Obwohl die Finanztitel den Löwenanteil ihrer starken Verluste im Dezember 2018 wieder eingenommen haben, blieb der Sektor im Jahr 2019 immer noch rund 4% hinter dem breiteren Markt zurück.
Da sich die Federal Reserve im "geduldigen" Modus befindet und erwartet, dass sie angesichts des langsameren Wirtschaftswachstums die Zinssätze in diesem Jahr nicht wieder anheben wird, könnten Bankaktien unter dem Druck gequetschter Nettozinsmargen stehen, da sie nur wenig Spielraum haben, um die Differenz zwischen den Zinsen zu erhöhen Sie erhalten von Kreditnehmern und zahlen Einleger. Wenn sich die Renditekurve wie im März umkehrt - die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe ist leicht unter die der Drei-Monats-Rechnung gefallen -, prognostiziert dies nicht nur eine bevorstehende Rezession, sondern wirft auch Fragen hinsichtlich der Bankmargen auf, da Banken Geld zu kurzfristigen Zinssätzen leihen und zu langfristigen Zinssätzen verleihen.
Da die Gewinne einiger der größten Namen des Sektors wie JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) und Bank of America Corporation (BAC) in den nächsten zwei Wochen die Ertragslandschaft dominieren, sollten Händler diese drei Finanzdaten überwachen Inverse Exchange Traded Funds, die auf entscheidende technische Unterstützung angewiesen sind. Schauen wir uns einige Handelsideen an.
Direxion Daily Regional Banks mit 3X-Aktien-ETF (WDRW)
Der Direxion Daily Regional Banks mit 3X-Aktien-ETF (WDRW) wurde im Jahr 2015 aufgelegt und zielt darauf ab, das dreifache inverse tägliche Engagement im S & P Regional Banks Select Industry Index bereitzustellen. Zu den Top-Positionen in der nachverfolgten Benchmark zählen die Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) und Fifth Third Bancorp (FITB). Der durchschnittliche Spread des Fonds von 0, 78% ist für Skalper möglicherweise zu breit, sollte Swingtrader jedoch nicht übermäßig beeinträchtigen, die Gewinne laufen lassen können, um die Handelskosten zu decken. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 3, 35 Mio. USD und einer Dividendenrendite von 0, 94% ist der WDRW seit dem 8. April 2019 um fast 40% gesunken. Die Kostenquote des Fonds von 1, 07% liegt leicht über dem Durchschnitt der Kategorie 0, 94%.
Die WDRW-Aktien legten in den ersten drei Märzwochen kräftig zu, tendierten jedoch seitdem wieder zur Unterstützung des 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) und einer Trendlinie, die bis Ende Februar zurückreicht. Der stochastische Oszillator bestätigt überverkaufte Bedingungen, die dazu führen, dass dieser Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Long-Position eröffnet. Erwägen Sie, eine Take-Profit-Order in der Nähe von 38, 50 USD zu platzieren - wo der Preis möglicherweise auf Widerstand stößt, wenn die Hochs im Oktober und März erreicht sind. Platzieren Sie einen Stop direkt unter der Trendlinie, um das Handelskapital zu schützen.
Direxion Daily Financial Bear 3X Aktien ETF (FAZ)
Mit einem beträchtlichen Vermögenspool von 176, 79 Mio. USD versucht der Direxion Daily Financial Bear 3X-Aktien-ETF (FAZ), das dreifache des inversen täglichen Anlageergebnisses des Russell 1000 Financial Services Index bereitzustellen. Das Engagement des zugrunde liegenden Index in führenden Namen wie dem Versicherungsgiganten Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), der Investmentbank JPMorgan Chase und dem Kreditkartenunternehmen Visa Inc. (V) macht den Fonds zu einer kostengünstigen Möglichkeit für Händler, den breiten Finanzsektor zu leerverkaufen. Renditen für Halteperioden von mehr als einem Tag können von der angegebenen Hebelwirkung abweichen, da sich der Fonds täglich neu ausgleicht. Am 8. April 2019 erzielte die FAZ eine Rendite von 0, 94% und erzielte im Jahresverlauf eine Rendite von -34, 73%.
Die Bären dominieren seit Ende Dezember die Kursbewegungen in der FAZ, da das Kaufinteresse im ersten Quartal an Finanztitel und den breiteren Markt zurückkehrte. Der Fondspreis liegt nur noch einen Tick von seinem 52-Wochen-Tief vom 21. September 2018 bei 8, 73 USD entfernt. Dieser Tiefpunkt in Kombination mit einem extrem überverkauften Stochastik-Messwert bietet Unterstützung für einen möglichen Abprall. Diejenigen, die den Handel eingehen, sollten nach einem Test des Widerstandsniveaus für horizontale Linien von 10 USD Ausschau halten. Trader möchten möglicherweise auf Anzeichen einer Umkehrung warten, z. B. auf ein bullisches Engulfing-Muster oder einen Hammerkerzenhalter, bevor sie Kapital festlegen. Reduzieren Sie Verluste, wenn der Preis unter dem 52-Wochen-Tief liegt.
ProShares Short Financials ETF (SEF)
Der ProShares Short Financials ETF (SEF) wurde auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Juni 2008 aufgelegt und ist bestrebt, ein inverses Engagement in der täglichen Wertentwicklung des Dow Jones US Financials SM-Index zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Indexgewichtungen zählen Banken mit 29, 49%, diversifizierte Finanztitel mit 27, 71%, Immobilien mit 19, 88% und Versicherungen mit 13, 89%. Der ultradünne Spread von 0, 06% und das tägliche Handelsvolumen von über 400.000 USD machen den Fonds zu einem idealen Produkt für Händler, die ein kurzfristiges Spiel oder eine Absicherung gegen Finanztitel suchen. SEF erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0, 95%, zahlt eine Dividendenrendite von 0, 70% und ist seit Jahresbeginn am 8. April 2019 um 12, 47% gefallen.
Wie bei den anderen besprochenen Finanz-Inverse-ETFs ist der Kurs der SEF-Aktie seit Ende letzten Jahres stetig gesunken. In den vergangenen zwei Wochen hat sich der Fonds auf einen Bereich zurückgezogen, der von einer Trendlinie unterstützt wird, die die Tiefststände von Juni und März verbindet, was auch einer stochastischen Lesart tief im überverkauften Bereich entspricht. Trader, die die aktuelle Schwäche kaufen, könnten Gewinne bei einem Widerstand von 23, 20 USD verbuchen oder wenn der stochastische Indikator bei 80 den überkauften Schwellenwert überschreitet. Steuern Sie das Risiko, indem Sie eine Stop-Loss-Order etwa 25 Cent unter dem Einstiegspreis positionieren.
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