Inhaltsverzeichnis
- Es gibt keine festgelegten Regeln
- Bestellung stoppen
- Bestellung begrenzen
- Führen Sie die richtigen Aufträge aus
Die im Devisenmarkt übliche hohe Hebelwirkung kann Anlegern das Potenzial bieten, große Gewinne zu erzielen, aber auch große Verluste zu erleiden. Aus diesem Grund sollten Anleger eine effektive Handelsstrategie anwenden, die sowohl Stop- als auch Limit-Orders zur Verwaltung ihrer Positionen umfasst.
Stop-and-Limit-Orders auf dem Forex-Markt werden im Wesentlichen so verwendet, wie Anleger sie auf dem Aktienmarkt verwenden. Mit einer Limit-Order kann ein Anleger den Mindest- oder Höchstpreis festlegen, zu dem er kaufen oder verkaufen möchte, und mit einer Stop-Order kann ein Anleger den jeweiligen Preis festlegen, zu dem er kaufen oder verkaufen möchte.
Ein Anleger mit einer Long-Position kann eine Limit-Order zu einem Preis über dem aktuellen Marktpreis festlegen, um Gewinne mitzunehmen, und eine Stop-Order unter dem aktuellen Marktpreis, um zu versuchen, den Verlust der Position zu begrenzen. Ein Anleger mit einer Short-Position legt einen Limitpreis unter dem aktuellen Preis als anfängliches Ziel fest und verwendet außerdem eine Stop-Order über dem aktuellen Preis, um das Risiko zu steuern.
Die zentralen Thesen
- Bei Forex-Händlern, die viel Hebel einsetzen, können relativ kleine Bewegungen auf den Devisenmärkten große Gewinne oder Verluste generieren. Stop- und Limit-Orders sind daher für Forex-Händler eine entscheidende Strategie, um Margin Calls zu begrenzen und Gewinne automatisch mitzunehmen. Sowohl Stop- als auch Limit-Orders sind bei den meisten flexibel Maklergeschäfte, die eine breite Palette von Eventualverbindlichkeiten und Spezifikationen für jeden Auftragstyp ermöglichen.
Es gibt keine festgelegten Regeln
Es gibt keine Regeln, die regeln, wie Anleger Stop- und Limit-Orders verwenden können, um ihre Positionen zu verwalten. Die Entscheidung, wo diese Kontrollaufträge platziert werden sollen, ist eine persönliche Entscheidung, da jeder Investor eine andere Risikotoleranz hat. Einige Anleger sind möglicherweise bereit, einen Verlust von 30 oder 40 Pip an ihrer Position zu erleiden, während andere risikoaversere Anleger sich möglicherweise auf einen Verlust von nur 10 Pip beschränken.
Obwohl es nicht reguliert ist, wo ein Anleger Stop-and-Limit-Aufträge platziert, sollten Anleger sicherstellen, dass ihre Preisbeschränkungen nicht zu streng sind. Wenn der Preis der Aufträge zu eng ist, werden sie aufgrund der Marktvolatilität ständig gefüllt. Stop-Orders sollten auf Niveaus platziert werden, die eine Erholung des Preises in eine rentable Richtung ermöglichen und gleichzeitig Schutz vor übermäßigen Verlusten bieten. Umgekehrt sollten Limit- oder Take-Profit-Orders nicht so weit vom aktuellen Handelspreis entfernt platziert werden, dass dies eine unrealistische Preisbewegung des Währungspaares darstellt.
Bestellung stoppen
Eine Stop Order ist eine Order, die erst dann zu einer Market Order wird, wenn ein bestimmter Preis erreicht ist. Es kann zum Eingeben einer neuen Position oder zum Verlassen einer vorhandenen Position verwendet werden. Eine Buy-Stop-Order ist eine Anweisung, ein Währungspaar zum Marktpreis zu kaufen, sobald der Markt den angegebenen Preis oder einen höheren Wert erreicht hat. Dieser Kaufpreis muss über dem aktuellen Marktpreis liegen. Eine Verkaufsstopp-Order ist eine Anweisung, das Währungspaar zum Marktpreis zu verkaufen, sobald der Markt den angegebenen Preis oder einen niedrigeren Wert erreicht. Dieser Verkaufspreis muss niedriger sein als der aktuelle Marktpreis.
Stop Orders werden normalerweise verwendet, um in einen Markt einzutreten, wenn Sie mit Breakouts handeln . Angenommen, der USD / CHF erholt sich in Richtung eines Widerstandsniveaus, und basierend auf Ihrer Analyse denken Sie, dass er sich weiter nach oben bewegen wird, wenn er dieses Widerstandsniveau überschreitet. Um mit dieser Meinung zu handeln, können Sie eine Stop-Buy-Order einige Pips über dem Widerstandsniveau platzieren, damit Sie den potenziellen Aufwärtsausbruch handeln können. Wenn der Preis später Ihren angegebenen Preis erreicht oder übersteigt, eröffnet dies Ihre Long-Position.
Eine Entry-Stop-Order kann auch verwendet werden, wenn Sie einen Downside-Breakout handeln möchten. Platzieren Sie eine Stop-Sell-Order einige Pips unterhalb des Unterstützungsniveaus, sodass Ihre Short-Position eröffnet wird, wenn der Preis Ihren angegebenen Preis erreicht oder darunter liegt.
Stop Orders werden verwendet, um Ihre Verluste zu begrenzen . Jeder hat von Zeit zu Zeit Verluste, aber was sich wirklich auf das Endergebnis auswirkt, ist die Größe Ihrer Verluste und wie Sie sie verwalten. Bevor Sie überhaupt einen Trade eingehen, sollten Sie bereits eine Vorstellung davon haben, wo Sie Ihre Position verlassen möchten, wenn sich der Markt dagegen wendet. Eine der effektivsten Möglichkeiten, Ihre Verluste zu begrenzen, ist eine vordefinierte Stop-Order, die üblicherweise als Stop-Loss bezeichnet wird.
Wenn Sie eine Long-Position in USD / CHF haben, möchten Sie, dass das Paar an Wert gewinnt. Um die Möglichkeit zu vermeiden, unkontrollierte Verluste zu verbuchen, können Sie einen Stop-Sell-Auftrag zu einem bestimmten Preis erteilen, sodass Ihre Position automatisch glattgestellt wird, wenn dieser Preis erreicht wird.
Eine Short-Position erhält stattdessen eine Stop-Buy-Order.
Stop Orders können zum Schutz von Gewinnen eingesetzt werden . Sobald Ihr Trade profitabel wird, können Sie Ihren Stop-Loss-Auftrag in die profitable Richtung verschieben, um einen Teil Ihres Gewinns zu schützen. Für eine Long-Position, die sehr profitabel geworden ist, können Sie Ihren Stop-Sell-Auftrag vom Verlust in die Gewinnzone verschieben, um sich vor der Möglichkeit zu schützen, einen Verlust zu realisieren, falls Ihr Trade Ihr angegebenes Gewinnziel nicht erreicht und sich der Markt dreht gegen Ihren Handel. In ähnlicher Weise können Sie für eine Short-Position, die sehr profitabel geworden ist, Ihre Stop-Buy-Order vom Verlust in die Gewinnzone verschieben, um Ihren Gewinn zu schützen.
Bestellung begrenzen
Ein Limit-Auftrag wird erteilt, wenn Sie nur bereit sind, eine neue Position einzugeben oder eine aktuelle Position zu einem bestimmten Preis oder besser zu verlassen. Die Bestellung wird nur dann ausgeführt, wenn der Markt zu diesem oder einem besseren Preis handelt. Eine Limit-Kauf-Order ist eine Anweisung, das Währungspaar zum Marktpreis zu kaufen, sobald der Markt Ihren festgelegten Preis erreicht oder darunter liegt. Dieser Preis muss niedriger sein als der aktuelle Marktpreis. Eine Limit-Sell-Order ist eine Anweisung, das Währungspaar zum Marktpreis zu verkaufen, sobald der Markt Ihren festgelegten Preis oder einen höheren Wert erreicht hat. dieser Preis muss höher sein als der aktuelle Marktpreis.
Limit Orders werden üblicherweise verwendet, um in einen Markt einzusteigen, wenn Sie Ausbrüche verblassen . Sie verblassen einen Ausbruch, wenn Sie nicht erwarten, dass der Währungskurs erfolgreich über einen Widerstand oder ein Unterstützungsniveau hinausbricht. Mit anderen Worten, Sie erwarten, dass der Währungskurs vom Widerstand abprallt, um nach unten zu gehen, oder von der Unterstützung abprallt, um nach oben zu gehen.
Beispiel: Angenommen, Sie gehen aufgrund Ihrer Marktanalyse davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass die aktuelle Rallye des USD / CHF erfolgreich an einem Widerstand vorbeigeht. Daher halten Sie es für eine gute Gelegenheit, Leerverkäufe zu tätigen, wenn sich der USD / CHF diesem Widerstand nähert. Um diese Theorie zu nutzen, können Sie eine Limit-Sell-Order einige Pips unterhalb dieses Widerstandslevels platzieren, sodass Ihre Short-Order gefüllt wird, wenn der Markt auf den angegebenen Preis oder höher steigt.
Neben der Verwendung der Limit-Order, um in der Nähe eines Widerstands zu verkaufen, können Sie diese Order auch verwenden, um in der Nähe eines Unterstützungsniveaus zu verkaufen. Wenn Sie beispielsweise der Meinung sind, dass der derzeitige Rückgang des USD / CHF mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe eines bestimmten Unterstützungsniveaus anhalten und sich umkehren wird, möchten Sie möglicherweise die Gelegenheit nutzen, eine Long-Position einzunehmen, wenn der USD / CHF auf ein Niveau nahe dieser Unterstützung fällt. In diesem Fall können Sie eine Limit-Kauf-Order einige Pips über diesem Unterstützungslevel platzieren, so dass Ihre Long-Order erfüllt wird, wenn der Markt auf den angegebenen Preis oder niedriger absinkt.
Limit Orders werden verwendet, um Ihr Gewinnziel festzulegen. Bevor Sie Ihren Trade platzieren, sollten Sie bereits eine Vorstellung davon haben, wo Sie Gewinne mitnehmen möchten, wenn der Trade Ihren Weg geht. Mit einer Limit Order können Sie den Markt zu Ihrem festgelegten Gewinnziel verlassen. Wenn Sie ein Währungspaar sehnen, verwenden Sie die Limit-Sell-Order, um Ihr Gewinnziel zu setzen. Wenn Sie zu kurz kommen, sollten Sie die Limit-Kauforder verwenden, um Ihr Gewinnziel zu setzen. Beachten Sie, dass diese Bestellungen nur Preise in der Gewinnzone akzeptieren.
Führen Sie die richtigen Aufträge aus
Wenn Sie die verschiedenen Arten von Aufträgen genau kennen, können Sie die richtigen Tools verwenden, um Ihre Absichten zu verwirklichen - wie Sie in den Markt eintreten möchten (Trade oder Fade) und wie Sie den Markt verlassen werden (Gewinn und Verlust).. Während es andere Arten von Orders geben kann - Market-, Stop- und Limit-Orders sind die häufigsten. Seien Sie mit ihnen vertraut, denn eine unsachgemäße Ausführung von Aufträgen kann Sie Geld kosten.
