Die Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) hat mehr als 35 Punkte verloren, seit sie am 1. Mai ein 6-Monats-Hoch bei 215, 31 US-Dollar verzeichnete. Viele notleidende Anleger murren, wollen zurückspringen, aber der Rückgang könnte weitere 20 Punkte bringen und unterschreiten $ 160, bevor eine starke Erholung einsetzt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Ihr Pulver zunächst trocken zu halten und darauf zu warten, dass der Verkaufsdruck nachlässt oder dass die USA und China einen Handelsvertrag abschließen.
Die Apple-Aktie sieht sich ohne ein Abkommen drei großen Gegenwinden gegenüber. Erstens werden Zölle Störungen in der Lieferkette auslösen und den Inlandsumsatz und die Gewinnspannen senken. Zweitens wird schlechtes Blut die chinesischen Bürger dazu ermutigen, trotz ihrer Liebe zum iPhone nach Alternativen zu suchen. Last but not least ruft die Anklage des Finanzvorstands von Huawei zu Vergeltungsmaßnahmen durch die chinesische Regierung auf, wobei Apple das am stärksten gefährdete Ziel in einem direkten Austausch ist.
AAPL-Langzeitdiagramm (2005 - 2019)
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Die Aktie überschritt das Jahreshoch 2000 mit einem splitbereinigten Kurs von 5, 37 US-Dollar im Jahr 2005 und trat in einen starken Trend ein, der im vierten Quartal 2007 bei 29, 00 US-Dollar lag. Im September 2008 notierte die Aktie bei 16, 50 US-Dollar Dies führte zu einem Rückgang, der wenige Monate später bei einem Zweijahrestief im Teenageralter endete. Diese im Vergleich zu breiten Benchmarks robuste Performance unterstützte ein starkes Abprallen des Tiefs und schloss im Oktober 2009 einen Roundtrip in das Hoch von 2007 ab.
In der zweiten Jahreshälfte 2012 setzte sich ein gesundes Wachstum fort, als sich die Aktie bei 100 USD umkehrte und eine Zwischenkorrektur einleitete, die Unterstützung für den exponentiellen 50-Monats-Durchschnitt (EMA) im Jahr 2013 fand. Er kehrte 14 Monate später zum Hoch von 2012 zurück und brach aus Dies entspricht einer Steigerung von über 30% im März 2015, als die Rallye über 133 USD ins Stocken geriet. Ein abgehackter Downtick übernahm dann die Kontrolle und fand schließlich zum zweiten Mal in drei Jahren Unterstützung bei der 50-monatigen EMA.
Ein Ausbruch von 2017 gewann an Fahrt und brachte die Apple-Aktie auf das Allzeithoch von Oktober 2018 bei 233, 47 US-Dollar, vor einem steilen Abschwung, der von Handelskriegsängsten und schwachen iPhone X-Verkäufen getrieben wurde. Er ging in gerader Linie in den Januar 2019 zurück und kam an der 50-Monats-EMA zum dritten Mal in sechs Jahren zum Stillstand, während die anschließende Erholungswelle anfangs dieses Monats auf dem Ausverkaufsniveau von.786 Fibonacci ins Stocken geriet.
AAPL-Kurzzeittabelle (2018 - 2019)
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Der Rückgang im Mai ließ die Aktie während der 50- und 200-Tage-EMAs fallen, was auf einen aggressiven Verkaufsdruck hinweist, der auf einen langfristigen Höchststand hindeuten könnte. Es dauert jedoch einige Zeit, bis sich die Spitzen bilden, und der nächste Anstieg könnte hohe prozentuale Renditen für gut terminierte Long-Positionen generieren. Fibonacci und die Preisstruktur bieten diesbezüglich eine Orientierungshilfe, da das Retracement der dreimonatigen Erholung von 0, 86 USD in der Nähe von 160 USD liegt, was perfekt mit der im Januar noch offenen Lücke zwischen 155 USD und 163 USD übereinstimmt.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) erreichte im August 2018 einen neuen Höchststand, einige Wochen vor dem Preis, und fiel Anfang 2019 auf die Mitte des Panels. Die Kaufkraft im Mai sieht beeindruckend aus, was den Indikator in den vorherigen Stand hebt Höhepunkt, obwohl die Rallye knapp 20 Punkte unter dem Oktoberhoch endete. Diese optimistische Positionierung deutet darauf hin, dass Apple schnell neue Höchststände erreichen könnte, wenn die USA und China ihre Differenzen ausräumen.
Die Aktie notiert am Montag mit 160 US-Dollar weniger als 20 Punkte über dem Kursziel, und es werden noch nicht viele Verkäufer nötig sein, um diesen Kurs in den Blick zu bekommen. Seit Anfang Mai ist kein Kaufdruck mehr zu verzeichnen, was den Marktteilnehmern mitteilt, dass es keinen Grund gibt, ein fallendes Messer als Reaktion auf das nächste Trade-Deal-Gerücht zu kaufen. Eine tatsächliche Vereinbarung wird jedoch die langfristigen Aussichten sofort verbessern, unabhängig davon, zu welchem Preis Apple derzeit handelt.
Die Quintessenz
Die Apple-Aktie ist in die nächste Runde einer breiten Handelsspanne eingetreten, die bis in das nächste Jahrzehnt andauern könnte. Wenn kein Trade-Deal zustande kommt, könnte dieser Downdraft eine starke Unterstützung nahe 160 USD erreichen und eine risikoarme Kaufgelegenheit schaffen.
