Die United States Steel Corporation (X) übertraf die Schätzungen für den Gewinn je Aktie, als sie Ergebnisse nach dem Handelsschluss am Donnerstag, dem 1. August, meldete. Die Aktie notierte jedoch am Freitag, dem 2. August, unter ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von 14, 28 USD.
Für die Stahlindustrie war es ein gemischtes Bild, seit die Zölle festgesetzt wurden. US Steel hat zwar das Ergebnis geschlagen, das Unternehmen kündigte jedoch auch an, dass in den kommenden Monaten zwei Hochöfen stillgelegt werden.
Der 25% -Zollsatz für importierten Stahl wurde im März 2018 festgesetzt und sollte einheimischen Stahlproduzenten helfen, aber einige sagen, dass diese Strategie nicht funktioniert hat. Die Zölle verteuerten die Produktion von Unternehmen, die Stahl wie das Automobil und die Öl- und Gasindustrie verwenden. Da sich diese Branchen verlangsamen, sinkt die Nachfrage nach Stahl. US Steel befürchtet, dass seine Erweiterungsinvestitionen in Höhe von 1, 6 Milliarden US-Dollar die benötigten liquiden Mittel in Anspruch nehmen.
Die Aktie ist mit einem KGV von nur 3, 21 und einer Dividendenrendite von 1, 38% laut Macrotrends grundsätzlich günstig. Die Aktie schloss am Freitag, dem 2. August, bei 13, 27 USD, was einem Rückgang von 27, 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und lag im Bärenmarktgebiet um 46, 4% unter dem Höchststand von 2019 von 24, 74 USD, der am 21. Februar festgelegt wurde.
Das Tageschart für US Steel
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für US Steel zeigt, dass die Aktie seit dem 13. August 2018 unter einem "Todeskreuz" lag, als der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Kurse bevorstehen. Dieses negative Signal hat den Aktienkurs bis zum Tief vom 31. Mai von 11, 67 USD nachverfolgt.
Der Schlusskurs von 15, 31 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu einem halbjährlichen und vierteljährlichen Risiko bei 23, 56 USD bzw. 28, 89 USD. Der Schlusskurs von 15, 03 USD am 31. Juli war eine weitere Eingabe, die zu einem monatlichen Wertniveau für August von 11, 49 USD führte.
Das 2019-Tief von 21, 00 USD wurde am 11. Mai als potenzieller Doppelboden festgelegt. Der Schlusskurs von 21, 55 USD am 31. Dezember war der Eingang zum Jahresende für meine firmeneigenen Analysen. Das jährliche Wertniveau bleibt mit 16, 60 USD unter dem Chart. Beachten Sie, dass die Aktie am Montag bei 24, 74 USD ihren 200-Tage-Durchschnitt nicht erreicht hat. Die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte für einfache Bewegungen liegen jetzt bei 14, 28 USD bzw. 19, 39 USD.
Der Wochenchart für US Steel
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für US Steel ist neutral. Die Aktie notiert bei 14, 55 USD unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt und bei 24, 13 USD deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 stieg letzte Woche von 47, 66 am 26. Juli auf 50, 51. Beim Tief vom 31. Mai lag dieser Wert bei 8, 56 und damit unter der Schwelle von 10, 00, als eine Aktie, die "zu billig zum Ignorieren" war."
Handelsstrategie: Kaufen Sie US Steel-Aktien bei einer Schwäche auf das monatliche Wertniveau bei 11, 49 USD und reduzieren Sie Ihre Bestände auf den 200-Tage- und den 200-Wochen-Durchschnittskurs bei 19, 39 USD bzw. 24, 13 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
