken werden.
Die Aktie erreichte im Juni ein Dreijahreshoch und durchbrach zum ersten Mal seit 2015 den IPO-Preis von Mitte der 40er Jahre. Ein schlecht aufgenommener Bericht für das zweite Quartal löste jedoch einen Rückgang um 12 Punkte über zwei Tage aus und brach das zinsbullische technische Muster, während es signalisierte ein neuer Abwärtstrend. Zumindest bisher hat die Kursbewegung am Donnerstag wenig dazu beigetragen, die langfristigen rückläufigen Aussichten zu verbessern, und den Preis wieder auf den exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) angehoben, der am 6. September gebrochen wurde.
Der Aufschwung kann einige Wochen andauern, wird sich aber wahrscheinlich nicht durchsetzen, da die Anzeigenverkäufe zyklischer Natur sind, wie Alphabet Inc. (togetL) im Laufe der Jahre festgestellt hat, und Twitter gezwungen ist, nach neuen Wachstumschancen zu suchen. Dies war in den letzten Monaten ein Kampf für den gesamten Social-Media-Komplex, der durch einen Facebook, Inc. (FB) -Skandal untergraben wurde, der dazu führte, dass viele Benutzer Konten kündigten.
TWTR-Wochenchart (2013 - 2018)
Die Aktie wurde nach dem Börsengang im Jahr 2013 weniger als fünf Monate über dem IPO-Eröffnungsdruck gehandelt, bevor sie dieses Niveau bei einem großen Ausverkauf durchbrach, der im Mai 2014 in den oberen 20er-Jahren endete. Die anschließende Erholungswelle stagnierte Mitte der 50er-Jahre s im Oktober, was zu einem gescheiterten Breakout-Versuch im April 2015 führte, der das erste von vielen niedrigeren Hochs innerhalb des sich entwickelnden Abwärtstrends erzielte. Der Verkaufsdruck ließ im Februar 2016 endlich nach.
Ein Aufschwung in den Oktober 2016 kehrte sich Mitte der 20er Jahre um und führte zu einem Test 2017 auf dem Abverkaufstief, gefolgt von einem sekundären Aufschwung, der eine doppelte Bodenumkehr vollendete, als die Aktie im Dezember 2017 das Hoch von 2016 erreichte. Er trat 2018 ein Eine positive Note, die zum ersten Mal seit 2014 ein stetiges Kaufinteresse weckte. Dieser Impuls erhöhte den Eröffnungsdruck des Börsengangs im Juni 2018 um zwei Punkte und kehrte sich um und führte zu einem Pullback, der sich auf Julis vollen Kurs beschleunigte.
Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Aufwärtstrend zwischen 2016 und 2018 erstreckte, platziert das Oktober-Tief auf dem Retracement-Niveau von 0, 618, während die gebrochenen 200-Tage- und 200-Wochen-EMAs auf dem Retracement-Niveau von 50% nahe 31 USD liegen. Die Aktie wird am Donnerstag in der Nähe dieses Niveaus gehandelt, aber ein Durchbruch über diese gewaltige Barriere ist ohne wochenlange Tests und Basisbildung unwahrscheinlich. Die Hochs von März und August in der Mitte der 30er-Jahre werden einen starken Widerstand bedeuten, wenn sich die Bullen endgültig durchsetzen.
Der wöchentliche Stochastik-Oszillator ist in einen Kaufzyklus eingetreten, aber der Monatsindikator hat zum ersten Mal seit April 2017 das überverkaufte Niveau erreicht. Dies ist ein gutes Zeichen für einen mehrwöchigen Aufschwung, aber die monatliche Platzierung direkt an der überverkauften Schnittstelle. geht oft einem klimatischen Abschwung voraus, der den Basiswert auf ein neues Tief senkt. Infolgedessen ist zu erwarten, dass die Wiederherstellungsbemühungen in den kommenden Wochen zum Erliegen kommen und den Leerverkäufern das Aufladen von Positionen ermöglichen.
Preisaktionen seit April 2018 stützen diese bärische These, da der Ausverkauf im Oktober 100% der endgültigen Rallye-Welle zwischen den 20er und 40er Jahren aufgibt. Dies schließt ein rückläufiges erstes Ausfallmuster (blaue Linien) ab, das darauf hinweist, dass der Aufwärtstrend wahrscheinlich zu Ende gegangen ist. Leider für Bullen, setzt dies ein anhaltendes Signal, das nicht vom Tisch kommt, es sei denn, Twitter-Aktien können über das Retracement-Niveau von 0, 786 steigen, das derzeit an der Spitze der noch offenen Lücke von Juli zwischen 37, 50 und 43 US-Dollar liegt.
Die Quintessenz
Die Twitter-Aktie hat sich nach den gemischten Ergebnissen des dritten Quartals, die höhere Einnahmen, aber geringere Zuschauerzahlen erzielten, stark erholt. Eine schlechte technische Positionierung deutet darauf hin, dass trotz der anfänglichen zinsbullischen Reaktion derzeit nur ein begrenzter Aufwärtstrend zu verzeichnen ist.
