Die Aktienkurse im gesamten Finanzsektor sind zusammen mit einem Großteil des breiten Marktes deutlich gestiegen, seit sie im Dezember die Tiefststände von 52 Wochen erreicht haben. Während es bis jetzt im Jahr 2019 viel zu bejubeln gab, scheint der erste echte Widerstandstest aktive Händler dazu zu bewegen, innezuhalten und genauer hinzuschauen. Wir werden uns drei Diagramme genauer ansehen, die darauf hindeuten, dass die Bewegung zu Ende gehen könnte und dass der Finanzsektor sich auf eine Bewegung nach unten einstellen könnte.
Ausgewählter Finanzsektor SPDR ETF (XLF)
Wenn es um die Verfolgung des Finanzsektors geht, wenden sich die meisten Händler börsengehandelten Produkten wie dem Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) zu. Mit einem Gesamtnettovermögen von fast 24 Milliarden US-Dollar gibt es nur wenige Fonds, die von der aktiven Handelsgemeinschaft weiter verfolgt werden. Ein Blick auf das Diagramm unten zeigt, dass das 27-Dollar-Niveau im vergangenen Jahr ein starkes psychologisches Unterstützungs- und Widerstandsniveau war. Der starke Anstieg vom Dezember-Tief hat den Preis nun in Richtung des Widerstands seines 200-Tage-Durchschnitts getrieben, was die Bullen anzuhalten scheint und zu überlegen scheint, ob sie genug Überzeugung haben, um diese beiden starken Widerstandsniveaus zu überwinden.
Anhänger der technischen Analyse sollten beachten, dass der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) kürzlich unter seiner Signallinie liegt, was darauf hindeutet, dass sich das Momentum abschwächt. Dies könnte als Frühindikator für ein Kommen angesehen werden zurückziehen. Bullish Trader möchten möglicherweise in den nächsten Handelssitzungen am Rande bleiben, um zu sehen, ob der Preis in der Lage ist, die kombinierten Widerstandsniveaus zu überschreiten. Eine Pause darüber wäre wahrscheinlich ein Katalysator für eine Bewegung nach oben, aber zu diesem Zeitpunkt scheinen die Chancen zugunsten der Bären zu stehen.
Wells Fargo & Company (WFC)
Mit einer Marktkapitalisierung von 228, 5 Mrd. USD ist Wells Fargo & Company (WFC) einer der größten Akteure im Finanzsektor und wird häufig als Barometer für die künftige Entwicklung des Sektors angesehen. Ein Blick auf die folgende Grafik zeigt, dass der 50-Tage-Durchschnitt unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Dies ist einer der stärksten Indikatoren für einen Abwärtstrend bei denjenigen, die der technischen Analyse folgen.
Wie im obigen Beispiel für XLF gezeigt, nähert sich der Kurs der Wells Fargo-Aktie auch dem psychologischen Widerstand einer wichtigen Trendlinie in der Nähe eines wichtigen Kursniveaus, das in diesem Fall 50 USD beträgt. Die seitwärts gerichtete Kursbewegung in den letzten Wochen deutet darauf hin, dass die Überzeugung in Bezug auf den Anstieg nachlässt und dass die Bären bereit sein könnten, einen Schritt zu unternehmen, um den Preis zu senken.
Citigroup Inc. (C)
Ein weiteres interessantes Diagramm, das die Aufmerksamkeit des aktiven Händlers auf sich zieht, ist Citigroup Inc. (C). Wie Sie unten sehen können, hat der Aktienkurs kürzlich den kombinierten Widerstand des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und zweier einflussreicher Trendlinien getestet. Der rückläufige Crossover zwischen dem MACD-Indikator und seiner Signallinie in Verbindung mit dem deutlichen Widerstand in der Nähe scheint darauf hinzudeuten, dass die Bären dabei sind, die Kontrolle über das Momentum zu erlangen, und dass die Preise für eine Abwärtsbewegung in den kommenden Wochen oder Monaten festgesetzt werden könnten.
Die Quintessenz
Der Finanzsektor hat von der starken Erholung auf den Tiefstständen im Dezember gut profitiert. Angesichts der Tendenz zum kombinierten Widerstand von 200-Tage-Durchschnitt und einflussreichen Trendlinien scheinen die Bullen jedoch vorsichtig vorgehen zu wollen. Basierend auf den oben diskutierten Mustern scheint es, als könnten die Bären die Kontrolle über die Richtung des Trends erlangen.
