Die Wall Street stieg im Juni deutlich an. Der S & P 500 Index verzeichnete mit 6, 9% die beste Monatsrendite seit 1955, während sein Industriegegenstück, der Dow Jones Industrial Average (DJIA), ein Plus von 7, 2% verzeichnete, um den beeindruckendsten Juni seit 1938 zu verzeichnen.
Die herausragende Performance des letzten Monats veranlasste US-Präsident Donald Trump sogar, den lebhaften Aktienmarkt zu würdigen. "Die Börse steht vor einem der besten Monate (Juni) in der Geschichte unseres Landes. Vielen Dank, Herr Präsident!", Twitterte er.
Interessanterweise war Juni für den S & P 500 zwischen 1950 und 2017 der Monat mit der schlechtesten Wertentwicklung in der ersten Jahreshälfte. Laut dem Stock Trader's Almanac fiel er im Durchschnitt um 0, 06%. Der Juli hingegen war im Berichtszeitraum einer der besseren Monate des Index und stieg durchschnittlich um 1%. Dies wirft dann die Frage auf: Weil der Juni in diesem Jahr ein so außergewöhnlicher Monat für den Markt war, wird der Juli auch die Langzeitstatistik übertreffen und einen Fall von Sommer-Blues bekommen?
Aus technischer Sicht stützen die unten diskutierten Charts der drei Index-Inverse-Exchange-Traded-Funds (ETFs) - die sich in entgegengesetzter Richtung zum Markt bewegen - diese konträre These etwas. Sie befinden sich jeweils in der Nähe signifikanter Unterstützungsniveaus, wobei die wichtigsten Indikatoren stark überverkaufte Konditionen anzeigen, die eine Verkaufswelle in diesem Monat auslösen könnten. Schauen wir uns die Besonderheiten der einzelnen Fonds an und diskutieren wir einige Handelsspiele.
Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Aktien ETF (SPXS)
Der auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 gegründete Direxion Daily S & P 500 Bear 3X-Aktien-ETF (SPXS) ist bestrebt, die dreifache tägliche Wertentwicklung des S & P 500-Index zu bieten. Der 427, 82 Mio. USD teure Fonds nutzt eine Mischung aus Swap-Vereinbarungen, Terminkontrakten und Short-Positionen, um sein gehebeltes Engagement bereitzustellen. SPXS eignet sich für kurzfristige Händler mit einem engen Spread von 0, 05% und einem täglichen Umsatz von mehr als 7, 5 Millionen Aktien. Die Verwaltungsgebühr von 1, 08% liegt knapp über dem Kategoriedurchschnitt von 0, 94%, bleibt jedoch für einen getriebenen Fonds wettbewerbsfähig. Der ETF gleicht sich täglich neu aus, wodurch Renditen von mehr als einem Tag von den Auswirkungen der Aufzinsung abhängig gemacht werden. Ab dem 5. Juli 2019 gibt SPXS eine Dividendenrendite von 1, 56% aus und ist im letzten Monat um 21% gefallen, da sich der Markt erholt hat.
Die ETF-Aktien haben in den letzten neun Monaten ein breites Keilmuster gebildet, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen einzurichten. In jüngerer Zeit ist der Preis in Richtung der unteren Trendlinie des Musters gesunken, was für Händler einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit darstellt. Erwägen Sie, auf eine Kursumkehr wie ein bullisches Engulfing-Muster zu warten, bevor Sie Kapital binden. Diejenigen, die eine Position einnehmen, sollten versuchen, Gewinne nahe der oberen Trendlinie des Keilmusters bei 20, 50 USD mitzunehmen. Verwalten Sie das Risiko, indem Sie eine Stop-Loss-Order direkt unter dem Einstiegs-Candlestick festlegen und auf die Gewinnschwelle verschieben, wenn der Preis über den 50-Tage-Durchschnitt (SMA) steigt.
ProShares Short Dow30 ETF (HUND)
Mit einem Nettovermögen von 220, 35 Mio. USD zielt der ProShares Short Dow30 ETF (DOG) darauf ab, Anlageergebnisse zu erzielen, die der inversen Tagesperformance des DJIA entsprechen - eines Index, der 30 große, an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelte Unternehmen in öffentlichem Besitz abbildet. und der NASDAQ. Die hauchdünne durchschnittliche Spanne des Fonds von 0, 02% und die Liquidität in US-Dollar von 32 Mio. US-Dollar machen ihn zu einem geeigneten Instrument für diejenigen, die Intraday-Bewegungen oder einen mehrtägigen Abverkauf in Aktien wie The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation, anstreben (MSFT) und The Coca-Cola Company (KO). DOG bietet eine Dividendenrendite von 1, 44% und hat in Bezug auf die Wertentwicklung das Tickersymbol eingehalten. Seit dem 5. Juli 2019 liegt die Rendite bei -7, 18%.
Wie SPXS schwankten auch DOG-Aktien innerhalb eines fallenden Keils, der geeignete Kauf- und Verkaufsbereiche auf dem Chart markiert. Diejenigen, die den Fonds kaufen möchten, sollten nach einem Einstiegspunkt in der Nähe der unteren Trendlinie des Musters Ausschau halten, der bei 52 USD entscheidende Unterstützung bietet. Die Chancen auf eine Aufwärtsumkehr steigen auf diesem Niveau erheblich, da der relative Stärkeindex (RSI) bei 30 knapp über der überverkauften Schwelle liegt. Händler sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe von 56 USD platzieren, bei der der Preis wahrscheinlich auf Widerstand stößt Keilmuster der Top-Trendlinie sowie aus der 200-Tage-SMA. Positionieren Sie einen Stop innerhalb eines Punktes des Einstiegspreises, um Verluste zu begrenzen.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Der Mitte der 2000er Jahre gegründete ProShares Short QQQ ETF (PSQ) beabsichtigt, eine ähnliche Rendite wie der NASDAQ 100 Index zu erzielen - ein nichtfinanzieller Referenzindex, der Unternehmen aus verschiedenen Branchen umfasst, darunter Technologie, Biotechnologie, Einzelhandel, unter anderem im Industrie- und Gesundheitswesen. Der ETF hält die Handelskosten mit mehr als 2 Millionen täglich gehandelten Aktien und einem durchschnittlichen Spread von nur 0, 03% niedrig. Die Kostenquote von 0, 95% ist nicht gerade niedrig, sollte aber kurzfristige Aufenthalte nicht übermäßig beeinträchtigen. Am 5. Juli 2019 erzielte PSQ eine Rendite von 1, 57% und fiel im letzten Monat um 8, 60%.
Der Kurs der PSQ-Aktie erholte sich bis zum 200-Tage-Kurs von SMA im Mai im Zuge des allgemeinen Abverkaufs am Markt. Seitdem ist der Fonds jedoch in Richtung seines Tiefststandes von Ende April gefallen, der jetzt als entscheidender Unterstützungsbereich auf dem Niveau von 27, 50 USD fungiert. Händler, die hier kaufen, sollten mit einer Rückkehr zum Hoch von Anfang Juni bei 31, 17 USD rechnen. Es kann ratsam sein, auf eine Innertagesumkehr zu warten, um ein Fangen eines fallenden Messers zu vermeiden und eine Stimmungsänderung zu bestätigen. Meiden Sie das Setup, wenn der Fondspreis mehr als einen Dollar unter dem vorherigen Jahrestief von 27, 58 USD liegt.
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