Die Silberpreise sind in der vergangenen Woche parallel zum glamouröseren Goldpreis des Edelmetalls gefallen und haben am Montag, dem 5. März, ein Neun-Wochen-Tief erreicht. Die COMEX-Silber-Futures für Mai (QI = F) notierten zum Handelsschluss bei 15, 06 USD gestern ein Rückgang von über 7% gegenüber dem Hoch von 2019 (seit Jahresbeginn) von 16, 21 USD, das am 30. Januar festgelegt wurde.
Nach einer Rückkehr der Risikobereitschaft und der anschließenden Erholung der globalen Aktienmärkte im größten Teil der Monate Januar und Februar gaben die Edelmetallpreise Ende letzten Monats und Anfang dieses Monats endlich etwas nach. Obwohl es stimmt, dass die Bären die Kontrolle über die kurzfristigen Preisbewegungen von Silber haben, könnte sich dies schnell ändern, wenn der für Freitag geplante US-Stellenbericht enttäuscht oder ein Brexit-Deal vor dem 29. März nicht abgewickelt werden kann " Datum.
Der jüngste Rückgang des grauen Metalls versetzt den Preis dieser drei börsengehandelten Silberfonds (ETFs) in eine Unterstützungszone, die eine verlockende Handelsmöglichkeit bietet, bevor ein Monat der Unsicherheit an den Finanzmärkten bevorsteht. Schauen wir uns jeden Fonds genauer an.
iShares Silver Trust (SLV)
Der 2006 gestartete passiv verwaltete iShares Silver Trust (SLV) verfolgt das Ziel, den Silberpreis zu verfolgen. Der Fonds bietet ein direktes Engagement in Edelmetallen, indem er Silberbarren in einem Londoner Tresor aufbewahrt. Händler, die einen Vanille-Silber-Fonds suchen, sollten nicht weiter als nach SLV suchen. Es verfügt über eine große Vermögensbasis von fast 5 Milliarden US-Dollar, enge Spreads und eine hohe Liquidität. Die Verwaltungsgebühr des Fonds liegt mit 0, 50% leicht über dem Durchschnitt der Kategorie 0, 34%. Seit dem 6. März ist der SLV gegenüber dem Vorjahr um 2, 55% gesunken.
Der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) überschritt Mitte Februar den 200-tägigen SMA, der als goldenes Kreuz bezeichnet wird. Dies deutet auf eine Trendwende nach oben hin. Seitdem ist der Preis in Richtung eines wichtigen Unterstützungsbereichs um 14 USD zurückgegangen. Trader, die hier eine Long-Position einnehmen, sollten einen Stop-Loss-Auftrag knapp unterhalb der Trendlinie platzieren und versuchen, Gewinne in der Nähe der Januar- und Februar-Swing-Hochs auf dem Niveau von 15, 25 USD zu verbuchen. (Stop $ 0, 25 / Gewinnziel $ 1, 05 = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
Der ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) versucht, die doppelte tägliche Wertentwicklung des Bloomberg Silver Subindex zu erzielen. Dazu investiert sie in Finanzinstrumente wie Swap-Vereinbarungen, Terminkontrakte und Terminkontrakte. Ein enger Spread von 0, 07% und ein durchschnittliches Aktienvolumen von über 150.000 machen diesen Fonds zum Favoriten des Traders. Die Kostenquote des ETF von 0, 95% ist teuer, sollte jedoch kurzfristige Positionen nicht übermäßig beeinträchtigen. AGQ verwaltet ein Vermögen von 211, 34 Mio. USD (AUM) und verzeichnete zum 6. März 2019 einen Rückgang um fast 7% gegenüber dem Vorjahr.
Nachdem der Aktienkurs der AGQ Ende Dezember aus dem Double-Bottom-Muster des Marktumfelds "Risiko-Aus" ausgebrochen war, bewegte er sich seitwärts, und zwar bis zum größten Teil des Jahres 2019. Der kürzliche Rückzug in die Schlüsselunterstützung zwischen 24 und 25 US-Dollar bietet einen attraktiven Einstiegspunkt für Swingtrader. Ein fast überverkaufter relativer Stärkeindex (RSI) gibt weitere Überzeugung von einer Aufwärtsumkehr in den kommenden Handelssitzungen. Erwägen Sie, eine Take-Profit-Order in der Nähe des Hochs des letzten Monats bei 28, 59 USD zu platzieren, wo der Preis möglicherweise auf Overhead-Widerstand stößt. Schützen Sie das Handelskapital, indem Sie einen Anschlag knapp unter dem Ausschnitt des Doppelbodens platzieren.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Das 2011 gegründete VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) strebt Anlageergebnisse an, die dem Dreifachen der täglichen Rendite des S & P GSCI Silver Index ER entsprechen. Die Hebelwirkung des Fonds eignet sich für Händler, die eine aggressive kurzfristige Wette auf steigende Silberpreise wünschen. Händler sollten sich darüber im Klaren sein, dass der ETF jeden Tag zurückgesetzt wird, was dazu führen kann, dass die längerfristigen Renditen aufgrund des Compoundierungseffekts von der angegebenen Hebelwirkung abweichen. Täglich wechseln mehr als 180.000 Aktien den Besitzer. Dies bietet ausreichend Liquidität, um Positionen bei Bedarf zu betreten und zu verlassen. Zum 6. März 2019 verfügte USLV über ein Nettovermögen von 271, 31 Mio. USD und verzeichnete einen Jahresfehlbetrag von 10, 73%.
Wie die anderen analysierten Silber-ETFs ist USLV kürzlich in eine Kaufzone zurückgekehrt, die aus der letztjährigen Preisbewegung hervorgegangen ist, und hat die Aufmerksamkeit der Bullen mit einem goldenen Kreuz auf seinem Chart erregt. Trader, die "in the zone" zwischen 65 und 70 Dollar kaufen, sollten nach einer Rückkehr zum 84-Dollar-Niveau Ausschau halten, wo der Preis möglicherweise auf Widerstand von einer horizontalen Linie stößt, die mehrere Swing-Punkte verbindet. Reduzieren Sie den Verlust von Trades, wenn der Fonds unter der unteren Trendlinie der Zone schließt, da dies das Setup ungültig macht.
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