Selbst im Zeitalter billiger Sonnenkollektoren wird der größte Teil der Energie der Welt immer noch aus den Überresten von Jura-Wäldern gewonnen, und es gibt viele Unternehmen, die Milliarden von Dollar aus Erdöl verdienen. Wir werden einen Blick auf die zehn weltweit führenden Unternehmen im Ölsektor werfen.
Die Top 10
Die Financial Times 500 (FT 500) ist eine jährliche Rangliste der größten Unternehmen der Welt nach Schlüsselkriterien. Wir werden drei davon verwenden, um die weltweit größten Ölunternehmen zu vergleichen: Umsatz (Umsatz), Marktwert (Marktkapitalisierung) und Nettoeinkommen. Der ultimative Faktor beim Ranking ist das Nettoeinkommen, denn letztendlich ist es der Gewinn, der für einen Anleger von Bedeutung ist.
|
Unternehmen |
Land |
Marktwert $ m |
Umsatz $ m |
Nettoeinkommen in Mio. USD |
Bilanzsumme in Mio. USD |
|
Gazprom (OGZPY) |
Russland |
91, 289.40 |
159, 767.70 |
35, 474.90 |
408.893, 50 |
|
Exxon Mobil Corp. (XOM) |
UNS |
422.098, 30 |
390, 247.00 |
32.580, 00 |
346.808, 00 |
|
BP plc (BP) |
Vereinigtes Königreich |
147, 771.10 |
400, 666.60 |
24, 782.80 |
304, 705.20 |
|
Chevron Corp. (CVX) |
UNS |
227, 014.70 |
211, 772.00 |
21.423, 00 |
250, 799.00 |
|
PetroChina Company Limited (PTR) |
China |
220, 893.70 |
372, 996.90 |
21.407, 20 |
385.015, 40 |
|
Royal Dutch Shell plc (RDS.A) |
Vereinigtes Königreich |
238, 993.50 |
476.860, 00 |
17, 300, 70 |
351, 727.20 |
|
SA gesamt (TOT) |
Frankreich |
155, 984.80 |
235, 867.40 |
11.593, 40 |
234, 452.50 |
|
China Petroleum & Chemical Corporation oder Sinopec Limited (SHI) |
China |
96, 667.80 |
468.003, 60 |
10.923, 90 |
228, 433.90 |
|
Petróleo Brasileiro SA oder Petrobras (PBR) |
Brasilien |
88, 517.80 |
129.081, 30 |
9.979, 00 |
312.629, 00 |
|
ConocoPhillips Co. (COP) |
UNS |
86, 358.30 |
56, 185.00 |
9.156, 00 |
118.057, 00 |
Der große Vorteil von diesem Tisch scheint zu sein, dass Gazprom enorm unterbewertet ist, und das ist definitiv wahr. Gazprom ist sowohl bei der Bilanzsumme als auch beim Reingewinn führend. Die Marktkapitalisierung für Gazprom beträgt lediglich 91 Mrd. USD, verglichen mit 422 Mrd. USD für Exxon Mobil, der Nummer zwei auf der Liste. Sollte es jemals einen Grund für eine eventuelle Preiskonvergenz geben, dürften ähnliche Unternehmen, die dieselben Waren verkaufen, letztendlich zu ähnlichen Preisen landen. Natürlich gibt es einige Gründe für den Unterschied in der Marktkapitalisierung und sie gelten in gewissem Maße für alle nicht US-amerikanischen Unternehmen auf der Liste.
Die US-Unternehmen sind in Bezug auf die Bilanzsumme und die Marktkapitalisierung nicht allzu weit auseinander. Unter den nicht US-amerikanischen Unternehmen gibt es jedoch größere Lücken zwischen der Bilanzsumme und der Marktkapitalisierung, wobei Gazprom und Petrobras am äußersten Ende stehen. Die Lücke stellt Bedenken hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens dar, die für das Risikomanagement von Bedeutung sind. Gazprom wird unterbewertet, weil es in Rubel arbeitet und stark an die russische Wirtschaft gebunden ist. Dies ist eine nette Art zu sagen, dass Gazprom an die russische Regierung gebunden ist.
In Fällen, in denen die Lücke am größten ist, ist dies darauf zurückzuführen, dass sich Anleger nicht wohl fühlen, wenn ihre Anlage unter der rechtlichen und finanziellen Zuständigkeit der an der Macht befindlichen politischen Partei liegt. Bei anderen spricht der Marktkapitalisierungsabschlag für bestimmte Schwächen, wie eine geringere Kapitalrendite oder das Halten von Vermögenswerten in Krisengebieten. Der Aktienkurs von BP hatte beispielsweise einen Einbruch, als die Sanktionen von 2014 gegen Russland die Beteiligung von 20% an Rosneft, einer Ölgesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz der russischen Regierung befindet, beeinträchtigten.
Die Quintessenz
Während es interessant ist zu sehen, wo sich Unternehmen weltweit gegenüberstehen (zum Beispiel gibt es nur drei US-Unternehmen in den Top 10 und China hat jetzt zwei Unternehmen), ist der wichtigste Aspekt, dass Öl eine wirklich globale Industrie ist das wird nicht so schnell verschwinden. Wenn Sie in diese Branche investieren möchten, gibt es einige starke Unternehmen - große und kleine - außerhalb der USA, die eine Überlegung wert sind.
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