Die Aktien von Home Depot Inc. (HD) liegen fast 14, 5 Prozent unter ihren Höchstständen, und die Anzeichen deuten darauf hin, dass die Aktie noch weiter sinkt. Die Analyse der Home Depots-Diagramme zeigt, dass das Baumarktzentrum gegenüber seinem bisherigen Allzeithoch von 207, 60 US-Dollar um weitere 10, 5 Prozent auf fast 159 US-Dollar oder rund 23, 5 Prozent fallen könnte. Das würde die Aktie fest in den Bärenmarkt bringen.
Die Aktie ist unter Druck geraten, da das Unternehmen im vierten Quartal Gewinne erzielte, die die Erwartungen um fast 3 Prozent übertrafen, während der Umsatz laut YCharts die Schätzungen um etwa 1 Prozent übertraf. Die Margen von Home Depot gingen im Quartal jedoch stark zurück und erreichten mit nur 7, 4 Prozent die niedrigste Marge seit dem vierten Quartal 2015.
Wiederherstellung fehlgeschlagen
Home Depot konnte die Verluste aus dem Ausverkauf im Februar nicht wieder gutmachen und liegt derzeit bei rund 177, 50 USD. Es sieht so aus, als hätten sich Anleger entschieden, nach anderen Anlagemöglichkeiten zu suchen, und scheuen Home Depot. Seit dem 9. Februar ist der S & P 500 um über 4 Prozent gestiegen, während der Bestand von Home Depot um fast 3, 6 Prozent zurückgegangen ist.
Bärisches Muster
Der 15-Minuten-Chart von Home Depot zeigt, dass die Aktie seit dem 26. Januar einen unglaublichen Verkaufsdruck hat. Der Chart zeigt ein rückläufiges Dreiecksmuster, was darauf hindeutet, dass die Aktie in den kommenden Tagen bis Wochen wahrscheinlich weiter fallen wird. Der Unterstützungsbereich, der am wahrscheinlichsten fallen wird, liegt bei 159, 50 USD.
Nicht überverkauft
Das Tages-Chart zeigt auch einen Volumenrückgang in den letzten Wochen, was auch darauf hindeuten könnte, dass das Interesse an Home Depot-Aktien geringer ist. Wenn das Kaufinteresse sinkt, könnte dies zu einem weiteren Druck auf die Aktie führen, wenn die Verkäufer immer noch den größten Teil des täglichen Volumens ausmachen.
Darüber hinaus hat der Relative Strength Index (RSI) mit derzeit rund 36 noch nicht überverkaufte Niveaus erreicht. Der RSI müsste unter 30 fallen, bevor die Aktie als überverkauft angesehen werden könnte.
Ein potenzieller Gegenwind für Aktien sind Schätzungen für ein Gewinnwachstum von fast 27 Prozent im Geschäftsjahr 2019 auf 9, 47 US-Dollar. Die signifikanten Gewinnzuwächse werden voraussichtlich bei einem Umsatzanstieg von nur 6, 8 Prozent liegen und den Gesamtumsatz für das Jahr auf 107, 76 Milliarden US-Dollar bringen. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten jedoch, dass die Margen schwach waren, und dies könnte es schwieriger machen, zu einem solch signifikanten Gewinnanstieg zu gelangen, selbst wenn Home Depot einen erheblichen Nutzen aus den neuen Steuergesetzen zieht.
Derzeit sind die Aussichten für die Home Depots-Aktie nicht besonders positiv, und das Risiko eines Eindringens in das Bärenmarktgebiet könnte steigen.
