Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) hat heute Morgen die vierteljährlichen Gewinnschätzungen verfehlt, und die Aktie fiel um mehr als 12% auf ein Mehrjahrestief von 55, 00 USD. Die gute Nachricht für die Anleger ist, dass die Aktie als Kaufgelegenheit ihren Wert im zweiten Quartal bei 55, 04 USD hielt.
Am Montag, dem 1. April, schloss die Aktie bei 63, 49 USD, was einem Rückgang von 7, 1% gegenüber dem Stand von 2018 (86, 31 USD) entspricht Over-the-Counter-Medikamente zusammen mit vielen Gängen einer typischen Fünf-und-Cent-Ware. Die Drogeriekette ist in den ländlichen Gebieten der USA und in den Hauptstraßen von Großstädten und Vororten präsent und auf der ganzen Welt präsent.
Walgreens ist die neueste Aktie im Dow Jones Industrial Average und ersetzt General Electric Company (GE) im Jahr 2018. Die Walgreens-Aktie ist laut Macrotrends mit einem KGV von 10, 24 und einer Dividendenrendite von 2, 77% grundsätzlich günstig. Die Drogeriekette sieht sich mit sinkenden Preisen für verschreibungspflichtige Medikamente, einschließlich Generika, sowie mit den Kosten für die Aufarbeitung der Erfahrungen im Geschäft konfrontiert. Sie senkte auch die Prognose für die Zukunft, da der Umsatz im selben Geschäft um 3, 8% zurückging. Walgreens führt ein Kostensenkungsprogramm mit einem Budget von 1, 5 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2022 durch.
Das Tageschart für Walgreens
Refinitiv XENITH
Die Walgreens-Aktie befindet sich seit dem 1. März unter einem "Todeskreuz" und warnt. Ein "Todeskreuz" liegt vor, wenn der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt und auf niedrigere Preise hindeutet. Dieses bärische Signal setzte ein, als der Apothekenbetreiber heute das Ergebnis vor der Eröffnung meldete.
Der Schlusskurs von 68, 33 USD am 31. Dezember war ein Input für meine firmeneigenen Analysen. Das halbjährliche und jährliche Risiko liegt weiterhin bei 75, 63 USD bzw. 90, 13 USD. Der Schlusskurs am 29. März bei 63, 27 USD war der letzte Input für meine Analysen. Dies führte zu einem monatlichen Risiko bei 75, 54 USD, einem vierteljährlichen Wert bei 55, 04 USD und einem wöchentlichen Pivot bei 59, 69 USD. Das Dienstagstief hielt das bisherige vierteljährliche Wertniveau.
Das Wochenchart für Walgreens
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Walgreens ist negativ, aber überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 63, 79 USD liegt. Die Aktie liegt mit 77, 73 USD deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen wird in dieser Woche voraussichtlich auf 18, 38 sinken und unter die überverkaufte Schwelle von 20, 00 fallen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Walgreens-Aktien bei einer Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau bei 55, 04 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf den wöchentlichen Pivot bei 59, 69 USD und dann auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 70, 83 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Stufen bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Kursschwäche auf ein Wertniveau sinkt und deren Aktienbesitz auf ein risikoreiches Niveau sinkt. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
