Die zunehmende Unsicherheit hat in den letzten Monaten zu einer Zunahme der Volatilität an den Finanzmärkten geführt. Während geopolitische Faktoren wie Handelsspannungen und zunehmender Protektionismus die Schlagzeilen beherrschten, sind viele aktive Händler auf den Finanzsektor angewiesen, um Einsichten darüber zu gewinnen, was für die Märkte in Sicht sein könnte, da dieser Sektor häufig ein Barometer für das Wirtschaftswachstum darstellt. Schauen wir uns drei Charts aus dem gesamten Finanzsektor an und versuchen herauszufinden, wie sich Händler in den kommenden Wochen oder Monaten positionieren werden.
iShares Global Financials ETF (IXG)
Wie bereits erwähnt, wird der Finanzsektor häufig als Maß für die Gesundheit der Finanzmärkte angesehen. Die erste Anlaufstelle für Händler, die ihre eigene Forschung betreiben möchten, sollten börsengehandelte Produkte mit einem globalen Fokus wie der iShares Global Financials ETF (IXG) sein. Grundsätzlich umfasst dieser Fonds 192 Positionen und verfügt über ein Gesamtnettovermögen von fast 370 Mio. USD. Da es sich bei diesem Fonds um ein diversifiziertes Engagement in Unternehmen handelt, die Finanzdienstleistungen erbringen - einschließlich Banken, Investmentfonds und Versicherungen - ist die Analyse aussagekräftig, was für die breiteren Märkte vor uns liegen könnte.
Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, sehen Sie, wie die Bären das Momentum dominiert haben, seit der Kurs im Mai 2018 unter der Unterstützung seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts lag. Dieses Diagramm ist für Händler von besonderem Interesse, da der Preis vorhersehbar reagiert hat Art und Weise bei jedem Test des Widerstandes durch die gepunkteten Trendlinien. Der jüngste Rückgang nahe der absteigenden Trendlinie deutet darauf hin, dass die Bären das kurzfristige Momentum kontrollieren und dass die Zielpreise im Bereich der Tiefststände unter 55 USD liegen könnten.
UBS Group AG (UBS)
Die ersten paar Tage dieser Woche waren geprägt von der Nachricht, dass die UBS Group AG (UBS) nach der Nachricht, dass ihre Kunden in den letzten Monaten des Jahres 2018 ein Vermögen von 13 Mrd. USD erzielt haben, vor wirtschaftlichem Gegenwind warnt Auf dem Chart können Sie sehen, dass die Bären die Dynamik klar im Griff haben, und der jüngste Rückgang deutet darauf hin, dass die Leerverkäufer ihre Stop-Loss-Werte über der nahe gelegenen Trendlinie auf 13, 75 USD setzen werden. Das Kursziel dürfte in der Nähe des Tiefs von 11, 60 USD für 2018 liegen.
Financials Select SPDR Fund (XLF)
Anleger, die sich nur auf die hochwertigen Finanzwerte in den USA konzentrieren möchten, sollten eine Analyse des Diagramms des Financials Select SPDR Fund (XLF) in Betracht ziehen. Wie Sie unten sehen können, sieht das Diagramm fast identisch mit dem oben gezeigten IXG-Diagramm aus. Die Nähe zum Widerstand einer kurzfristigen Trendlinie und ihr langfristiger gleitender 200-Tage-Durchschnitt lassen darauf schließen, dass die Bullen ihre Arbeit einstellen werden, wenn sie möchten, dass die Preise von hier aus deutlich höher steigen. Basierend auf technischen Analysen deutet dieses Muster darauf hin, dass die Bären die Kontrolle haben und Stop-Loss-Orders über 26, 75 USD platziert werden, während das Dezember-Tief von 22, 05 USD angestrebt wird.
Die Quintessenz
Der Finanzsektor wird oft als Maßstab für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte angesehen. Die oben diskutierten Charts mit nahegelegenen Widerstandsniveaus und der jüngsten Schwäche, die durch die Ankündigung von UBS ausgelöst wurde, deuten darauf hin, dass sich die Preise auf einen Rückgang vorbereiten.
