Der Finanzsektor hat sich im Jahr 2019 im Vergleich zu anderen Sektoren der US-Finanzmärkte relativ gut behauptet. Wie vielen bekannt ist, wurden die Preise der wichtigsten Vermögenswerte in der gesamten Branche in einem definierten Bereich gehandelt, was sie zu einem bevorzugten Sektor für Trendhändler gemacht hat. Aufgrund der jüngsten Bewegungen über den wichtigsten Widerstandsniveaus, wie wir unten diskutieren werden, erlangt der Sektor jetzt die Aufmerksamkeit der Momentum-Händler. Insbesondere deuten die jüngsten Ausbrüche darauf hin, dass die Preise von hier aus deutlich steigen könnten und dass sich diese Dynamik voraussichtlich bis 2020 fortsetzen könnte.
Financial Select Sector SPDR-Fonds (XLF)
Aktive Trader, die die Richtung eines breiten Marktsegments wie Finanzwerte abschätzen möchten, wenden sich häufig börsengehandelten Nischenprodukten wie dem Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) zu. Wie Sie in der folgenden Tabelle sehen werden, bildet sich seit dem Spätsommer ein gut definiertes aufsteigendes Dreieckmuster auf der Tabelle. Das Muster wird oft in Phasen der Konsolidierung gefunden und eine Bewegung über den Widerstand wird oft verwendet, um den Beginn des nächsten Beines höher zu markieren. Basierend auf diesem Muster werden die Teilnehmer der technischen Analyse ihre Stop-Loss-Orders wahrscheinlich je nach Risikotoleranz und Anlagehorizont unter die horizontale Trendlinie oder den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt setzen.
Citigroup Inc. (C)
Eine der Top-Positionen des XLF-ETF ist Citigroup Inc. (C), die vor kurzem über den Widerstand der psychologischen Marke von 70 USD gestiegen ist. Wie Sie in der folgenden Grafik sehen können, hat die horizontale Trendlinie die Platzierung von Verkaufsaufträgen im größten Teil des Jahres 2019 maßgeblich bestimmt. Der jüngste Abprall der langfristigen Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und des anschließenden Ausbruchs legen nahe, dass die Bullen die Kontrolle über den Schwung haben. Zielpreise werden höchstwahrscheinlich in der Nähe von 80 USD platziert, was dem Einstiegspreis zuzüglich der Höhe des Musters entspricht. Stop-Loss-Aufträge werden höchstwahrscheinlich unter 70 USD oder 65, 96 USD platziert, abhängig von der Risikotoleranz.
Bank of America Corporation (BAC)
Trend-Trader haben die Preisentwicklung der Bank of America Corporation (BAC) im Laufe des Jahres 2019 genau verfolgt, da sie die meiste Zeit mit dem Handel innerhalb eines genau definierten Kanalmusters verbracht hat. Wie Sie in der folgenden Grafik sehen werden, haben die horizontalen Trendlinien die Platzierung von Kauf- und Stop-Orders stark beeinflusst. Der jüngste Schluss und die anschließende Wiederholung der oberen Trendlinie deuten jedoch darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben. Basierend auf der Höhe des Musters werden die Zielpreise höchstwahrscheinlich in der Nähe von 36 USD festgelegt.
Die Quintessenz
Der Finanzsektor konnte einem Großteil des Verkaufsdrucks standhalten, der die Finanzmärkte in den letzten Monaten beherrschte. Die jüngsten Ausbrüche über den in den obigen Diagrammen gezeigten Haupttrendlinien, die oft als Barometer der Wirtschaftslage angesehen werden, deuten darauf hin, dass die Gruppe im Begriff ist, in die Höhe zu treiben. Einige aktive Trader könnten diese Charts sogar verwenden, um darauf hinzuweisen, dass die Wirtschaftslage stärker ist, als viele derzeit glauben.
