Microsoft Corp. (MSFT) ist in den letzten 52 Wochen stark gestiegen. Der Aktienkurs ist um über 43 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg könnte jedoch bald unterbrochen werden, möglicherweise nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse am 1. Februar veröffentlicht hat. Eine Analyse des technischen Handelsdiagramms legt nahe, dass die Aktie möglicherweise überdehnt wurde und voraussichtlich um etwa 10 Prozent fallen wird es zurück zu ungefähr 85 $.
Laut YCharts soll der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um rund 10 Prozent auf 28, 41 Milliarden US-Dollar steigen, während der Gewinn laut YCharts um rund 3 Prozent auf 0, 86 US-Dollar steigen soll.
Die Gewinnwachstumsrate im Jahresvergleich ist nicht aufregend, aber das Unternehmen hat die Gewinnschätzungen für das erste Quartal um fast 16 Prozent übertroffen, als es am 26. Oktober 2017 die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegte erhebt euch.
Überkauft
Die Grafik kann jedoch mehr über die zukünftige Richtung der Aktie aussagen als über die Gewinnschätzungen, da die Erwartungen möglicherweise zu hoch gestiegen sind. Mit einem Anstieg der Aktie um fast 10 Prozent im Jahr 2018 hat sie ein überkauftes Niveau erreicht und einen relativen Stärkeindex (RSI) von etwa 80. Ein Wert von über 70 gilt als überkauft. Trotz des starken Anstiegs der Aktie erreichte der RSI Ende Oktober seinen Höchststand, nachdem das Unternehmen zuletzt seine Gewinne gemeldet hatte.
Ein Rückgang auf 85, 50 $
Man kann argumentieren, dass der RSI von Microsoft jetzt im Vergleich zu einer Aktie, die gestiegen ist, einen niedrigeren Trend aufweist. Das ist ein bärisch divergierender Hinweis.
Sollte die Aktie fallen, würde sie wahrscheinlich von ihrem derzeitigen Kurs von rund 94 USD auf rund 85, 50 USD zurückfallen, was einem Rückgang von rund 10 Prozent entspricht. 85, 50 USD ist der Kurs, bei dem die Aktie unmittelbar nach dem ersten Quartal ihren Höchststand erreichte, und dient als milde Unterstützung und Widerstand bei ihrem Anstieg auf 95, 50 USD.
Potenzial für eine steilere Abnahme
Sollte der Widerstand bei 85, 50 USD nicht anhalten, könnte die MSFT-Aktie einen deutlich stärkeren Rückgang auf fast 79 USD verzeichnen und damit die Lücke füllen, die im Oktober 2017 nach der Veröffentlichung der Unternehmensgewinne im ersten Quartal entstanden ist. Zu diesem Preis dürfte die Aktie in einen langfristigen Aufwärtstrend geraten, der als weitere Unterstützung dienen könnte.
All diese ominösen Warnsignale könnten sich als nichts erweisen, sollte Microsoft ein starkes Ergebnis für das 2. Quartal vermelden, was den Aufwärtstrend der Aktie verlängern könnte.
